目录
总账科目期初录入
录入直接人工费用
录入制造费用-薪酬福利
显示折旧凭证
外币兑换操作
查询科目余额表
FI月未结账
自动清账
重新分类(应付暂估和在途物资处理)
应收应付重分类
外币评估(期末调汇)
查询科目余额表
总账科目期初录入
案例
总账科目期初录入是指,除存货科目(原材料、库存商品)和应付暂估外的所有资产负债表科目余额录入系统。一般总账科目可以用FB50录入,客户供应商统驭科目用F-02录入,累计折旧和固定资产科目用OASV录入。本案例4月底
5月初整机公司总账期初数据如下,在SAP录入。
公司 |
科目 |
金额(CNY) |
备注 |
整机公司 |
银行存款 |
99616513.88 |
|
整机公司 |
固定资产 |
493000 |
OASV已录入 |
整机公司 |
累计折旧 |
109513.88 |
OASV已录入 |
整机公司 |
实收资本 |
100000000 |
部件公司总账期初数据
公司 |
科目 |
金额 |
备注 |
部件公司 |
银行存款 |
20000000 |
|
部件公司 |
实收资本 |
20000000 |
事务码:FB50
路径:会计核算 -> 财务会计 -> 总账 -> 单据录入 -> FB50 - 输入总账科目凭证
过账日期输入上线前个月月底日期,文本输入“总账科目初期录入”,注意公司代码要正确,行项目输入科目,借贷方向、凭证货币金额,回车,保存。
显示整机公司期初科目余额
录入直接人工费用
案例
整机公司5月各直接生产部门发生的直接人工成本数据如下,在总账模块新增财务凭证:借:生产成本-直接人工(组装成本中心)贷:应付职工薪酬。注意本案例多个组装线(生产车间)对应一个成本中心。
成本中心 |
生产车间 |
直接人工 |
组装成本中心 |
A组装线 |
20000 |
组装成本中心 |
B组装线 |
22500 |
组装成本中心 |
X包装线 |
10000 |
事务码:FB50
路径:会计核算 -> 财务