用友U8 18.0总账-期初余额

总账-期初余额

系统在建立新账套后为了保持业务连续性，需要将启用日期之前的余额录入到系统。单击系统主菜单【期初】下的【期初余额】

新用户操作方法

1. 将光标移到白色格子需要输入数据的余额栏，直接输入数据即可。浅黄色格子需要双击进入，点击往来明细增行录入数据后，点击汇总到辅助明细即可。灰色格子统计科目下级数据，不可录入。
2. 如果是年初启用，仅允许维护余额，不能维护累计借贷金额。
3. 录完所有余额后，用鼠标单击试算按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击对账按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致。
   

老用户操作方法

1. 完成上年各项工作，并建立新会计期间后，单击开账按钮 ，将上一年基础档案、基础设置结转到本年。其中基础档案包括会计科目、备查科目设置、外币设置；基础设置包括选项-自定义项作为辅助核算设置、选项-行业性质显示。
2. 单击结转按钮 ，将上一年的期初数据结转到本年。
3. 结转本年的数据如果需要调整，将光标移到需要调整数据的余额栏，直接输入数据即可。
4. 录完所有余额后，用鼠标单击试算按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击对账按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致。
5. 清零期初余额清零功能：当此科目的下级科目的期初数据互相抵消使本科目的期初余额为零时，清除此科目的所有下级科目的期初数据。存在已记账凭证时此按钮置灰。
6. 总账过渡到新年度，新年度已经进行开账及结转，此时会计科目需要调整辅助核算，期初余额需要先删除，调整辅助核算后再重新录入。例如应收账款会计科目在上年度按照客户进行辅助核算，新年度需要增加部门辅助核算。

如何录入科目辅助余额

1. 辅助核算科目必须按辅助项录入期初余额，用鼠标双击辅助核算科目的期初余额(年中启用)或年初余额(年初启用)，屏幕显示辅助核算科目期初余额录入窗口。
   

2. 单击往来明细按钮，屏幕显示往来明细录入窗口。
   

3. 通过增行，屏幕增加一条新的期初明细您可顺序输入各项内容，在最后一栏回车后系统将自动新增一行记录，您可继续录入下一条数据。如果输入过程中发现某项输入错误，可按[ESC]键取消当前项输入，将光标移到需要修改的编辑项上，直接输入正确的数据即可。如果想放弃整行增加数据，在取消当前输入后，再按[ESC]键即可。

4. 如果需要修改某个数据，将光标移到要进行修改的数据上，直接输入正确数据即可，如果想放弃修改，按[ESC]键即可。

5. 要删除期初明细时，将光标移到要删除的期初明细上，用鼠标点击删行按钮，经确认后即可。如果要删除到条期初明细，将鼠标拖动选中多条期初明细数据，点击删行按钮即可删除。

6. 屏幕下端的状态栏显示期初的合计数。

7. 用鼠标点击科目下拉选择框可选择相同辅助账类的其他科目录入期初余额。若为项目核算科目则可选择相同项目大类的其他科目录入期初余额。

8. 在输入客户、供应商、部门、个人、项目、自定义项信息时，按按钮或[F2]可参照输入。

9. 按定位按钮可对辅助期初明细进行查找定位。

10. 当您需要跟踪往来未两清记录以便日后的往来两清时，点击往来明细进入期初往来明细录入界面输入。录入完成后，当您还尚未录入当前客户(供应商)的期初余额时，可按汇总到辅助明细按钮，自动汇总并给出当前客户(或供应商)的辅助期初余额。
    

如何引入期初往来科目明细账

1. 前提条件是： 新建账套或年度账未记账状态； 应收/应付系统启用； 系统提供将应收应付系统的期初余额引入总账的对应科目余额中的功能。
2. 操作步骤：
   a. 在"期初余额录入"界面，选择有往来核算属性的会计科目，双击"期初余额"栏， 进入"辅助期初余额"界面，点击往来明细按钮，进入"期初往来明细录入" 界面。
   b. 从科目名称下拉框中选择要引入的末级科目名称，点击引入收付期初按钮 从应收/应付系统引入选择科目的期初明细。

如何录入科目多币种余额

多币种科目在期初可录入多个币种的期初原币、期初本位币金额。

1. 无辅助核算的多币种科目，双击多币种科目的期初余额，屏幕显示该科目的多币种期初余额录入窗口。操作步骤与录入科目辅助余额类似，请参考如何录入科目辅助余额。
2. 有辅助核算的多币种科目，在期初辅助余额界面和期初往来明细界面录入辅助核算数据的同时录入多币种数据，操作步骤请参考如何录入科目辅助余额。
3. 注意
   a.若您的期初余额试算不平衡，那么您将不能记账，但您可以填制凭证。
   b.若您已经使用本系统记过账，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行"结转上年余额"的功能。
   c.若录入的自定义项在总账选项设置为辅助核算项，该自定义项需要必录。否则，可选择性录入。