【SAP FI】1.GL总账会计_5.凭证的冲销，快速录入和科目余额的查看

例题

1.凭证冲销	【FB08】单一冲销 【F.80】批量冲销
2.账户分析	【FS10N】查看总账科目余额 【FBL3N】查看行项目 【FS10】查看总账科目余额
3.快速录入凭证	【F-02】中的【参考凭证】功能。 【F-02】中的【快速输入格式】功能。

目前系统中有四张凭证。

凭证【100000000】【100000001】【100000003】，已过帐。

凭证【100000002】，未过帐。

1.将凭证【100000000】冲销

【原始分录】

摘要：付管理费用1000元

借：6602001000管理费用-办公费  1000

  贷：1001000000库存现金  1000

【冲销分录】

摘要：付管理费用1000元

借(40)：1001000000库存现金  1000

  贷(50)：6602001000管理费用-办公费  1000

2.查看【6602001000管理费用-办公费】的科目余额。

3.使用参考凭证功能，参考凭证【100000003】作成凭证【100000005】。

摘要：付管理费用5000元

借：6602001000管理费用-办公费  5000

  贷：1001000000库存现金  5000

4.【FS10N】查看【6602001000管理费用-办公费】的行项目。

5.使用总账项快速输入功能，录入凭证【100000006】。

摘要：付管理费用6000元

借(40)：6602001000管理费用-办公费  6000

  贷(50)：1001000000库存现金  6000

6.批量冲销凭证【100000001】【100000003】。

7.【FS10】查看【6602001000管理费用-办公费】的科目余额。

一、凭证冲销

进入【FB08】准备冲销凭证。

输入【凭证编号】，【公司代码】，【会计年度】。

点击左上角【冲销前显示】可以查看要冲销的凭证，以确保冲销的正确。

【冲销原因】一般用03或04。

这里是当月份的冲销，所以用03。

如果是冲销之前月份的分录，则用04。

以下是冲销原因，我们一般用03或04。

点击【保存】后，生成新凭证【100000004】。

到【FB03】下查看凭证【100000007】。

冲销分录已生成。

二、【FS10N】查看总账科目余额

进入【FS10N】，输入科目号【6602001000管理费用-办公费】，点击左上角时钟图标【执行】。

可以看到【6602001000管理费用-办公费】当年度的数据。

表格第一列代表期间，K4期间是12+4个月，所以可以看到有16个期间。

当该科目有余额时，表格会显示余额。

当科目没有余额时，表格不会显示0。

可以双击想要查看的单元格，会显示这个单元格金额的计算明细。

双击9月的余额这一单元格，查看9月的明细。

三、参考凭证

进入【F-02】，点击【使用参考过账】。

注意【F-65】预制凭证是没有这个功能的，只有直接过账才有这个功能。

但是在【F-02】下点击【预制凭证】也可以先把凭证预制，本文后边会写。

输入想要参考的凭证号码后，回车。

可以看到信息已经被填好。

对抬头信息进行适当修改。

回车，可以看到行项目已经被填好。

点击进入行项目修改金额，点击左上角的太阳和山【显示凭证概览】可以返回。

金额修改完毕，点击【预制凭证】可以预制凭证，点击【保存】可以直接过账凭证。

四、查看科目的行项目

进入【FBL3N】，输入科目【6602001000管理费用-办公费】，输入公司【1012】，选择【全部项目】点击左上角时钟图标【执行】。

可以看到行项目。

点击【设置】，选择【切换清单】可以看到另一种显示方式。

新的行项目显示方式。

可以看到使用参考凭证过账的新凭证已经被添加进来了。

五、快速输入凭证

进入【F-02】，填写【凭证日期】，点击【总账项快速输入】。

输入分录，可以用excel做好后，直接粘贴进来，点击回车。

回车后的视图。

输入抬头信息，点击保存过账凭证。

六、凭证批量冲销

【F.80】，进入批量冲销凭证。

输入公司代码【1012】，输入凭证编号【100000001】到【100000003】，输入会计年度【2023】。

冲回原因【03】，选中【测试运行】，点击左上角的时钟【执行】。

批量业务都建议先测试运行。

测试运行显示如下。

点击【冲销凭证】，左下角显示【处理完成】，凭证就被批量冲销了。

生成了对应的【100000007】和【100000008】冲销凭证。

点击凭证编号进入凭证【100000001】。

点击帽子【显示凭证抬头】，可以看到凭证被【100000007】冲销了。

七、【FS10】查看总账科目余额

进入【FS10】，输入科目号【6602001000管理费用-办公费】，回车。

查看该科目余额。

光标放在9月的余额上，点击【行项目】。

可以看到只剩【100000005】和【100000006】两笔凭证是有效的。

END