一 . 价值串是什么
价值串(Val.strng):物料移动的科目确定实际上是通过分配给移动类型的记账价值串来确定,同时价值串可以看作是一种记账的规则,为物料移动或者发票校验包含了一系列的科目分配特征,这是SAP规定的,一般不可修改。可以使用SE16N查看表T156W检查价值串定义的记账规则。
Module |
BUSTW
价值串
|
CNT02
计数
|
VORSL
事物码
/记账码
| Group |
MM | WA01 | 1 | BSX | 一般发货与冲销 |
MM | WA01 | 2 | GBB | |
MM | WA01 | 3 | PRD | |
MM | WA01 | 5 | BSX | |
MM | WA01 | 6 | UMB | |
MM | WA01 | 97 | GBB | |
MM | WA01 | 98 | GBB | |
MM | WA01 | 99 | BSX | |
MM | WA03 | 1 | KON | 管道、寄售发货与冲销 |
MM | WA03 | 2 | GBB | |
MM | WA03 | 3 | AKO | |
MM | WA03 | 4 | EIN | |
MM | WA03 | 5 | EKG | |
MM | WA04 | 1 | BSX | 库存转储、转储记帐相关 |
MM | WA04 | 2 | PRD | |
MM | WA04 | 3 | BSX | |
MM | WA04 | 4 | UMB | |
MM | WA04 | 5 | GBB | |
MM | WA04 | 11 | BSX | |
MM | WA04 | 12 | AUM | |
MM | WA04 | 13 | EKG | |
MM | WA04 | 14 | BSX | |
MM | WA04 | 15 | UMB | |
MM | WA04 | 16 | GBB | |
MM | WA04 | 20 | TXO | |
MM | WA04 | 96 | BSX | |
MM | WA04 | 97 | BSX | |
MM | WA06 | 1 | KON | 寄售库存转其它库存相关 |
MM | WA06 | 11 | BSX | |
MM | WA06 | 12 | GBB | |
MM | WA06 | 13 | AKO | |
MM | WA06 | 14 | BSX | |
MM | WA06 | 15 | UMB | |
MM | WA06 | 17 | EIN | |
MM | WA06 | 18 | EKG | |
MM | WA11 | 1 | BSX | 分包库存消耗相关 |
MM | WA11 | 2 | KBS | |
MM | WA11 | 3 | PRD | |
MM | WA11 | 4 | FRN | |
MM | WA11 | 5 | BSX | |
MM | WA11 | 6 | UMB | |
MM | WA14 | 1 | BSX | 供应商免费交货 |
MM | WA14 | 2 | PRD | |
MM | WA14 | 3 | BSX | |
MM | WA14 | 4 | UMB | |
MM | WA15 | 1 | BSX | 固定资产相关 |
MM | WA15 | 2 | ANL | |
MM | WA15 | 3 | PRD | |
MM | WA15 | 4 | FRN | |
MM | WA15 | 5 | BSX | |
MM | WA15 | 6 | UMB | |
MM | WA15 | 97 | GBB | |
MM | WA15 | 98 | ANL | |
MM | WA15 | 99 | BSX | |
MM | WA16 | 1 | KON | 寄售类固定资产相关 |
MM | WA16 | 2 | ANL | |
MM | WA16 | 3 | AKO | |
MM | WA16 | 4 | EIN | |
MM | WA16 | 5 | EKG | |
MM | WE01 | 1 | BSX | 一般PO收货、入库相关 |
MM | WE01 | 2 | WRX | |
MM | WE01 | 3 | PRD | |
MM | WE01 | 4 | KDM | |
MM | WE01 | 5 | EIN | |
MM | WE01 | 6 | EKG | |
MM | WE01 | 7 | BSV | |
MM | WE01 | 8 | FRL | |
MM | WE01 | 9 | FRN | |
MM | WE01 | 10 | BSX | |
MM | WE01 | 11 | UMB | |
MM | WE06 | 1 | KBS | 消耗类PO收货相关 |
MM | WE06 | 2 | WRX | |
MM | WF01 | 1 | BSX | PP订单收货相关 |
MM | WF01 | 2 | GBB | |
MM | WF01 | 3 | PRD | |
MM | WF01 | 4 | AUM | |
MM | WF01 | 5 | BSX | |
MM | WF01 | 6 | UMB |
从上图看得出,相同的Value string(价值串)可以出现多个同样的Transaction key(TE码/事物码),系统是利用Consec. counter计数来标识的。在这样一个 [Value string + Transaction key +Consec. counter]的组合里,包括了不同的系统记帐规则,该记账规则决定了生成会计凭证时过账的科目。
Material update
PO update
Prod.ord.update
Auto. created
Display item
Value simuln.
Line item ID
Revaluation
Other object
Quant.update
Ind. addit. doc
Ind.pst.offsEnt
Clearing
二 . 移动类型对价值串的决定作用
系统会通过检查移动类型(OMWN)中的[Value update、Quantity update、Special stock Indicator、Movement Indicator、Consuption posting]等标识,得到一个价值串组合,进而取到相对应的[TE key + Account modify科目修改]。如下图:
如上图移动类型201为例,对应相同的价值串WA01中得到4组TEKey。双击查看细节
从上图来看,Value string WA01共包含了8个TEKey,系统会根据Value string中记录的记帐规则来检查哪一条可用。比如与入库相关,则BSX可用;与发货或冲销相关,则GBB可用;如移动过程产生价格差异,则与PRD相关。