SAP B1 三大基本表单标准功能介绍-业务伙伴主数据（三）

背景

在 SAP B1 中，科目表、业务伙伴主数据、物料主数据被称为三大基本表单，其中的标准功能是实施项目的基础。本系列文章将逐一介绍三大基本表单各个字段的含义、须填内容、功能等内容。

附上 SAP B1 10.0 的帮助文档：SAP Business One 10.0 | SAP Help Portal

本文介绍的是：业务伙伴 --> 业务伙伴主数据

（同专栏内 科目表 已更完）

说明：在官方帮助文档中，对常规/付款条件/付款运行/会计/备注等模块称呼为【选项卡】，而在使用 DTW 进行基础数据导入时，页面上半常规区域为【主表】，不同功能页被分散为不同的【子表】。本文中，博主在小标题等处对【选项卡】的称呼按照实施习惯表述为【子表】，在此说明。

（接上一篇）

五、付款条件

1. 金额信息

1.1 付款条件

付款条件：可以在 10天/20天/30天 或 新建定义。

点击【新建定义】会弹出设置窗口，在下图框框位置进行名称设定和天数限制。

已经选好了【付款条件】，点击下图小黄箭头也会出现已有设定的详细设置窗口。

1.1.1 设置付款条件字段

付款条件代码：付款条件的名称，自己分得清楚就行，示例中是 10天/20天/30天。

到期日基于：下拉框中可选 过账日期/系统日期/单据日期，实例中均默认为单据日期。

开始自：后面跟着时间段，指该时间段内需要付款，如果超过，则自第 x 天开始属于付款逾期。可以选择 月初/月中/月末，即前面【到期日基于】的日期的当月，为基准，也可以不选为空，仅仅在【到期日基于】的日期基础上设定几个月几天。

容差天数：填数字，也可以不填。指定要从计算的发票到期日减去的天数。如果定义了容差天数，则按如下方式计算付款运行的到期日期“到”日期：<原始到期日“到”日期> - <容差天数>。

   例子：过账日期为 2024-08-04，设置【开始自】为+10天，【容差天数】为 3 天，则系统计算的 “到期日” 为 2024-08-04 + 10 - 3 = 2024-08-11

分期付款期数：当前付款的分期付款次数。如下图，【分期付款期数】字段为灰色，无法直接填写，需要点击小黄箭头，在弹出的设置窗口填写设定。

分期付款设定

• 分期付款次期数：指定分期付款的次数。
• 支付方式：指定根据分期付款发票创建贷项凭证时使用的方式。如果贷项凭证的金额等于发票金额，则所有分期付款均为信贷分期付款。如果贷项凭证金额小于发票金额，则根据在这选择的值，分期付款为信贷分期付款。

  • 首次分期付款：信贷首先应用于支付首批付款，然后支付第二批、等等直至支付完整个信贷金额。

  • 最后分期付款：贷方首先应用于上次分期付款，然后是倒数第二次，以此类推。

  • 相等：根据在“%”字段定义的比例，贷方将应用于每次分期付款。

            

• 对分期付款的首期款征税：可以仅向首期款添加税额。
• 按比例更新税：可以根据 “%” 字段分别向每次分期付款按比例添加税额。
• 月、天：指定如何确定分期付款的到期日。到期日是根据发票到期日的每一行中【月】 和【天】 字段的天数时长总和。如果希望首批分期付款的到期日与发票中的到期日相同，则在【月】和【天】字段中输入0。
• %：分期付款作为总计付款金额的百分比。总金额必须为 100%。

未清收款：此字段用于确定付款的缺省方式。

创建发票后，如立即指定付款数据，则必须同时创建收据和发票。设置此字段后，创建发票时系统会自动打开输入付款方式的窗口，此时客户必须按发票金额全额支付。如果选择“否”，则只有调用【带有收据的发票】功能时，才会自动打开该窗口，此时需要手动打开付款方式窗口。

现金折扣名称：在下拉框中定义客户的现金折扣，或供应商所提供的预付款折扣。

现金折扣设定

• 按日期：设置固定的折扣期间。在下表中的列“天” 和 “月”，可指定折扣有效的准确截止日期。
  • 例子：为“日” 和“月” 输入的值分别为 15 和 1。现金折扣将在下个月 15 日前有效。
  • 
• 运费：应用现金折扣到运费。勾选后，根据发票总值计算出来的折扣金额包含运费。
• 过帐日期后天数：指定所显示折扣的单据过帐日期之后的天数。

1.1.2 业务伙伴字段

总计折扣%：指定根付款条款为客户提供的总折扣。

（帮助文档补充说明，没看懂）选择付款条款后，将此百分比复制到客户主记录。如有必要，您可以更改此值。将主记录中的值复制到销售单据中。然后，根据交易中销售的所有物料价格总额来计算总折扣。

应收账款利息%：定义年利率以对未清应收帐款收费。此数据仅供参考。

价格清单：为每个付款条款指定价格清单。

（帮助文档补充说明）建议定义价格清单的名称（“库存”  “价格清单”  “价格清单”），并在此将其分配到付款条件。稍后可以在价格清单中定义物料的价格。

   注：如果您已在 管理 --> 系统初始化 --> 常规设置 --> 业务伙伴 选项卡上勾选【在“常规设置”而非“付款条件”中设置默认价格清单】复选框，则此窗口中将隐藏【价格清单】字段，相关付款设定则如常规设置中所设置（与特定付款内无条件无关联）。

最大信用额度、承付款额度：使用这些付款条件可为客户定义最大信用额度。此条件仅可应用于待定销售和发票（【最大信用额度】）或客户账户余额（【承付款额度】）。

1.2 欠款利息%/价格清单/总计折扣%

欠款利息%：字面意思，设定欠款的逾期利息百分比。如下图，在输入内容时可以键盘直接输入；

也可以如下图，点击字段右侧小计算器也可以召唤计算器页面输入。

价格清单：新账套下拉框内容如下，可以根据客户需求设定。

总计折扣%：链接到选定付款条件的【总计折扣%】。如需可直接输入其他值，也可以召唤小计算器输入。

1.3 信用额度/承付款额度/催款条款

信用额度：链接到选定付款条件的【最大信用额度】。如需可直接输入其他值，也可以召唤小计算器输入。

承付款额度：链接到选定付款条件的【承付款额度】。如需可直接输入其他值，也可以召唤小计算器输入。

催款条款：选择预定义的催款条款或在“催款条款 - 设置”窗口中添加新的条款。

1.4 有效折扣组/有效价格

有效折扣组：若在【折扣组】窗口中为业务伙伴定义了多个折扣，则要为折扣计算选择其中一个选项：

• 最低折扣：采用最低折扣（默认）。
• 最高折扣：采用最高折扣。
• 平均：采用所有可用折扣的平均值。
• 总计：采用所有可用折扣的总计。
• 折扣倍数：采用所有可用折扣的倍数。

默认情况下，在业务伙伴组中选择有效折扣时，它会显示在此字段中。此字段中的值可随时更改。

 注：仅当未选中【请不要应用折扣组】复选框时，此字段才可用。

有效价格：同一物料存在多个价格时，定义如何在销售和采购单据中确定价格来源。默认显示 “默认优先级” 选项。

（这篇内容太多了，【催款条款设置】和【默认优先级】排列方式介绍放在下一篇补充）

lay 了（倒.jpg）

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（to be continued）