IBM Planning Analytics企业绩效管理

第1章 为什么需要企业绩效管理

1.1 企业绩效管理需求分析

随着新技术不断出现，加上全球经济的不断融合，中国企业的业务和管理模式面临着巨大的挑战，商业竞争变得白热化。要求企业的信息管理必须能够保证企业在经济发展不确定性的环境中，保持高度的灵活性，洞察能力，极强的应变能力。IT部门必须具备让企业决策人员能够每天或每周考察通向战略目标的进度的能力，而不是过去的一季度或一年一次。能不能及时准确地获取和评估企业各项绩效数据和指标，并能充分应用于日复一日的运营管理当中，应用于企业长期战略规划中，是IT部门关注企业绩效管理方案的重点。

同时，要考虑可能影响企业预期发展目标的条件假设分析（what-if）问题：

• 我们的绩效状况怎样？ 造成这种绩效状况的原因是什么？
• 下个季度的促销计划会对我们的季度收益性产生怎样的影响？
• 我们哪个店/地区的收益性最高呢？
• 我们正在进行的每个项目的固定成本和可变成本与计划相符吗？
• 那个迫在眉睫的对可能影响业绩的具体事件进行实时通报的要求怎么样了？

而在处理上述问题时，经常会衍生出以下问题：

• 您能预先洞察营业及费用的情况吗？您有足够的时间反应吗？
• 您如何评估商业战略对P&L和现金流造成的影响？
• 您是否能够在季度中期及早地预见营业额、利润和现金流来调整经营方向？
• 您是否对您的计划、预算和预报有信心？
• 您有没有发现自己在不停的整理数据和电子表格，检查准确性以致于没有时间做财务分析？

一般的数据报告只涉及到您的业务的表面，没能顾及掩藏在下面的精髓。那么成功的企业是如何处理这些问题及管理这些不确定性的呢？IBM Planning Analytics---领先的企业绩效管理分析引擎帮您深层评估企业以往的表现，确定当前的企业绩效和业务状态，以及策划未来发展战略。

1.2 IBM Planning Analytics 绩效管理方案简介

IBM Planning Analytics提供了您的业绩管理所需的统一完整的应用程序，从财务和运营模型，到分析和用户报告。您可以在任何时间和地点访问、分析和察看企业数据。你和你的企业可以进行策略计划、预算、预测、条件假设分析、报告、以及汇总 – 所有这些任务都是在一个 “事实单一版本”的统一应用程序中完成。 

IBM Planning Analytics是经证实的用于加强财务、运营、客户和职员数据的策略分析的商务业绩管理应用系统。它可以把业务带入灵活应对实时变化的环境的新境界，使企业可以进行战略计划，假设分析研讨，预算，生成报表，以及业绩管理。通过使用PA，评估公司以往的表现，确定当前的业务状态，以及展望带有无数变量的机遇和挑战。

IBM Planning Analytics 绩效管理解决方案帮您解决企业经营决策中所遇到问题，包括:

• 将各种应用系统的数据整合在一起进行数据分析、挖掘，使企业数据变成一个有机的整体
• 协助决策者制定预算，如：财务预算、销售预算等
• 协助决策者进行业务预测，如：市场预测、销售预测、业绩预测等
• 协助决策者制定计划
• 协助决策者监测计划、预算的执行情况，当实际执行过程与计划发生偏离时及时的对执行过程或计划、预算进行修正
• 协助分析师灵活生成各种业务报告

IBM Planning Analytics软件为合并、查看和编辑巨量多维数据提供了一种实时方法。使用获得专利的 64-bit内存式OLAP服务器，IBM Planning Analytics可以为财务绩效管理提供可靠的跟踪记录支持。主要特性有：

• 改进的计划、分析和快速的"what-if"情景建模
• 高灵活度的多方体结构确保快速容易地建立和修改商业模型
• 对大型的、复杂的、瞬息万变的数据集进行灵活的、自助式分析、优化和实时响应的能力。
• 无与伦比的对获利能力、销售组合和价/量偏差进行分析的能力
• 最佳性能的引擎用于实时计算，具有高性能的、实时的读写功能，团队可同时读取和使用数据的以便及时应对变化
• 领先的Excel界面和Web发布展示方便使用
• 简单的系统实施，快速的部署，很低的IT介入和维护

第2章 Planning Analytics 绩效管理方案说明

2.1 Planning Analytics 整体介绍

Planning Analytics 是IBM 数据分析全生命周期中的计划性分析部分，它能够：

• 满足企业战略、财务、运营层面的计划、预算、预测的需求
• 计划/预算编制人员在单一平台上实时装载数据，建立多维度业务模型和管理分析结果
• 通过功能强大，且具备协作能力的平台替代或自动化基于电子表格的计划/预算需求

