用友U8 18.0总账--凭证--出纳&主管签字/审核凭证/查询凭证

U8小悦

于 2024-12-13 11:32:08 发布

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总账–凭证–出纳签字

会计制单工作完成之后，如果该凭证是出纳凭证，且在系统【选项】中选择“ 出纳凭证必须由出纳签字” ，则该由出纳核对签字。
出纳凭证由于涉及企业现金的收入与支出，应加强对出纳凭证的管理。出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对，主要核对出纳凭证的出纳科目的金额是否正确，审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再核对。
操作流程

单击【凭证】下的【出纳签字】，进入“ 出纳签字” 功能。
显示选择条件窗口，输入查询凭证的时间、凭证号、操作员、凭证的来源等条件，缩小查询范围，在大量凭证环境下可减少查询等待时间。
点击辅助条件，可进行更为多样的条件过滤，例如可以过滤金额、结算方式、票号等。
输入出纳凭证的条件后，屏幕显示凭证一览表
审核人员在确认该张凭证正确后，单击签字将在出纳处自动签上出纳人姓名；若想对已签字的凭证取消签字，可单击取消签字取消签字
点击最上方的方框，可批量勾选/取消勾选下方凭证，批量勾选后，点击签字，可进行批量签字。

注意

企业根据实际需要在“选项” 设置中选择或取消“出纳凭证必须经由出纳签字” 的设置。
凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有被取消签字后才可以进行修改或删除。
取消签字只能由出纳人自己进行。

总账–凭证–主管签字

为了加强企业的集中财务管理，本系统的会计核算中心采取主管签字的管理模式。此模式中，经主管会计签字后，这些凭证才能记账。
主管签字的操作流程参见出纳签字。
注意

已签字的凭证在凭证上显示为当前操作员姓名加红色框。
签字人不能与制单人相同。
取消签字必须由签字人本人取消。

总账–凭证–审核凭证

审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再审核，只有有审核权的人才能使用本功能。
审核凭证查询条件

a.选择凭证-审核凭证，显示"审核凭证查询条件"界面。
b.输入要查询的凭证标志：选择"全部"显示所有符合条件的凭证列表，选择"作废凭证"、"有错凭证"或"冲销凭证"显示所有符合条件的作、有错或冲销的凭证，三者任选其一。；
c.选择"按凭证展示"，系统按照一张凭证显示一条记录的方式展示
d.选择"按凭证分录展示"，系统按照一条凭证分录显示一条记录的方式展示，两者任选其一。
e.输入要查询的凭证类别，选择在凭证类别中定义的类别名称；
f.选择查询月份和凭证号范围；
g.如果要专门查询某一段时间的凭证，请选择"日期范围"，此时凭证号范围不可选。
h.选择要对那位审核人审核的、那一位出纳员制作的凭证、那位主管签字的凭证进行审核。
i.选择凭证来源于哪个外部系统，为空表示所有系统的凭证。
j.输入审核凭证条件，点击确定，显示凭证一览表。

辅助条件说明

a.摘要：点击参照图标，显示常用摘要，选择调用要查询的常用摘要选入。则凭证一览表显示所有包含此摘要的凭证列表。
b.科目：点击参照图标，显示科目参照界面，选择要查询的科目。
c.方向：选择要查询的凭证科目余额在借方或在贷方，如果不选则表示余额无论在借贷方都显示。
d.金额：输入要查询的凭证的本币金额范围。
e.外币名称：选择要查询哪种外币核算的凭证。
f.外币：输入要查询的凭证的外币金额范围。
g.数量：如果在会计科目中设置了数量核算属性，并在填制凭证时输入相关数据，则可以在此输入数量计量单位进行数量辅助查询。
h.客户、部门、供应商、个人：如果设置了这几种核算属性，在这里可以选择相应的客户、部门、供应商或个人，缩小查询范围进行核算属性辅助查询。
i.项目大类、项目：如果企业要核算某个项目的相关费用，可通过查询该项目的所有相关凭证，然后汇总查看该项目的收支情况。操作方法：选择要查询的项目大类（项目大类在项目目录中设置），选择该项目大类下的具体项目进行查询。
j.结算方式：如果是收付款凭证，可通过选择结算方式查询。
k.票据日期、票号：如果使用票据核算，可根据录入的票据日期、票号进行查询。
l.业务员：点击参照图标，选择查询由哪个业务员经手的经济业务而制作的凭证。

