第二章, 行情研判(1):走势跟踪
3,震荡分析
上一节讲的是趋势,寻找下降趋势的反转时机。
这一节,要关注的是趋势的对立面,就是震荡。
对于行情来说,趋势的出现,是因为多空某一方的力量占据相对优势,影响了行情向某一方向运行。
而震荡行情,则是多空双方,或者称为买卖双方的力量未能出现明显差距,导致没有趋势或者明显的行情运行方向出现。
从周期的角度来看,趋势和震荡又是可以相互转化的,比如小周期上的趋势,在大周期上看是震荡。
要以确定的周期来分析行情的趋势和震荡。
从具体的行情表现来看,就是在就是股价在一定区间内来回循环往复,这就是震荡。
为了研究方便,简单的定义:新低又新高或新高又新低后形成的一块区域,股价在较长的一段时间内在这块区域来回运行,这就是震荡区间。
在震荡区间中,观察其内部的价格形态,如果价格走势有明显的收缩迹象,表明随后出现快速大跌或快速上涨的走势。
如果之前表现明显弱势,则随后出现快速下跌走势的概率比较大。
那从操作层面来讲,震荡的行情股价忽高忽低,对短线投资者来说是不利的,我们应该避开它。
要选择观望,耐心等待趋势明朗,再考虑入场计划。
但这种行情也不是不能做,也不是吃不到肉,可以选择在区间中点位置轻仓介入,止损放在区间下方,这样做的好处是可以减少频繁止损的问题。
缺点也明显,就是持仓时间比较长。不过,因为是轻仓,所以占用资金有限,并且即便止损,幅度也比较小。
也可以选择区间突破介入,止损放在前低下方,这样做的好处是持仓时间短,可以快速见到胜负,缺点是很容易扫掉止损,因为区间震荡的特点就是时高时低。假如放大止损,亏损会比较大。
或者选择前期已经成功突破趋势线,且仍在趋势线上方震荡的股票作为买入目标。这样的股票更强势一些,从日线上看,价格已经反转,呈现多头趋势。这时候在日线上寻找止损点,在小时线上寻找时机买入。
上面三种介入方法,还需要随机应变,制定相应的计划,其实还是不太好操作的。有可能资金投在这样的股票上是得不偿失的。可以另选目标。
举个例子,某个股票穿越MA100均线,认为突破趋势,并以当前的K线最低点为止损点。之后股价箱体内运行,突破箱体的震荡趋势后买入,这第一种利用日K线买入法。
也可以在小时线上利用MA100买入,小时线图中,在震荡区间内,没突破一次MA100均线买入一份,止损都设置成日线的止损点,在股票突破震荡区间买入剩下份额,并设置新的止损点。
大周期上的震荡,最好到小周期上操作。而本周期内,只有在趋势线之上的震荡比较有操作意义。对笔者而言,在MA100均线之上的震荡行情才会考虑进场计划。
至于仍然来回穿梭在MA100均线的震荡行情, 实在太弱势了,不符合短线操盘的理念,只能置之不理了。
市场上的赚钱方法太多了,五花八门,让人眼花缭乱,但是再多的赚钱方法,都不如自己能够掌握的方法来得实在。
实盘精要:建立自己的操盘思路,不要轻易地用实盘去尝试他人的赚钱方法。成熟的短线操盘手使用的是自己熟悉的方法,在自己熟悉的股票和走势形态上赚钱。当你有了自己的方法,看市场时就不会觉得震荡有什么可怕了。你只要选择自己能够把握的形态就可以了。