Planning Analytics 是一种适合于一般分析人员使用的计划性分析系统，无需企业构筑庞大的数据仓库，通过一个统一的平台上实现计划、预算、预测，来进行企业的业务绩效分析控制管理。Planning Analytics 是世界唯一的基于内存计算技术，真正意义上实现快速、高效在线分析系统；具有强大的数据集成引擎，支持双向数据处理，透视客户端与 Excel 无缝集成，可以将 Excel 变成数据展现在绩效管理页面，最大限度的增加了系统的易用性。同时为Excel 增加了萃取和数据扩展展开功能。

Planning Analytics集成了先进的工作流引擎，还可以简便地定制业务报告和发布报告。

Planning Analytics提供基于Web的客户端，使决策者轻松远程访问绩效管理报表，进行及时决策，省去了IT系统地维护成本。

Planning Analytics能够作为企业级的绩效管理平台，能够满足跨部门的企业绩效管理的需求。

2.2 Planning Analytics 组件介绍

 Planning Analytics整体技术架构如下:

• Planning Analytics Workspace, 整合的多维度数据分析、战略管理、what-if 分析、报表、计划、预算、建模与管理平台，在单一的工作空间中完成企业绩效管理所有的工作。而简单而易于使用的模型管理工作让业务/财务人员管理自己的模型变成现实，从而可以快速响应未来业务的快速变化。
• Planning Contributor 提供计划流程中的文档和控制。允许计划经理为每个计划分配责任，使写计划的人可以提供他们的数字，使审批者可以接受或驳回计划。
• Turbo Integrator™, TM1 的数据集成和管理组件，通过向机构提供快速灵活的数据加载能力简化加载企业不同数据的流程，从而帮助你快速洞察你的机构的业务表现。
• TM1 Interfaces 有多种前端（front ends），例如 Excel 客户端、Web 客户端、以及第三方报表工具，TM1 为特别报告提供财务和运营能力的单一视图。TM1 的全套功能可以在Excel 客户端中得到，使你的用户可以在熟悉的环境中工作。
• TM1 Web™ 是高可靠性的界面使用户可以从企业的任何地点访问公司的核心数据。通过使用Excel 发布工具，公司任何人可以发布互动的电子表格到Web。
• TM1 Financial Reporting™ 提供易于从总帐系统中导入数据到 BPM 应用程序的向导，从而帮助您生成所有财务和运营的重要报告，使您能方便快捷地评估你的业务表现。
• TM1 Consolidations™ 缩短了财务关闭（financial close）的流程，提供来自多个业务单元和总账系统的运营和财务数据的统一集中视图。这个模块也提供按照地域、部门、产品、分区等汇总数据的多个视图（multiple views），使你更好地了解你的企业。

 2.3 Planning Analytics 绩效管理方案介绍

Planning Analytivcs绩效管理方案提供满足多方面的业务需求的数据分析能力

2.3.1 对数据进行多维度数据分析

1.维度个数无限制 (在同一个Cube种最多可以有256个维度)

2.多版本数据分析 (实际、预算、滚动预测、…),并可方便对多版本数据进行对比

3.多数据分析指标 (销售、成本、毛利、增长情况、预算达成情况……)

4.日期、地区、子公司、部分、各业务单元、产品、客户…

2.3.2 灵活的分析工具

1.通过多种客户端适合于不同的角色进行数据分析 (Planning analytics for Excel、TM1 Web、Planning Analytics workshpace，TM1 Architect)

2.由汇总数据向详细数据进行钻取

• 下钻、穿透式钻取、自由定制钻取路径
• 视图到视图、图表到视图、报表到视图
• 钻取深度无限制

2.将数据切片到excel, 在Excel中继续进行数据分析

4.自动数据汇总，动态改变汇总方法

5.业务规则随时调整，随时生效

2.3.3 What-if 条件假设分析

1.在任何客户端都可以启动数据分摊工具，轻松实现数据预测

2.提供多种数据分摊方法

2.3.4 灵活的交互式报表

1.直接在excel中创建复杂报表（同时支持隐藏行列、冻结行列、Excel公式、Excel图标、条件格式预警设定等）

2. 数据实时运算实时显示

3.提供交互式特性

4.在报表中可以直接对数据进行钻取

5.根据用户权限，报表中数据自动进行过滤

2.3.5 可靠的安全性

1.基于数据点（单元格）的数据安全性设定

2.可以集成Windows验证，LDAP和SSL支持

2.3.6 卓越的性能

1.支持海量数据(GB~TB)

