黄金——永不变质、易流通、保值、储值、投资的首选。几千年来散发着独特的光芒和魅力,一直是财富的代表与象征。被称之为“没有国界的货币”。
黄金是美元、欧元、英磅、日元之后被国际接受的第五大结算货币。
国际黄金又叫伦敦金,黄金是全球公认的抵御通货膨胀的理想工具。
那么黄金价格是如何推算出来的呢?
供应--需求-----决定------>价格
一、供应因素
1.地球上的黄金存量:全球目前大约存有13.74万吨黄金(奥运会标准泳池2个半)
2.年供求量:黄金的年供求量大约为4200吨
3.新金矿开采成本:黄金开采成本大约600-800美元/盎司
4.黄金生产国的政治、军事和经济的变动状况 (南非、加拿大、美国、中国、澳大利亚、菲律宾,西亚)
5.各国央行的黄金抛售
二、需求因素
1.黄金实际需求量(首饰业、工业等)的变化 民间宝饰品需求:每次购买量最少,但参与人数最多,民众认知度最高。中国超过印度,成为世界上第一大黄金消费国。通信电子工业的增长潜力
2.保值需求:防范通胀CPI高涨,民众为避免金融资产贬值,在投资组合中配置实物黄金(小型投资金条)
3.投机性需求:中大资本介入,为谋取价差收益,在股市低迷和超低利率时期,各种短期资本离开股市,选择贵金属。(投资基金经理,巨额资金)
国际现货黄金的特点及灵活操作:
1、资金利用率高:通过保证金模式下单,100倍的资金杠杆提高资金利用率,降低交易门槛。一手只需保证金1000美元。
2、金价波动大,获利机率大:根据国际市场行情,按照国际惯例报价.因受国际上各种政治,经济因素,以及各种突发事件的影响,金价经常处于剧烈的波动之中,可以利用这差价进行黄金交易。
3、交易时间长: 22小时交易时段,涵盖了交易量最大的欧洲盘时段和美洲盘时段,增加获利机会。交易时间宽松,交易方式便利,不与工作时间、地点相冲突,尤其适合上班一族。
4、交易规则灵活:T+0交易规则,允许当日平仓,允许投资者进行多次交易,提供多次投资机遇。
5、利润高: 黄金涨,可以做多(买入单):黄金跌,可以做空(卖出单),双向赢利!
6、风险可控性强:比炒股容易控制,而且有限价、止损保障。
7、保值性强:黄金从古自今都是最佳保值、增值的产品之一,升值潜力大,现在国际通用货币膨胀加剧,将推进黄金增值。
8、交易方便,操作简单:主要采用网上交易系统委托下单,也可以电话委托下单,交易软件简单易学,公司另外提供行情分析系统,短信报价平台。
9、无庄家操盘:当市场交易额大时,机构已经无法控盘,因此无法坐庄。
现货黄金交易细则:
报价:以国际计价单位美元/盎司为单位,以美元形式结算,人民币兑换美元按银行汇率。(1盎司=31.1035克)
合约单位:1手=100盎司 最低波幅:0.01美元/盎司
合约规格:标准单:1手=100盎司 合约定金:1000美元(即1000美元可买1手)、每个交易商保证金不同、相对来讲保证金越高对投资者在风险管理方面有利
机制:入市同时可给此单同时设定止损、止盈限价单。
买涨(做多):在低价买进、高价卖出的盈利。
买跌(做空):在高价先卖出、低价再买进以盈利。
交易形式:T+0形式即随买随卖,双向操作,以首付款(定金)形式。
现货黄金优势:
①.T+0形式交易:网上实时在线交易,可随买随卖,操作灵活简单。即使不盯盘,挂单操作也可以自动买入卖出。
②.开盘时间长:周一至周五全球22小时交易且晚上20:00后行情机会大,上班理财两不误。
③.杠杆比例大:以小资金做大投资,约1:100比例,即1000美元买约价值100000美元的黄金,也有杠杆更大的,提高资金利用率,同时也会伴随更大的风险承担。
④.双向操作:可买涨买跌,行情上涨可操作盈利。行情下跌也可操作盈利。
⑤.操作简单:品种单一,只有一种产品,不同于股票有几千只,且交易速度快。不存在无人接货现象,不足1秒钟可完成交易。
⑥.收益大:当日可进行多次累积操作,且国际金价每日波幅在10—30美元/盎司以上。
影响黄金价格的因素
③.杠杆比例大:以小资金做大投资,约1:100比例,即1000美元买约价值100000美元的黄金
影响黄金价格的因素
1.美联储货币政策
采取宽松的货币政策时,由于利率下降,该国的货币供给增加,加大了通货膨胀的可能,会造成黄金价格的上升. 金融危机的爆发,迫使欧美各主要经济体采取极 为宽松的货币政策,美国变相的向世界输出美国国内的通胀。
2.欧洲债务危机
欧债危机是利好黄金的!欧洲主权债务会导致欧元下跌!欧元与黄金成反比!欧元涨,则黄金跌!黄金有避险功能,债务危机发生都会造成一定得不好的市场情绪,这样会造成投资者会选择那些有避险功能的货币,如黄金,日元,瑞士法郎,美元等。
3.国际政局震荡,战争冲突
伊核问题、朝核问题、俄乌冲突、中东政局(主要是产油国)、阿富汗、朝鲜半岛问题、美俄、美中、欧俄、大国间等问题。会导致地区混乱,地区通胀升高,投资者更加倾向于避险保值投资。从而增大黄金仓位。
4.各国央行增减持黄金
央行作为实力最大的购买方,央行增持黄金等于为全体黄金投资者买了只升不跌的保险。(金砖五国BRICS,巴西、俄罗斯、印度和中国的英文首字母。由于该词与英语单词的砖(Brick)类似,因此被称为“金砖四国”。南非加入后,其英文单词将变为“BRICS”,并改称为“金砖国
5.石油价格
石油,也被称作“黑金”。黄金本身作为通涨之下的保值品,与通货膨胀形影不离。石油价格上涨意味着通胀会随之而来,金价也会随之上涨。经过长时间数据观察,黄金与最重要的能源大宗商品石油存在82.5%的正相关关系