金融外汇业务知识
JessicaNotes
这个作者很懒,什么都没留下…
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2021-3-23 外汇基础知识学习8--汇率
2021-3-23 外汇基础知识学习8--汇率 1.汇率的相关概率: 也称“外汇行市”或“汇价”。 一国货币兑换另一国货币的比率。 两种货币之间可以用“货币对”来标识。 例如:USD/CNY(美元兑人民币),EUR/CNY(欧元兑人民币)等等。 (1). 针对货币对的汇率计算,CCY1/CCY2的格式中,对应的报价及汇率值rate 表示 1CCY1可以兑换多少CCY2; (2). 针对货币对: CCY1/CCY2的格式中,通常CCY1叫基础货币。 2...原创 2021-03-23 16:25:08 · 967 阅读 · 0 评论 -
外汇基础知识学习5--掉期和领子期权
1.掉期交易 掉期交易是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。掉期交易是在买入或卖出即期外汇的同时,卖出或者买进同一货币的远期外汇。以防止汇率风险的一种外汇交易。2. 掉期交易的类型2.1 即期对远期的掉期交易(spot-forward swaps) 即期对远期的掉期交易,指买进或卖出某种即期外汇的同时,卖出或买进同种货币的远期外汇。 2.2 一天掉期交易(one-day swaps) 一天掉期:今天掉明天(today/tomorrow),明日掉...原创 2021-01-21 12:10:23 · 1260 阅读 · 1 评论 -
外汇基础知识学习4--外汇期权
1. 外汇期权(foreign exchange options)也称为货币期权,指合约购买方在向出售方支付一定期权费后,所获得的在未来约定日期或者一定时间内,按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。 外汇期权买卖的是外汇,即期权买方在向期权卖方支付相应期权费用后获得的一项权利,即期权买方在支付一定数额的期权费后,有权在约定的到期日按照双方事先约定的协议汇率和金额同期权卖方支付相应期权费后获得一项权利,同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。 2.看涨期权 看涨期权(ca...原创 2021-01-19 11:50:58 · 1470 阅读 · 0 评论 -
外汇基础知识学习3--平仓
外汇基础知识学习3--平仓1. 外汇建仓平仓 外汇建仓,也叫开仓,是指交易者新买入或者新卖出一定数量的期货合约。 通过相关数量,方向相反的期货交易冲销掉原有的期货合约,从而结束期货交易并解除到期实物交割的义务。 期货交易的全过程可以概括为建仓,持仓,平仓,或者实物交割。在期货市场上买入或者卖出一份期货合约相当于签署了一份远期交割合约。如果交易者在这份期货合约到最后交易日结束之前讲期货合约卖出,或者将卖出的期货合约买回。即使通过数据相同,方向相反的期货合约,以此了结期货交易,解除到期...原创 2021-01-18 17:36:57 · 355 阅读 · 0 评论 -
外汇基础知识学习2--交割
外汇基础知识学习2--交割1. 外汇交割 外汇交割是外汇买卖成交后,交易双方按事先商定的条件和日期收付外汇的行为。在外汇交割实务中,由于交割的货币币种、两地营业日等原因会涉及款项划拨的有效时间和地点等,需要按照国际惯例予以解释。 可以简单的理解为:一手交钱一手交货。 前期约定的合同,交付的为保证金或者授信下做的合同,等到交割日期,则进行资金结算。 2. 交割日 如果交易货币非交易双方营业所在地货币,则结算所在地可与交易所在地不一致。 交割日也称为结算日或起...原创 2021-01-15 10:53:03 · 1485 阅读 · 0 评论 -
外汇基础学习1:结售汇
结售汇:结售汇是指企业外汇收入都要按当日汇价到外汇指定银行结汇,由银行兑换人民币。企业需要外汇,则持有效凭证直接到外汇指定银行购买外汇。外汇指定银行是指经国家外汇管理局批准经营结售汇业务的银行。银行买进外汇,叫做“结汇”,银行卖出外汇,叫做“售汇”。从我国当前的现实情况看,银行结售汇市场构成了即期外汇市场的基础,而现行的银行结售汇制度基本上属于一种强行的结售汇制度。即期结售汇:一般的结售汇,是指银行按照当天挂牌的汇率办理结汇或者售汇。远期结售汇:远期结售汇业务是确定汇价在前而实际外汇收支发生原创 2021-01-14 10:16:45 · 3538 阅读 · 0 评论