背景
在 SAP B1 中,科目表、业务伙伴主数据、物料主数据被称为三大基本表单,其中的标准功能是实施项目的基础。本系列文章将逐一介绍三大基本表单各个字段的含义、须填内容、功能等内容。
附上 SAP B1 10.0 的帮助文档:SAP Business One 10.0 | SAP Help Portal
本文介绍的是:业务伙伴 --> 业务伙伴主数据
(同专栏内 科目表 已更完)
表单设置
在打开业务伙伴主数据表单时,如果是“查找”模式,则页面如下:
如果是“添加”模式,则页面如下:
查找模式下有 5 个子表模块:常规/付款条件/付款运行/会计/备注;
添加模式比查找模式多了 4 个子表模块:联系人/地址/属性/附件。
在查看具体某一业务伙伴信息时,页面会展现 9 个子表。
一、主表部分
1. 代码行
代码行有三个空格,内容依次是信息填入状态、业务伙伴编码、业务伙伴类型。
【填入状态】有且仅有“手动”。
【业务伙伴编码】根据实际项目情况、客户需求,按照一定的规律进行编码。
【业务伙伴类型】有客户、潜在客户、供应商三种。
2. 基础信息
相对好理解的一部分,都是字面意思。
其中【组】是自己新建定义设置出来的。
3. 会计信息
3.1 货币选择
本币:本币是公司向当地税务部门报税时使用的国家货币。
系统货币:系统基于国家货币自动确定的货币。
3.2 各类余额
科目余额:记录显示客户或者供应商科目的余额。每次将金额过帐到此业务伙伴的科目时,SAP B1 都会自动更新该值。
交货(金额):尚未完全复制到应收发票、退货或已结算的未清交货的值。当添加新交货单或现有交货单的状态发生变化时,SAP B1 会自动更新该值。
订单(金额):尚未交货、取消或结算的未清销售订单的值。每次创建销售订单或基于销售订单创建交货或发票时,SAP B1 都会更新该值。
机会(金额):为业务伙伴输入的未清机会的数量。赢得和失去的机会未盘点。每次添加机会或者机会状态更改时,SAP B1 都会自动更新该值。
支票:显示尚未存款、背书或取消的未清支票的额度。
点击上图书籍图标,即可打开该用户之前的订单信息,并可以查看到条形图。
二、子表-常规
大部分选项都是字面意思,这里选择部分相对抽象的进行介绍。
1. 基本信息
装运类型:为业务伙伴指定装运类型。
补充装运类型:创建营销单据时,【物流】子表的【装运类型】将是分配给业务伙伴的装运类型,而【物料行】中的【装运类型】将是分配给该物料的装运类型。若没有为物料分配装运类型,则该【业务伙伴】的【装运类型】会显示在【物料行】中。但始终可以在【行级别】和【单据级别】手动更新装运类型。
保理标识:如果需要,为业务伙伴分配保理标识(代码和名称)。此标识在发票中自动插入为默认值,并且可以显示于科目报表中。
业务类型:从“公司”、“私人”、“政府”和“员工”中选择。使用“私人”代表独资经营者。使用“员工”代表用在“应付发票”和“应付贷项凭证”下费用报销中的员工。
联系人:在【联系人】子表单中【默认联系人】的姓名。
标识号2:任何附加标识编号。
唯一国税编号:国税登记证上的号码,该号码针对每个企业都是唯一的。
2. 销售信息
销售员/采购员:客户,对应销售员。供应商,对应采购员。
业务伙伴渠道代码:用作该客户的【渠道合作伙伴】的业务伙伴。会自动显示在为该客户创建的单据中。
技术员/区域:均可通过点击右侧三小横图标进行新建与设置。
阻止发送营销内容:勾选后会弹出【通讯媒介】表单,提供勾选具体要阻止的媒介方式。
3. 会计信息
金税注册号:指在中国进行增值税纳税登记后由税务机关颁发的唯一识别号码。
全球位置编码:是 GS1 全球统一编码标识体系中,用于标识参与供应链活动的法律实体、功能实体或物理实体的一种编码数据结构,具有全球唯一性。
4. 信息状态
可以选择并填写具体的客户伙伴主数据可用状态。
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(to be continued)