ERP系统功能之采购管理

    采购管理包括采购计划、询价处理、比价分析、采购订单、采购入库单、采购发票、采购退货、供应商管理、采购分析等功能的综合管理系统,对采购全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的供应商供货信息管理。该系统可以独立行,同时可与库存管理系统、应付帐管理系统设计有标准数据接口结合运用,提供完整的业务处理 和财务管理信息。

〖功能描述〗
◇ 采购计划

可以实现对计划的录入,合并,拆分,审核,下达,关闭等功能。采购计划不仅对由本系统录入的采购计划进行管理,还可以对由生产计划管理系统生成的采购计划进行管理。 

◇ 采购询价
根据供应商反馈的询价情况,手工录入询价单(包括客户信息、物料信息、价格、数量、需求日期)。通过询价单,可以进行比价分析。 

◇ 采购订单
可以由采购计划确定供应商后,产生采购订单,也可以直接编制采购订单。经供应商审核确认后的订单,可以生成采购入库单和采购发票。 

◇ 采购收料
可以根据采购计划、订单和实际到货数量填制收料通知单;当发生退货业务时,可以填制退货通知单。 

◇ 采购发票
对由供应商开具的发票进行录入处理。

 ◇ 帐簿分析
可对收料、发票、在途帐簿进行统计分析。 

◇ 统计分析
可随时对多种情况进行统计查询。

 采购管理:
◇ 提供供应商报价查询及维护

◇ 可限制订货的供应商
◇ 采购单允许有多个交货日期及交货地点

◇ 支持无订单到货

◇ 支持多币种采购
◇ 与库存子系统相连,到货入库,自动按库存单位转换,更新库存数量,同时生成入库单
◇ 采购单可自动结清或手工强制结清

 ◇ 具有跟催采购订单的功能

◇ 可评价采购人员业绩

〖主要查询〗

☆ 供应商报价查询 ☆ 供应商档案查询 ☆ 中长期采购计划查询 ☆ 采购订单查询 ☆ 收货单查询 ☆ 物品订购情况查询 ☆ 物品收货情况查询 ☆ 采购用款计划查询 ☆ 物品计划交货查询 ☆ 供应商交货历史查询 ☆ 采购订单拖欠情况查询及预警 ☆ 物品入库情况查询 ☆ 供应商月统计查询 ☆ 采购员月统计查询 ☆ 采购单历史查询 ☆ 收货单历史查询 〖主要统计报表〗 ☆ 供应商报价单 ☆ 供应商历史档案 ☆ 采购单 ☆ 收货单
☆ 采购用款计划表 ☆ 采购拖期报告 ☆ 物品采购明细表 ☆ 物品采购汇总表 ☆ 物品收货明细表 ☆ 物品收货汇总表 ☆ 供应商月统计表☆ 采购员月统计表

