自动过帐的讲解

  群里面的发言总结

如果你要得到一个G/L Account的话. 是需要具体几个条件的. 一是,你要知道是那个CLIENT (这个基本上是属于废话,是一定知道的)

另外几个条件,你可以用以下方法去记录. 你们集团,有两个公司,1000,2000. 而在这两个公司中,公司1000下面有工厂,1001,1002. 而1000是在美国,2000是在中国. 因此,这两家在会计上的分类帐是不同的. 因为这个公司肯定就会是一个KEY值,要通过这个KEY值来找到G/L Account..(此KEY就叫 Chart of Account ,IDES中使用INT)

 然后呢，在1000下面不是有两个工厂吗，美国公司听说一般都比较BT，有可能在相同的公司下面，不同的工厂，都有一些不同的设定。所以为了满足这种BT要求，SAP就让你自己选择，把PLANT也做为一个KEY值. 所以到这里就有三个KEY, clint + chart of account + plant(这个PLANT对应的名字就是 valuation grouping code—评估分组).

另外，针对发料，你们公司用GI TO Cost Center. 但是你GI 到 工程部与GI 到采购部，这两个需要划分到不同的G/L Account ，比如说，GI TO 工程部叫设计方面的ACCOUNT，而采购，你可以划分到 生产方面的ACCOUNT. 而为了区别这种需求，SAP就多了一个叫 Account Grouping的玩意。但这个玩意一般是针对GBB来说的所以到现在为此有四个KEY。比如说，你发物料A到工程部。这个消耗的科目可能是 10001科目. 而你发料到 采购 或 你们总经理，可能是管理科目。就是消耗的类别 对应的帐户因此，到现在为此有几个KEY值了。

还有一个就是 valuation class. 因为不同的物料可能有不同的分类科目，使用 Material Type 来和Account Category Reference 连接（M-1）；

使用 Account Category Reference来和Valuation Class连接（1-N）；

你只要记住这个条件： clint + company code + plant + material + account grouping = Clint + Chart of Account + Valuation Grouping Code + Valuation Class + Account Grouping  (这只是最齐全的,当然你可以选择其中的某些组合,)

除了这个外，还有一个，就是叫做 Transaction . te码, 价值串. 就是看得人头疼的VBX，GBB，PRD之类的。那这个TRANSACTION又是如何得到的呢，就是从你的movement type中来的。而你问的那个 qty update and value update. 需要对应于 material type来的。就是说每个物料都有这两个情况，需不需要qty update or value update. 就是用来找到对应的g/l account, 你说的是movement type中的。那在transaction中怎么体现. 好吧，那又来举例。

你知道SAP中有一个material type叫 non valuated的吗？无价值只管理数量. 什么叫无价值，从技术上理解就是没有选中value update ，但是选中了qty update, 那在哪选啊, material type的定义中。SPRO -> Logistics - General->Material Master->Material Master->Basic Settings->Material Types->Define Attributes of Material Types

从N个KEY 值组合，得到一个G/L Account而已，没了。

举个具体的例子吧－－刚才那个是 account assignment. 比如有一个物料ABC，作成本中心K采购，当你用MIGO/101（就是刚才说的TRANSACTION）的时候，系统检查到科目分配是K，然后根据K找到相应的评估修改VBR，然后找到了相应的总帐科目, 同时根据物料号码，找到相应的物料类型，再根据工厂对应的数量或价值更新作相应的处理, 就是说看此物料 比如两个字段都打钩了

就找都打钩的对应的te码？

如果你设置了一个工厂只做数量管理，那么你收货后，库存总数据会增加，而价值是不会变化的或是, 确切地说应该是从物料类型里对工厂设置的两个字段, 然后跟移动类型做组合你用OMWN看一下就知道了

每个移动类型+特殊库存类型 只能有一个价值串起作用

就是那个和物料类型相符的那两个设置, 一般公司做客户供料 ，客户供料，就是说，当你比如说，有BOM结构，FG = R1 + R2, 理论上R1与R2都是你自己去采购的, 而这个客户供料就是客户提供R1到你们公司，R2你们自己去买。那你认为这个R1的价值在你们公司要不要体现？体现和不体现都可以啊.你至少需要知道这个料在你公司有多少库存吧？数量是必须的啊! 正常来说。应该是在你公司会记录库存，但是不会计算价值. 因为这个物料是客户的，并不是你公司的stock value，对吧。那意思就是说： 只体现库存，不体现价值？那要做到一个这样的设定, 不就是表示只做 qty update ,而不做value update对吗。