SAP 银企直连付款流程

使用电子支付集成的付款流程

EPIC_PROC - 会计核算 -> 财务会计 -> 银行 -> 国家特定 -> 中国 -> 电子支付集成 

使用此中国特定的流程可以简化待支付项目的处理，并且可以通过银行转账进行电子支付。使用该集成屏幕的用户包括处理人员（如应付账款会计）或审批人员（如会计经理）。这些用户（无论其角色为处理人员还是审批人员）均可通过这个单独的〖电子支付中心（中国）〗集成屏幕来执行下列活动：

通过执行付款建议运行来创建待支付项目

将项目提交到付款审批流程并根据需要分配审批人员

批准或拒绝所提交的待审批项目或项目组

在系统中进行付款，即创建付款指令

向开户行发送付款

监控已发送至银行的项目的状态

要访问〖电子支付中心（中国）〗的各项功能，请在 SAP 轻松访问屏幕中选择  〖会计核算〗   〖财务会计〗   〖应付账款〗   〖定期处理〗   〖国家特定功能〗   〖中国〗   〖电子支付中心〗  。此外，也可以使用 EPIC_PROC 事务。

有关可在〖电子支付中心（中国）〗屏幕中执行的各种操作的详细信息，请参阅系统文档，通过选择标签页上方的 文档 (〖文档〗) 按钮可找到系统文档。

前提
已在系统中创建满足下列条件的采购发票：

付款方式为银行转账。有关详细信息，请参阅付款方式。

使用开户行在中国的账户进行付款。

交易货币为人民币 (CNY)。

流程
下图显示了在实施二级审批流程的情况下采用上述功能的付款流程示例，并附带有相关说明：

该图形已在附随文本中作解释。

具有二级审批流程的付款流程

应付账款会计或其他处理人员打开〖电子支付中心（中国）〗屏幕并运行付款建议。

系统将在付款建议运行中创建的项目显示在〖款项处理〗标签页上。

处理人员检查待支付项目，并提交其中一部分项目供审批。

系统将待审批项目分组，并根据审批流程的设置做出不同反应。根据设置，系统可以批准项目直接付款，也可以将项目发送给审批流程中所定义的下一位用户。在本情景中，审批流程设置指示系统自动将项目组发送给审批人员 1 进行审批。

系统在〖款项审批〗标签页上显示该项目组已分配给审批人员 1。

审批人员 1 检查审批组中的项目。根据公司的审批流程，审批人员可以对项目进行批准、拒绝或直接付款。在本情景中，申批人员 1 批准了整个项目组，并确认了该选择。

系统在〖款项审批〗屏幕上显示该项目组已分配给审批人员 2。

审批人员 2 同样也批准了整个项目组。

系统将所有项目的状态设为〝批准支付〞。

处理人员在〖款项处理〗标签页上看到这些项目可以进行支付。处理人员对这些项目进行支付（即指示系统创建付款指令），然后将项目发送至银行。

系统为这些项目创建付款指令。系统根据您为付款程序进行的定制自动生成付款文件，然后使用 RFC 将该文件发送至开户行的通信客户端。

银行收到该文件后开始处理这些项目。

处理人员向银行查询通过付款文件发送至银行的项目的状态。

 

银行将状态直接发送到 SAP ERP 系统，该系统在〖款项处理〗标签页上显示已更新的状态。

结果
任何参与付款流程的用户（如处理人员）都可以查看已发送至银行的项目状态。

SAP 库 - 电子支付集成 官方文档（中文）：

https://help.sap.com/doc/erp2005_ehp_06/6.0.6/zh-CN/e2/f56cca0c1145dea404a1c723305455/frameset.htm