oracle应付模块月结流程,Oracle EBS 如何月结之应付(AP)对账详解

Oracle EBS 如何月结之应付(AP)对账详解

概述

应付模块的多数业务基于采购和库存的操作，因此应付模块的月结应该在采购模块和库存模块月结后才能关闭会计期。

月结步骤

在每个会计期末，应付模块的月结应遵循以下流程：

1.检查业务是否全部录入;

2.检查是否有未验证、暂挂发票;

3.更新到期的远期付款状态;

4.检查应付业务是否生成分录;

5.应付业务传送到总帐;

6.确认应付分录全部传送总帐;

7.创建成批增加;

8.复核凭证，确认无误后过帐;

9.确认及核对供应商余额;

10.关闭应付会计期间;

11.打开新的会计期;

12.为通过手工方式进入存货成本的调整准备数据；

检查应付业务是否全部录入

通过运行报表检查应付发票和付款是否全部录入：

应付报表“发票登记表”：结合“应计负债报表”检查录入到系统中的发票；

应付报表“打印付款登记表”、“付款登记表”：检查录入到系统中的付款；

通过上述报表确认应付发票和付款是否全部录入，若有遗漏，则补入。

别名另外，配合采购模块的“未开票接收”报表进行检查是否有发票未录入；

检查是否有未验证、暂挂发票

使用“发票登记表”(注：在参数仅限于未验证的发票选择“是”)复查有关未被批准的发票的明细信息