IDCNBSAIS用于出具中国本地化的BS和PL表,IDCNCASH用于出具中国本地化的现金流量表。
首先关于IDCNBSAIS,有以下配置需要做:
- 定义财务报表版本
- 为财务报表定义表格结构
路径:SAP 用户化实施指南->财务会计->总账会计->主数据->总账科目->财务报表版本->定义会计报表版本
路径:SAP 用户化实施指南->财务会计->总账会计->定期处理->报表->法定报表: 中国->财务报表->财务报表->为财务报表定义表格结构
注意:如果客户需要的BS表的资产&负债及所有者权益显示的金额都是正数,则负债和所有者权益的报表项目的符号应该为负数。(因为负债在系统中的发生额通常在贷方)
报表项目的行号与FSV节点的匹配关系存在IDCN_FSCNODES
其次关于直接法现金流量表IDCNCASH,有以下配置要做:
SAP 用户化实施指南->财务会计->总账会计->定期处理->报表->法定报表: 中国->财务报表->现金流报表->定义现金流报表版本(中国)
现金流量表的出具逻辑是现金银行账户记账时输入原因代码,根据不同的收付款原因,进入报表中不同的行项目。
因此原因代码也需要配置:
路径:SAP 用户化实施指南->财务会计->应收账款和应付账款->业务交易->收款->收款的全局设置->超收/欠收->定义原因代码
然而对于自动付款的原因代码,需要通过增强的方式,从应付账款行项目带到现金银行项目上。
SAP 用户化实施指南->财务会计->应收账款和应付账款->业务交易->付款->自动付款->支付媒介->数据媒介交换->定义付款原因
其中需要在F110中做如下增强: