摘自:http://catonisland.cn/post/153.html
EBS FA资产模块新增CIP在建工程手册
新增单条CIP资产
前提:资产类别的CIP成本账户和结算账户不能为空;
①进入资产新增界面,录入相关信息之后,需要将“资产类型”选择为“CIP”;
账簿信息中,CIP类型的资产的当前成本只能为“0”;
并且将资产分配;
②完成资产新增之后,查询到该条资产,打开“来源行”界面;
录入所需要的CIP资产的来源行条目,合计金额将成为CIP资产资本化后的成本;
可以手录也可以通过成批增加将资产添加到CIP
③然后进入“资本化CIP资产”,找到对应的资产条目;输入所需要的“启用时间”(决定什么时候开始折旧);即可资本化;
④如果添加在添加来源行时添加了多行信息,那么可能会在资本化的时候看到以下提示框,这是由于后续添加的来源行属于CIP调整,处理需要一定的时间;
进入事务处理历史可以查看到后续的调整下,还没有“增加”,说明还没有完成调整;
当然,这种情况一般也就在测试的时候遇到的可能性高一点而已,等等就好;
随后即可以查询资产现在的信息了;
生成分录如下:
新增CIP资产:DR:CIP成本账户
CR:CIP结算账户
CIP资产资本化:DR:固定资产成本账户
CR:CIP成本账户
如有折旧:DR:折旧费用
CR:累计折旧
批量新增CIP资产
批量新增其实就是通过WEBADI导入实现,操作跟导入资产差不多,只是资产类型为“CIP”;
因此就不放流程了。。。。
生成分录如下:
新增CIP资产:DR:固定资产中转账户
CR:CIP成本账户
CIP资产资本化:DR:固定资产成本账户
CR:固定资产中转账户