自定义项：通过科目自定义项进行查询，参见自定义项。这里使用的自定义项设置中的单据头自定义项。
操作流程

a.单击【凭证】下的【审核凭证】，进入“审核凭证” 功能，显示审核凭证条件窗
b.输入审核凭证的条件屏幕显示凭证一览表
c.双击要审核的凭证，屏幕显示此张凭证，可单击三角按钮翻页查找，或查找输入按查询条件查找。选择“余额”按钮，可查看选中科目的最新余额一览表
d.审核人员在确认该张凭证正确后，单击审核将在审核人处自动签上审核人姓名，并在凭证上显示审核日期，即该张凭证审核完毕，系统自动显示下一张待审核凭证；若想对已签字的凭证取消审核，可单击弃审取消审核
e.如凭证有错误，可选择该凭证，点击标错，输入错误原因，以便制单人可以对其进行修改；已标错的凭证可以直接修改、作废，但不能被审核，若想审核，需先取消标错后才能审核。已审核的凭证不能标错。

如何进行对照式审核

a.对照式审核主要是满足金融、证券等一些特殊行业的需要，通过对凭证的二次录入，达到系统自动审核凭证的目的。通过此项功能可满足对金额有特别控制的企业或单位的要求，确保经济业务处理不会发生输入错误。
b.单击审核-对照式审核，进行凭证的二次录入，录入完毕后，单击对照检查或审核按钮，原有凭证和待审核凭证对照检查，可查看全部凭证、已审核凭证和审核发现有错误的凭证。审核完毕，继续进行下一张凭证的录入。

如何对一批凭证进行审核或取消审核，为了提高工作效率，系统提供对凭证进行成批审核的功能，有两种方式可选择：

a.多张凭证前面的选择框选中，点审核或取消审核可对多张凭证进行审核或取消审核。
b.双击某张凭证，进入单张凭证，点击【审核】下拉框的【成批审核凭证】或【弃审】下拉框的【成批取消审核】，可进行审核的成批操作

如何在审核时联查明细账

a.操作方法：选中当前审核过程中要查看的凭证，开打凭证，在凭证界面再选择【联查】中的【联查明细账】，则显示该分录对应科目的科目明细账。科目明细账中包含未记账凭证。
b.注意：这里不能联查现金、银行科目，请到现金、银行日记账中查询；只有有此科目查询权限的操作员才可查询

注意

a.审核人必须具有对待审核凭证制单人所制凭证的审核权，在系统管理的“ 权限” 中设置。
b.审核人和制单人不能是同一个人。
c.凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。
d.取消审核签字只能由审核人自己进行。
e.作废凭证不能被审核，也不能被标错。
f.凭证在合并显示状态可直接审核，用户可根据需要选择是否展开凭证进行审核。
g.取消审核时，无论预算管理系统返回何值全部认为成功，系统只提示不进行控制。企业可以依据实际需要加入审核后方可执行领导签字的控制，同时取消审核时控制领导尚未签字。可在"选项"中选中"主管签字以后不可以取消审核和出纳签字"。

总账–凭证–查询凭证

查询凭证用于查询已记账及未记账凭证。
单击系统主菜单【凭证】下的【查询凭证】，进入“ 查询凭证”功能（查询条件功能同审核凭证）
如要按科目、摘要、金额等条件进行查询，可按辅助条件按钮输入辅助查询条件；如要按科目自定义项查询，可按自定义项按钮输入自定义项查询条件；如要按预算项目查询，在按照分录展现时，可按预算查询按钮输入预算查询条件。
输入查询凭证的条件后，屏幕显示凭证一览表
在凭证一览表中双击某张凭证，则屏幕显示此张凭证，并将光标锁定在符合查询条件的第一条分录。
如果您在此需要修改凭证，可在权限范围内点击修改，修改后点击保存或 F6 保存修改的内容。可翻页查找其他凭证或按【查询】按钮输入条件查找。
选中所要查询的凭证分录，单击【辅助明细】，弹出当前分录的辅助往来核算的明细表，表头列示科目及辅助核算项目，数据行列示从本年度账套开始到本凭证录入日期为止所有符合条件的明细账；方向为"借"或"贷"，相等为"平"；余额根据借方合计-贷方合计取绝对值，平则为空；如两清则在两清标志列以"Y"表示，汇总时间超过三秒钟，则有进度提示。