AP月结心得

－、检查当月的发票、付款产生科目的情况：
1、AP---Invoices-----Entry----Invoices 查询发票界面选择当月日期，
再Invoice Status中，Accounted选为：Partial 查询未正确产生
科目的发票或者付款。
2、可运行“Unaccounted Transactions Report”请求，也可查询
未正确产生科目的发票或者付款。

解决：运行“Payables Accounting Process”产生科目。

二、查询被HOLD的发票情况
1、运行“Invoice on Hold Report”来查询被挂起的发票。

解决：手工释放，再处理。

三、查询未正确过帐的发票或者付款。
1、AP-----Accounting----View Accounting Lines 界面中选择当月
日期，在“Transferred to GL”选“NO”就能查询未过帐
明细行。

解决：一般错误，可以在AP-----Accounting----Update
Accounting Entries 查询到，再具体解决。

四、可以具体在数据库里查询AP头信息及行信息的过帐情况
1、未正确过入GL的头信息：
select * from ap_ae_headers_all apa
where apa.gl_transfer_flag='N'
and apa.period_name='01-2007'

2、未正确过入GL的行信息：
select * from ap_ae_lines_all apl
where apl.gl_sl_link_id is null
and apl.program_id=-1
and apl.request_id=-1
and apl.creation_date>=to_date('2007-01-01','yyyy-mm-dd')

如果，查询结果没有数据，那就可以成功关闭当月AP帐了！

五、如果当月的有没法及时解决的，可以转移到下个月。
运行请求“Unposted Invoice and Payment Sweep Program”
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核对 AP & GL
1. Run 应付帐款科目分析报表 “ Payables Account Analysis “
2. 应付帐款电子表格 Accounts Payable Trial Balance Report
3. 预付款状态报表 Prepayment status report
4. GL中 电子表格 - 明细 Trial balance-Detail Mapping

检查已收料未立帐的交易 (查看未立AP的验收单资料)

1.(AP) PO Reports->Run 未开立商业发票之收货报表“ Uninvioce Receipts Report “
Ps.1 注意Accrued Receipts选NO
Ps.2 执行 “ Receipt Period End ”和关 PO 期间后 ( PO 期间可暂时不关) ,直接进 GL作 Import
2.1 Source Purchasing Special group ID (Create Summary Journal 不勾选)
2.2 产生 Expense Unvoucher , 并回转传票至次月.

AP建invoice衝銷預付款後不能産生分錄

急急急：AP建invoice衝銷預付款後不能産生分錄
一員工預借去美金1000元，彙率是7.9，現在要報銷衝銷預借支的款項美金415.95元，彙率也是7.9，在AP中建invoice，衝銷，核准，都很正常，但産生分錄時出現Accounted＝Partial 狀態，不是Accounted＝Yes；經查可能是折算RMB時四舍五入造成的分錄不平造成的：
415.95 X 7.9=3286.005　
四舍五入爲RMB3286.01　
産生彙兌損益0.01　
這樣實際多出了0.01
造成invoice産生分錄有問題
有誰見過這樣的問題，現在該怎樣處理？

測試多次如果出現小數點後第三位是5就會有這樣的問題出現，修改RMB精確小數點位爲3時可以通過，但先前已産生的問題還是不能解決

没有在应付款管理系统选项-币种下定义“舍入”帐户吗？
舍入帐户。在下述情况中，应付款管理系统会将此帐户用于币种舍入：

使用的多币种和付款币种未在付款币种精确度内舍入。例如，如果某项付款应舍入为 100.001 GBP，但实际却舍入为 100.00 GBP，系统会将 .001 的舍入误差记录到此帐户中。
付款的本位币金额与负债的记录金额不相等。系统会将余额记入舍入帐户以完全冲减负债。在您为已部分付款的发票支付最后一项付款时会发生这种情况。
已启用自动抵销且合并了现金帐户，同时出现了舍入误差。系统会将余额记入舍入帐户，以完全冲减现金结算帐户。在您为已部分付款的发票支付最后一项付款时会发生这种情况。
定义好后，到更新会计分录处重新更新一下试一试。

---检查发票对应ap_invoice_payments_all表情况
SELECT inp.check_id,inp.invoice_id,inp.invoice_payment_id,invo.invoice_num,invo.invoice_amount,invo.amount_paid
from ap.ap_invoice_payments_all inp
      ,ap.ap_invoices_all invo  
where
     invo.invoice_id=inp.invoice_id
   and invo.invoice_num  in ('A115-12659/E','A115-12802/E')
---检查付款对应ap_invoice_payments_all表情况  
select inp.check_id,inp.invoice_id,inp.invoice_payment_id,che.amount,che.check_number
from ap.ap_invoice_payments_all inp
,ap.ap_checks_all che
where che.check_id=inp.check_id
and che.check_number ='4116'