  • 0
    点赞
  • 5
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 1
    评论
采购管理系统需求方案介绍报告 开场白: 各位领导: 大家好!今天由我来介绍****化学采购管理系统需求方案,本次报告讲解内容包括五部分: 一、概述采购管理系统总体功能、系统目标。 二、介绍****化学现行采购管理信息化应用情况和业务流程。 三、分析****化学现行采购管理活动存在的问题、形成原因,阐述日常经营活动遇到的难点问题、重点问题以及期望目标。 四、介绍****化学ERP采购管理系统的整体解决方案、业务流程、相关系统之间的业务联系和据传递。 五、介绍****化学ERP采购管理系统实施效果,给企业带来的管理变革和提升。 首先我们讲述第一部分内容: 第一个问题:采购管理系统总体功能: (打开需求规格说明书鼠标指向系统概述): 采购管理在企业有很重要的作用。通过采购管理降低物料成本是企业增加利润的一个极有潜力的途径。采购也会影响库存,采购管理不当,会造成大量多余的库存,库存会占用企业的大量资金、加大管理成本。采购管理本身的好坏会影响供货的及时性、供货价格和供货质量,而这些都与企业最终产品的价格、质量和及时性直接有关。 采购管理包括采购计划管理采购订货管理、合同管理、价格管理、发票管理、供应商管理等内容。 第二个问题:采购管理系统目标: (打开需求规格说明书鼠标指向系统目标): 采购系统帮助采购人员控制并完成从采购计划、采购合同直到合同跟踪全部过程管理,可有效地监控采购计划的实施,采购成本的变动及供应商交货履约情况,从而帮助采购人员选择最优秀的供应商和采购策略,确保采购工作高质量、高效率及低成本地执行,使企业具有最佳的供货状态。重点要实现的目标如下:  实现对供应商信息的动态管理和维护;  科学、准确、灵活地制定采购计划和采购策略,指导和规范企业日常的采购经营活动。  保证采购产品的及时准确,确保生产的持续进行;  实时动态地查询物资库存情况,避免盲目采购造成库存积压。  对企业采购计划的编制、审批、分配、下达进行监督和控制,对物资采购合同的编制、企业日常订货、到货检验、计量、入库、付款结算进行跟踪和追溯。 接下来我们讲述第二部分内容: 第一个问题:****化学现行采购管理信息化的应用情况: ****化学财务电算化工作开展以来,物资装备公司主要对日常的采购发票录入、审批以及采购结算工作实现了电算化,对企业采购计划管理采购合同管理采购订货管理采购价格管理采购计划和业务员的绩效考核管理以及供应商管理等大量的繁杂事务性工作依靠手工来完成,这种局面导致信息反馈比较缓慢,据传递不及时、报表统计工作量大以及工作效率低下等现象,从一定程度上影响了企业的快速发展。结合****化学现行业务流程我们作如下具体阐述: 第二个问题:介绍现行业务总体流程: (鼠标指向现行业务总体流程图) 1.编制年度采购计划: 生产管理部编制下年的生产经营综合计划——战研心审批后下发给各个生产分厂——各个生产分厂依据下达的生产经营综合计划计算原料消耗数量,根据产量预算并编制全年采购以及资金使用计划上报战研心——战研心审批后下发给各分厂形成年度采购计划。物资装备公司依据下年的生产经营综合计划向财务资产部报次年采购计划及资金使用计划。 2.编制月份采购计划: ⑴.各分厂材料员根据《下月产量生产计划》编制《物资月计划申请表》,记录材料名称、规格型号、位、计划领用数量等信息。 ⑵.各分厂各工段向材料员申报领用物资,分厂材料员签字,先后由申报部门领导、归口部门、公司主管领导审批,签字后上报物资装备公司。 ⑶.物资装备公司计划员按照采购物资类别、规格型号、保管员以及采购业务员分类汇总成册形成物资月需求计划汇总表并与仓储保管员进行采购物资库存平衡工作确定净采购量。目前参与库存平衡的物资来源于动力分厂、氯碱分厂、树脂分厂、电仪分厂、检修分厂、质检环保心和仓储心申报的部门月物资计划。 ⑷.物资装备公司计划员依据物资采购的金额划分成不同的类别,采购金额在5万元以下的直接安排业务员进行零星采购采购金额在5万元以上50万元以下的进行采购合同评审;采购金额超过50万元以上的交付战研心组织项目招标、议标和项目合同评审。 ⑸.分配采购任务并下发业务员采购。对于月需求计划所采购物资,大多属于市内采购,业务员在一周之内将月计划所需物资采购完毕,填写采购,经过库管员点货、验货后签字,将货物入库。 3.对于临时采购计划。主要为项目、技措、大修计划。包括日常随时所需,月计划内未考虑的各类物资,主要为新增设备、工矿配件、仪器仪表、安装钢材、水暖阀门、电器材料、轻化建材等以及根据项目进度所需的各类项目材料,目前占临时计划的2/3量。  分厂各工段向材料员申报领用物资——各分厂材料员根据各工段申报物资情况,编制临时采购计划,填写申请位、名称、型号、