2. 数据处理和响应——高性能支持

2.4 IBM  Planning Analytics 方案优势

全球评价最高的分析引擎TM1为财务人员、计划人员、业务经理和高级管理人员提供了协同、多用户读写解决方案。Planning Analytics解决方案在实现您业务目标的时候具有如下的优势：

1.即时响应时间： TM1 具有在内存中快速处理大量数组的能力，它回避了同类其它产品的缺点 – 在任何人浏览数据前不得不预计算汇总并且导出值。数据的预计算（预处理）需要大量的管理资源，减缓了发布模型，并且意味并不是所有的数据都可以应用于条件假设分析。

2.实时条件假设分析：TM1 的基于内存的方法使得用户可以即时浏览条件假设分析结果和更新。

3.多用户协同：多用户连接使用TM1，做实时更新和审计，方便了团队工作。

4.熟悉的用户界面：TM1与Excel紧密集成，大大缩短你的学习时间。

5.最灵活的应用环境用于应对企业的财务模型，不管有多详细：通过少量培训，不需 IT 帮助就可以快速构建多维应用. 无数的 TM1 应用实践证明它在基于企业独特业务结构、产品、周期、成本或其它“维度”建模时的灵活型。

6.整合而简便的绩效管理统一工作空间：基于现代化的友好界面设计,操作简单,让更多的业务人员快速建立自己的绩效管理应用。

7.可扩性及大容量支持：TM1 的 64 位处理能力，支持多个服务器、多个立方体、多线程处理和多用户数据更新的能力，可以确保与你的业务需要同步增强，或从一开始就处理大规模运营。

8.基于标准的集成：TM1通过它的API结构支持众多的数据标准，并与MS OLE DB 兼容。

9.支持微软的系统：TM1 不仅通过 Excel 支持简单应用界面，而且在微软环境中轻松工作，支持它的包括高端的平台，SQL 数据库格式以及数据库连接。

10.高效使用系统资源：不需要借助预处理数据，它比起其它产品需要更低的硬件要求且处理能力更强，而其它产品经常深陷于共同的“数据爆炸”的困境。

11.与核心业务系统集成：你可以平衡你在 ERP，CRM 及其它运营系统上的投资，因为 TM1 从这些分离的系统中汇总信息非常方便。

12.安全以及灾难恢复：你拥有数据单元级别的数据安全，结合审计跟踪，使得数据恢复成为一个安全的选择。

13.快速部署以求更大的投资回报：部署全套 TM1 应用的时间为其他厂家产品所花费时间的一小部分。TM1 在硬件、IT 环境、咨询、培训和维护等方面的要求比其它解决方案要低。我们很多客户通过采用 IBM Cognos 提供的最佳实践甚至还提前成功上线。

第3章 Planning Analytics 功能介绍

Planning Analytics 作为企业级的绩效管理平台，提供了广泛的功能满足企业各部门的绩效管理需求。

3.1 战略管理与KPI 分析

Planning Analytics 战略管理模块包括对企业战略进行监控的战略地图、关键绩效指标检测的KPI 分析、指标因果关系分析等。战略管理模块是企业绩效管理中非常重要的一环节，而Planning Analytics 绩效管理模块与企业预算与分析模块是完全整合在一个平台之上的，可以帮助企业通过强大的敏感性分析能力，协助企业制订战略,并对其进行有效的战略分解，是其与运营保持一致。 

3.2 可视化分析与报告

Planning Workspace 中提供了大量的可视化图表，使数据展现更为直观。同时借助于Planning Analytics for Excel 组件，可以定制企业各中绩效报表。 当然，复杂报表也可以借助于IBM 强大的商业智能工具Cognos Analytics。Cognos Analytics 与Planning Analytics 之间可以进行紧密集成。 

3.3 移动端支持

 Planning Analytics 支持在移动端进行报表查看、交互式分析与预算编制、数据填报。

3.4 数据分摊与聚合

Planning Analytics 采用的是TM1 OLAP 分析引擎，数据能够根据预先定义好的规则自动聚合。而在企业绩效管理应用中, 数据分摊是非常常用的功能，也是非常复杂的需求，例如费用的分摊，可以按照一定的比例，如收入进行分摊，也可以根据去年的费用来分摊，甚至还可以根据多个指标设置不同的分摊权中。对于数据的分摊，Planning Analytics 提供了大量内置的分摊方法和自定义分摊规则来进行数据的分摊。

