SAP MTS案例教程FIAP应付会计前台操作

目录

本章介绍 2

采购发票操作 3

查询采购订单 3

新增采购发票 4

新增委外发票 6

新增公司间STO采购发票 9

批量查询采购发票清单 12

应付模块相关操作 13

查询供应商应付明细 13

新增预付款 15

部分清账 预付款冲应付 18

新增付款 21

清账 付款冲应付 24

新增带清账的付款 27

新增应付票据 30

应付票据付款 34

本章介绍

本章内容包括，新增采购发票，预付款并清账，付款并清账，录入应付票据，票据到期付款。

本案例整机公司采购发票明细数据如下：

供应商	采购订单	物料描述	订单数量	收货数量	发票数量	金额	备注
甲供应商	4700000000	A2委外件	2000	2000	2000	-	外协
甲供应商	4700000000	H2委外件	1500	1500	1500	-	外协
				开票1	小计	90675
乙供应商	4500000000	A11美元材料	2000	2000	2000	-	美元
乙供应商	4500000000	H11美元材料	1500	1500	1500	-	美元
				开票2	小计	131625
部件公司	4800000001	A12公司间物料	2000	2000	2000	-	STO
部件公司	4800000001	H12公司间物料	1500	1500	1500	-	STO
				开票3	小计	497250

本案例整机公司应付账款明细数据如下：

供应商	采购订单	币别	汇率	金额	备注
甲供应商	4700000000	人民币	1	90675	外协
乙供应商	4500000000	美元	6.5	131625
部件公司	4800000001	人民币	1	497250	STO

本案例整机公司付款数据如下：

供应商	付款形式	币别	付款金额（元）	应付余额（元）	备注
部件公司	预付款	人民币	49725	497250	预付10%
甲供应商	电汇转账	人民币	50000	90675	部分付款
甲供应商	电汇转账	人民币	10000	40675	带清账部分付款
乙供应商	银行票据	美元	131625	131625	应付票据

采购发票操作

本部分内容与MM采购模块相关内容相同，重复展示。

查询采购订单

事务码：ME2L

路径：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 清单显示 -> ME2L -按供应商

查询整机公司采购订单，输入工厂1010，点执行，进入下一界面

可看到委外采购订单4700000000,采购订单4500000000、4500000001，公司间采购订单4800000001。

新增采购发票

案例

erplabs公司根据采购入库单生成采购发票，当月外购入库的物料全部开出采购发票，根据以下数据在SAP生成采购发票。

供应商	币别	物料名称	采购数量	入库数量	含税单价	价税合计
乙供应商	美元	A11美元材料	2000	2000	35.1	70200
		H11美元材料	1500	1500	40.95	61425
					小计（美元）	131625

事务码：MIRO

路径：后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> MIRO - 输入发票

业务处理选择1发票，注意发票过账日期，输入发票含税金额，勾选计算税额并选择税码，输入乙供应商采购订单号4500000000，回车系统自动带出采购发票行项目（根据采购收货），可以根据实际修改开票数量和金额，上方余额显示为零。

点“支付款项”页，进入下一界面

可看到付款条件Z001是月结15天，基准日期自动取当月最后一天，到期日计算到次月15日，点菜单发票凭证--模拟凭证，弹出下一界面

模拟会计分录，借：物资采购 借：进项税 贷：应付账款，注意两个物料将生成两行物资采购科目。

点保存。

新增委外发票

案例

erplabs公司根据委外采购收货入库生成委外采购发票，甲供应商是月结供应商，当月委外加工入库单的物料全部开出采购发票，根据以下数据在ERP生成采购发票。

供应商	币别	物料名称	采购数量	入库数量	含税单价	价税合计（元）
甲供应商	人民币	B2外协组件	2000	2000	23.4	46800
		H2外协组件	1500	1500	29.25	43875
					小计（元）	90675

事务码：MIRO

路径：后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> MIRO - 输入发票

业务处理选择1发票，注意发票过账日期，输入发票含税金额，勾选计算税额并选择税码，输入委外供应商委外采购订单号4700000000，

回车，进入下一界面

系统自动带出采购发票行项目（根据采购收货），可以根据实际修改开票数量和金额，上方余额显示为零。

点“支付款项”页，进入下一界面

可看到付款条件Z001表示月结15天，基准日期自动取当月最后一天，到期日计算到次月15日，点菜单发票凭证--模拟凭证，弹出下一界面

模拟会计分录，借：物资采购 借：进项税 贷：应付账款，注意两个物料将生成两行物资采购科目。

点保存。

新增公司间STO采购发票

案例

公司间交易根据STO转储订单生成采购发票，在SAP生成以下采购发票。

供应商	币别	物料名称	数量	入库数量	含税单价	价税合计
部件公司	人民币	A12公司间物料	2000	2000	117	234000
		H12公司间物料	1500	1500	175.5	263250

事务码：MIRO

路径：后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> MIRO - 输入发票

业务处理选择1发票，注意发票过账日期，输入发票含税金额，勾选计算税额并选择税码，输入公司间采购订单号4800000001，

回车，进入下一界面

系统自动带出采购发票行项目（根据采购收货），可以根据实际修改开票数量和金额，上方余额显示为零。

点“支付款项”页，进入下一界面

可看到付款条件Z001是月结15天，基准日期自动取当月最后一天，到期日计算到次月15日，

点菜单发票凭证--模拟凭证，弹出下一界面

模拟会计分录，借：物资采购 借：进项税 贷：应付账款，注意两个物料将生成两行物资采购科目。

点保存。

批量查询采购发票清单

案例

整机公司当月收到采购开票前面已在SAP开票完成。查询各供应商已生成采购发票如下，付款情况如备注列所示。

供应商	币别	应付金额	备注
甲供应商	人民币	90675	部分付款
乙供应商	美元	131625	应付票据
部件公司	人民币	497250	预付10%

事务码：MIR5

路径：后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 进一步处理 -> MIR5 - 显示发票凭证的清单

输入公司代码1010，勾选“发票已联机校验”，点执行，进入下一界面

可看到各个供应商发票货币、金额。注意区别币别。

应付模块相关操作

查询供应商应付明细

通过本功能查询所有供应商应付明细行项目，可按已清、未清，全部项目的方式查询。

本案例整机公司应付账款明细数据如下：

供应商	采购订单	币别	汇率	金额	备注
甲供应商	4700000000	人民币	1	90675	外协
乙供应商	4500000000	美元	6.5	131625
部件公司	4800000001	人民币	1	497250

事务码：FBL1N

路径：计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 账户 -> FBL1N - 会显示/更改行项目

输入供应商编码、公司代码，状态可选：未清项目、已清项目，全部项目，类型：普通项目即应付账款，特别总帐业务即应付票据、预付、其它应付款等。

点执行，进入下一界面

如上图，已有三个供应商的应付账款。其付款情况将在后面演示。

新增预付款

5月整机公司银行转账预付部件公司10%货款49725元，本案例预付款数据如下：

供应商	付款形式	币别	付款金额（元）	应付余额（元）	备注
部件公司	预付款	人民币	49725	497250	预付10%

事务码：F-48

路径：会计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 单据录入 -> 预付款 -> F-48 - 预付款

……完整版请加微信erplabs2购SAP MTS案例教程。