档案名称:采购管理系统需求规格说明书 目录 1 概述 1 1.1 系统概述 1 1.2 系统目标 1 1.3 术语定义 1 2 流程图图例说明 1 3 用户业务现状 3 3.1 组织结构和职责 3 3.1.1 组织结构 3 3.1.2 岗位职责 3 3.2 业务总体流程图 5 3.3 业务描述 6 3.3.1 CGA01年度采购计划管理流程 6 3.3.2 CGA02月份采购计划管理流程 8 3.3.3 CGA03临时采购计划管理流程 9 3.3.4 CGA04供应商管理业务流程 11 3.3.5 CGA05物资采购价格管理流程 14 3.3.6 CGA06采购合同管理业务流程 14 3.3.7 CGA07采购到货通知业务流程 16 3.3.8 CGA08大宗原料日常管理流程 17 3.3.9 CGA09采购资金管理业务流程 23 3.3.10 CGA10采购退货管理业务流程 26 3.3.11 CGA11采购发票管理业务流程 27 3.4 现行业务与外部接口 28 3.5 用户期望 29 3.6 用户重点关注问题 29 3.7 存在的问题 29 4 规划后业务模型 29 4.1 组织结构与职责 29 4.2 业务总体流程图 31 4.3 业务描述 31 4.3.1 CGB01采购计划编制活动流程 31 4.3.2 CGB02采购计划拆分合并流程 33 4.3.3 CGB03比质比价分析活动流程 35 4.3.4 CGB04采购资金预算活动流程 37 4.3.5 CGB05采购合同处理活动流程 37 4.3.6 CGB06到货通知处理活动流程 39 4.3.7 CGB07采购退货处理活动流程 40 4.3.8 CGB08采购发票处理活动流程 41 4.3.9 CGB09供应商管理业务流程图 42 4.3.10 CGB10采购付款计划管理流程 43 4.4 统计分析要求 44 4.5 系统与外部接口 45 5 用户原始表记录 45 6 据说明 46 6.1 采购计划管理 46 6.1.1 采购计划录入 46 6.1.2 采购计划拆分生成 49 6.1.3 采购计划列表 49 6.1.4 采购资金预算 51 6.1.5 采购计划执行情况汇总查询 52 6.1.6 采购计划执行情况明细查询 54 6.2 供应商管理 55 6.2.1 供应商档案 55 6.2.2 货源清 57 6.2.3 货源清列表 58 6.2.4 供应商评估 58 6.3 采购价格管理 60 6.3.1 询价录入 60 6.3.2 采购询价列表 61 6.3.3 采购比质比价分析 62 6.4 采购合同管理 64 6.4.1 采购合同录入 64 6.4.2 采购合同列表 66 6.4.3 采购合同执行情况 68 6.5 采购管理 74 6.5.1 采购录入 74 6.5.2 采购列表 75 6.6 采购收料管理 86 6.6.1 收料通知录入 86 6.6.2 收料通知列表 88 6.6.3 退料通知录入 89 6.6.4 退料通知列表 91 6.7 采购发票管理 92 6.7.1 普通发票录入 92 6.7.2 红字普通发票录入 94 6.7.3 普通发票列表 94 6.7.4 增值税发票录入 96 6.7.5 红字增值税发票录入 97 6.7.6 增值税发票列表 97 6.8 统计分析 99 6.8.1 采购收料统计表 99 6.8.2 采购发票统计表 101 6.8.3 在途统计表表 103 6.8.4 综合统计分析 105 6.8.5 采购物料分析表 107 6.8.6 供应商价格对比分析 109 6.8.7 采购资金比重分析 112 6.8.8 物料价格对比分析 114 6.8.9 采购费用分析 116 6.8.10 物资采购台帐 118 6.8.11 物资供应计划准确率分析 119 6.8.12 物资采购成本分析 120 6.9 月末结帐 122 7访谈记录 123 1 概述 1.1 系统概述 采购管理在企业有很重要的作用。