自定义分摊规则：

 3.5 审批工作流

Planning Analytics 内置了审批工作流管理功能，能够按照组织架构快速定义审批工作流，也可以根据需要实现定制化的工作流管理功能。

审批工作流可以应用于预算填报/数据填报过程中的层层审批。

Planning Analytics 工作流会显示不同的工作状态，包括未开始、保留、锁定、部分完成、已完成等多种状态。

3.6 多维度数据分析

Planning Analytics支持对分析数据指标的多角度数据分析。例如我们分析不同用户对某一产品的购买能力，那么我们往往需要从这些客户的历史销售数据开始。我们需要从不同的角度来分析这些数据，例如：购买此产品的客户按照年龄如何分布？是否有性别倾向？是否和教育程度有关？类似这样的多角度，Planning Analytics支持对同一个数据指标从256个角度去看待它。

再例如，当我们得到一个成本数字的时候，我们往往更关心这个数字的构成，而非这个数字本身。在整个销售环节中，一项产品的总成本往往包括采购成本、销售成本等，那么由于不同的采购渠道、销往不同的地区、用户，各种成本的构成又不尽相同。那么如何从各个角度进行这些数据的分析？Planning Analytics帮助我们更好地解决这个问题，它至少使我们知道了从什么渠道采购、将产品卖给什么样的客户最赚钱。 

3.7 假设分析

Planning Analytics支持在数据分析过程中根据需要设置若干假设条件。考虑下面的情景：当我们分析销售利润时我们往往会对不同期间的数据进行对比，例如今年与去年、5年销售利润的总体趋势、今年不同季度的情况等。但是影响销售利润的因素有很多，汇率的影响、采购成本的影响、不同时期销售产品品种的多寡、销售人员的能力因素等等。当我们进行数据分析时我们往往希望消除某些因素的影响然后进行数据的对比，从而达到对业绩的评价。例如：今年与去年汇率的变化比较大，那么我就希望今年的数据和去年的利润进行对比分析的时候消除汇率对数据的影响，这样对比起来才更有意义。再例如：今年产品的采购成本与去年的采购成本大相径庭，而客户的购买能力并没有显著提高，那么在不消除采购成本对利润影响的前提下单纯从数字来评价销售业绩就显得不够科学。

而Planning Analytics恰恰为用户提供了非常方便的方法来进行各种类似的假设分析。

3.8 数据多版本支持

Planning Analytics在数据上支持多版本数据分析。这一特性使得当我们在进行假设分析时可以保留任意一种分析过程，而且将不同的假设情况进行对比。这一特性还使得我们可以将企业实际的数据、预算数据、滚动预测数据放在一起进行对比分析。

多版本支持使得数据分析人员任意对数据进行调整，并保留数据调整的痕迹。

3.9 帮助企业制定预算

Planning Analytics可以帮助企业制定预算，预算的过程可以是从上至下进行分摊的方式，也可以是从下至上进行汇总的方式，更可以是两种方式进行结合。

Planning Analytics支持决策者利用历史数据首先进行分析，制定企业的总体目标，并根据特定的某些角度（例如销售额、或人头、或面积）将这个目标进行分摊。

Planning Analytics支持利用快速的数据采集工具按企业架构、按业务单元结构、按用户所需要的流程收集预算数据。在数据收集的过程中利用数据层层审批功能进行控制。系统自动汇总各个节点数据，并报告与从上之下分摊的预算数据之间的差异。使各级主管有机会对自己所辖范围的数据进行调整，或报告给上级阐述预算数据的合理性。

将二者结合起来使企业制定预算的过程更加科学、合理。

3.10 快速定制报告

Planning Analytics利用MS Excel进行报表的开发定制，用户无需特别培训即可自行定制复杂报表，并将报表发布给其他人浏览。TM1接受Excel中的大部分特性例如行列冻结、条件格式、图表等，同时又将数据钻取、维度条件选择、假设分析、权限控制等融入报表。

Planning Analytics可将已经订制的报表作为模版，批量的生成报表。用户可选择批量生成报表的维度条件，例如是根据时间还是根据部门，还是根据几种条件的组合。

3.11 快速回答业务问题

由于在报表的可交互性以及在报表中可以直接钻取数据的细节，使得报告人永远不会惧怕浏览者提出的问题。当报告使用者提出问题时，报告人可立即解答数据的来源，以及类似于为什么会是这样等问题。

3.12 快速建立分析模型

Planning Analytics最吸吸引人之处在于它的“快速”，不仅表现在系统性能上的快速，更重要的它支持一种随时有需求随时建模的模式。而这种模式被众多的数据分析师、财务人员运用的淋漓尽致。

