背景
在 SAP B1 中,科目表、业务伙伴主数据、物料主数据被称为三大基本表单,其中的标准功能是实施项目的基础。本系列文章将逐一介绍三大基本表单各个字段的含义、须填内容、功能等内容。
附上 SAP B1 10.0 的帮助文档:SAP Business One 10.0 | SAP Help Portal
本文介绍的是:财务 --> 科目表
一、抽屉
按照财务基本六要素:资产、负债、所有者权益、共同类、成本类、损益类,对科目进行分类,打开不同【抽屉】会看到不同类型的科目。
二、明细
1. 总账科目明细
1.1 科目类型
【标题】和【活动科目】的区别在于,右侧科目表为树形,处于结构最下级的科目为【活动科目】,其下还有下级科目的属于【标题】
1.2 科目基本信息
随机选中一个科目,会在类型下方的信息栏出现对应的科目代码、名称、外部代码(有则填)、货币类型。这里容易混淆的是科目代码名为【总账科目】
1.3 机密/层次/余额
如果需要的话,勾选【机密】,保存后再次打开就能看到设定保存,在定义权限后未开放权限的用户无法查看;
【层次】指该科目在右侧科目表树形图中的层级(就是第一张大图打码部分),从 2 层级开始计算,子层级的层次依次增加,层次最多为10;
【余额】是在科目有相关过账后会自动显示该科目的科目余额。
2. 总账科目属性
2.1 科目类型
科目类型有销售、支出、其他三种,可以理解为收入科目、支出科目和其他科目。
若在空账套里选择其他则会如上图,在【成本会计相关】部分仅有项目字段,若选择销售、支出,则会如下图联动出更多信息字段。也可进行设置,会出现不同的选项,如下:
2.2 控制科目/现金科目(常用)
***属于常用重要功能。
勾选【控制科目】,则定义此科目为控制科目。控制科目可链接到业务伙伴,并在财务报表中反映其活动。仅可将“资产”和“负债”抽屉中定义的科目定义为控制科目。会在科目表中用绿色显示控制科目。
勾选【现金科目】,则定义此科目为现金科目。仅可将“资产”和“负债”抽屉中定义的科目定义为控制科目。
帮助文档内容(有点没看懂):
【现金科目】:此复选框出现在含资产负债表科目的前三个抽屉中,并且将科目定义为货币科目。现金流报表仅参考货币科目。SAP B1 将以下项定义为货币科目:现金基金和银行科目(活期存款和短期存款)。
2.3 指数化/重估
勾选【指数化】,使科目指数化。指数在:管理-->汇率和指数 中进行定义。在对财务报表执行指数评估时,仅重估指数化科目。
当公司货币未定义为本币时勾选【重估(货币)】。
2.4 冻结手动过账/现金流相关
勾选【冻结手动过账】,则此科目不可再进行手动过账。选择该字段可以在以下交易中冻结到选定科目的手工过账:日记账凭单/过账模板/周期性过账;此复选框不适用于以下交易:转换差异/汇率差异/期初余额/期末结算。
【现金流相关】没遇到过,帮助文档也看不太懂,先放在这,项目上如果遇到再来二更:常规设置:现金流选项卡 | SAP Help Portal
2.5 成本会计/分配规则
空账套效果如上,可以设置科目关联对应项目如下,勾选后出现项目清单进行选择:
分配规则可以根据需求进行设定,在 Demo 库中,成本中心分为部门和业务线两种,设置分配规则后内容如下:
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(to be continued)