通过采购管理降低物料成本是企业增加利润的一个极有潜力的途径。采购也会影响库存,采购管理不当,会造成大量多余的库存,库存会占用企业的大量资金、加大管理成本。采购管理本身的好坏会影响供货的及时性、供货价格和供货质量,而这些都与企业最终产品的价格、质量和及时性直接有关。 采购管理包括采购计划管理采购订货管理、合同管理、价格管理、发票管理、供应商管理等内容。 1.2 系统目标 采购系统帮助采购人员控制并完成从采购计划、采购合同直到合同跟踪全部过程管理,可有效地监控采购计划的实施,采购成本的变动及供应商交货履约情况,从而帮助采购人员选择最优秀的供应商和采购策略,确保采购工作高质量、高效率及低成本地执行,使企业具有最佳的供货状态。重点要实现的目标如下:  实现对供应商信息的动态管理和维护;  科学、准确、灵活地制定采购计划和采购策略,指导和规范企业日常的采购经营活动。  保证采购产品的及时准确,确保生产的持续进行;  实时动态地查询物资库存情况,避免盲目采购造成库存积压。  对企业采购计划的编制、审批、分配、下达进行监督和控制,对物资采购合同的编制、企业日常订货、到货检验、计量、入库、付款结算进行跟踪和追溯。 1.3 术语定义 1.采购合同(合同):采购合同是要求一个供应商按照规定的条款和条件供应某种材料或提供某种服务的具有约束力的要求,是采购部用来向供应商定购材料或产品的凭证。 2.到货通知:是采购物料到达时,通知质检部门检验、地磅过磅、仓库收料入库的依据。 3.在途发票:凡是没有进行采购结算的采购发票,都是在途发票。 4.目标系统特定符号约定说明: ▼ :参照输入,即使用参照窗体,从数据表动态读取满足条件记录。 ↓ :选择输入,即字段有效值固定,在有效值之选择其一。 % :自动带出 √ :不允许为空值。 * :允许编辑 *▼ :可以参照输入,也可以手工输入,手工输入的数据必须包含在参照数据之。 ⊙ :选按钮(默认选) ○ :选按钮(默认未选) □:复选框(用汉字描述默认选还是未选) ∑:合计 2 流程图图例说明 图例 说明 准备开始,流程的开始。 系统进程,系统处理的活动或进程。 判定,表示对某条件进行判断。 手工子流程,包括多个进程或活动。 手工进程,手工处理活动或进程。 手工据/文档,不进入系统的据或文档。 系统子流程,包括多个进程或活动。 系统据/文档,系统据或文档。 并发,一个活动同时引发多个活动。 多个活动都必须完毕后才能引发的活动。 结束,表示进程的结束点。 角色,表示处理进程的人或组织。 控制线,表示进程或子流程的方向。 数据线,表示进程对据存在依据或产生或更新关系。 双向数据线,表示进程对据存在依据和产生和更新关系。 Yes线,表示判断结果是或否。 注释,对进程或据/文档进行解释说明。 【触发条件】 触发条件,一个活动的触发条件。 3 用户业务现状 3.1 组织结构和职责 3.1.1 组织结构 3.1.2 岗位职责 ⑴.采购工作岗: ①.负责股份公司生产所需的物资供应。 ②.负责采购物资的质量、数量,做到货比数家、比质比价采购,保证生产经营所需物资,及时办理相关入库手续。 ③.负责改扩建工程所需各类设备、物资的采购、订货、验收,与技术人员共同做好订购设备前的技术交接工作。 ③.负责办理采购物资所付款项的承付、结算手续。 ④.负责购货合同的签定,及时办理货物采购提货业务。 ⑤.负责向合同评审委员会准确及时提供供应商的资质资信、财务和经营情况等档案资料,确保合同评审的质量。 ⑵.供应管理岗: ①.负责编制物资供应管理制度、经济责任制、物资采购计划。 ②.负责编制物资供应台帐,根据库存物资情况,保持物资供应及合理的物资储备。 ⑶.信息与协调岗: ①.协调本部门与财务部、生产管理部、设备机动部等业务部门的工作联系。 ②.调研各类物资的进货渠道、价格、质量等市场信息,为有关领导、部门提供选定依据。 ⑶.档案管理岗: ①.负责对采购物资发生的经济纠纷提供各项基础材料。 ③.负责本部门的档案编写和管理
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值