群里面的发言总结
如果你要得到一个G/L Account的话. 是需要具体几个条件的. 一是,你要知道是那个CLIENT (这个基本上是属于废话,是一定知道的)
另外几个条件,你可以用以下方法去记录. 你们集团,有两个公司,1000,2000. 而在这两个公司中,公司1000下面有工厂,1001,1002. 而1000是在美国,2000是在中国. 因此,这两家在会计上的分类帐是不同的. 因为这个公司肯定就会是一个KEY值,要通过这个KEY值来找到G/L Account..(此KEY就叫
Chart of Account ,IDES中使用INT)
然后呢,在1000下面不是有两个工厂吗,美国公司听说一般都比较BT,有可能在相同的公司下面,不同的工厂,都有一些不同的设定。所以为了满足这种BT要求,SAP就让你自己选择,把PLANT也做为一个KEY值. 所以到这里就有三个KEY, clint + chart of account + plant(这个PLANT对应的名字就是
valuation grouping code—评估分组).
另外,针对发料,你们公司用GI TO Cost Center. 但是你GI 到 工程部与GI 到采购部,这两个需要划分到不同的G/L Account ,比如说,GI TO 工程部叫设计方面的ACCOUNT,而采购,你可以划分到 生产方面的ACCOUNT. 而为了区别这种需求,SAP就多了一个叫
Account Grouping的玩意。但这个玩意一般是针对GBB来说的所以到现在为此有四个KEY。比如说,你发物料A到工程部。这个消耗的科目可能是 10001科目. 而你发料到 采购 或 你们总经理,可能是管理科目。就是消耗的类别 对应的帐户因此,到现在为此有几个KEY值了。
还有一个就是
valuation class. 因为不同的物料可能有不同的分类科目,使用
Material Type 来和Account Category Reference 连接(M-1);
使用
Account Category Reference来和Valuation Class连接(1-N);
你只要记住这个条件:
clint + company code + plant + material + account grouping = Clint + Chart of Account + Valuation Grouping Code + Valuation Class + Account Grouping (这只是最齐全的,当然你可以选择其中的某些组合,)
除了这个外,还有一个,就是叫做
Transaction . te码, 价值串. 就是看得人头疼的VBX,GBB,PRD之类的。那这个TRANSACTION又是如何得到的呢,就是从你的movement type中来的。而你问的那个 qty update and value update. 需要对应于 material type来的。就是说每个物料都有这两个情况,需不需要qty update or value update. 就是用来找到对应的g/l account, 你说的是movement type中的。那在transaction中怎么体现. 好吧,那又来举例。
你知道SAP中有一个material type叫 non valuated的吗?无价值只管理数量. 什么叫无价值,从技术上理解就是没有选中value update ,但是选中了qty update, 那在哪选啊, material type的定义中。SPRO -> Logistics - General->Material Master->Material Master->Basic Settings->Material Types->Define Attributes of Material Types
从N个KEY 值组合,得到一个G/L Account而已,没了。
举个具体的例子吧--刚才那个是
account assignment. 比如有一个物料ABC,作成本中心K采购,当你用MIGO/101(就是刚才说的TRANSACTION)的时候,系统检查到科目分配是K,然后根据K找到相应的评估修改VBR,然后找到了相应的总帐科目, 同时根据物料号码,找到相应的物料类型,再根据工厂对应的数量或价值更新作相应的处理, 就是说看此物料 比如两个字段都打钩了
就找都打钩的对应的te码?
如果你设置了一个工厂只做数量管理,那么你收货后,库存总数据会增加,而价值是不会变化的或是, 确切地说应该是从物料类型里对工厂设置的两个字段, 然后跟移动类型做组合你用OMWN看一下就知道了
每个移动类型+特殊库存类型 只能有一个价值串起作用
就是那个和物料类型相符的那两个设置, 一般公司做客户供料 ,客户供料,就是说,当你比如说,有BOM结构,FG = R1 + R2, 理论上R1与R2都是你自己去采购的, 而这个客户供料就是客户提供R1到你们公司,R2你们自己去买。那你认为这个R1的价值在你们公司要不要体现?体现和不体现都可以啊.你至少需要知道这个料在你公司有多少库存吧?数量是必须的啊! 正常来说。应该是在你公司会记录库存,但是不会计算价值. 因为这个物料是客户的,并不是你公司的stock value,对吧。那意思就是说: 只体现库存,不体现价值?那要做到一个这样的设定, 不就是表示只做 qty update ,而不做value update对吗。