数据分析的魅力不在于按照固定的流程进行数据汇总。数据分析的特点在于大多数的分析需求都是突发性的。市场环境在不断的变化，客户素质在不断的提升，竞争对手在不断的成长。数据分析是服务于企业决策的，Planning Analytics对于数据建模的简易直观程度，使得数据分析师更加乐于挑战数据分析需求的变化，他们可以不依赖于IT人员，而是自己动手快速的建立数据分析模型，快速地得到自己希望得到的数据。

3.13 易于使用

Planning Analytics之所以获得众多数据分析师、财务分析师的青睐，非常重要的一点在于TM1的各种非技术性的概念更加被容易理解，界面的易于操作更加容易被掌握。

首先数据分析师可以直接在熟悉的Excel中完成大多的事情，数据的分析、数据的分摊、数据源的预处理与数据的导入、报表的定制、各种假设分析等。这减轻了他们的负担，他们不需要去钻研一门足以让他们成为IT专家的技术，他们可以有更多的精力研究他们的业务，然而他们需要的就是希望随时能够讲需要的数字摆在眼前来说明问题，Planning Analytics帮助他们做到了这一点。

3.14 事件生命周期管理

通过 event studio 可以在影响业务的事件发生时对用户进行自动的提醒，你可以通过Agent 对事件的条件进行定义，设置处理事件的任务。从而为系统提供全面的监控，对用户进行及时提醒。

3.15 基于内存的计算技术

基于内存的计算技术使 TM1 在同类产品中在性能方面脱颖而出，以下是美国一个对OLAP 产品进行专业评测的中立组织 OLAP Survey 的分析报告,图中序号为在此机构公开提供的报告中的原始序号：

 由图中我们可以看到 TM1 不仅比ROLAP（红色）产品在性能上有质的飞跃，即使在MOLAP 产品中，它的性能也可以用佼佼加以形容。

3.16 多种数据采集方案

支持企业进行数据分析的数据源在现实世界中可以用“五花八门”来描述。有的数据存储于企业的ERP、CRM 系统中，有的数据可能存储在某一个员工所使用的桌面数据库中，有的数据可能存储在Excel 等文件中，甚至于有的数据只有用到时才发现在某个业务专员的大脑中。 Planning Analytics 针对不同类型的数据源提供了不同的数据采集方案。

Turbo Integrator 功能是Planning Analytics 强大的ETL 引擎，它支持各种规范的数据源（这里的规范特制那些类似数据库存储的格式化的数据）。它不仅可以直接由关系型数据库获取数据而且还支持具有MDX 接口的多维数据库，对于SAP BW它具有特别的接口来支持。通过直接获取数据，获得数据中间环节对数据进行各种复杂的计算，这里所指的计算不仅仅是数学计算，还包括文本处理、各种特殊的业务计算规则。例如：汇率转换、对各种数据按照复杂规则进行分摊操作等等。这些复杂的业务规则业务人员或 IT 人员可以通过撰写一些高级的脚本来完成。

Planning Analytics 提供一个称为Process Data 的工具可以支持使用者利用 Excel 作为终端来进行数据采集，这个工具的好处在于，我们可以利用 Excel 提供的数百个数据处理函数对原数据进行预处理。

Planning Analytics 提供手工采集数据的功能，通过定制一个Excel 模版并发布，可以快速的采集分布在全国甚至全球范围内的数据，并且在数据采集的过程中直接与Planning Analytics 数据模型的数据进行联合分析。而且可以通过使用自定义工作流来完成数据采集过程中的层层审批功能。

3.17 本地系统集成

Planning Analytics 能够轻松嵌入本地应用系统。Planning Analytics 提供 URL API, Dot Net API, Java API, ActiveX 等多种二次开发接口。利用这些接口，可以方便的将TM1 嵌入本地Web系统、应用程序、 Word，Power Point, Outlook 等，并在不同的系统之间传递权限信息，用户甚至可以开发自己的数据展现终端。

作为企业级应用的 Planning Analytics 系统，支持 Windows, HP-UX, Solaris 等多种操作系统，并可同时在32bit 和64bit 环境下工作。

第4章 Planning Analytics 绩效管理的典型应用

Planning Analytics 在全球被众多知名企业选用，并作为BPM（业务绩效管理）及 FPM（财务绩效管理）平台。并经常被用于实现下列典型应用：

第5章 为什么选择IBM Planning Analytics

IBM Planning Analytics被誉为财务分析市场的领袖，包括市场份额和技术。 IBM 对客户信守长期承诺，拥有针对不同行业的全面而集成的绩效管理解决方案以满足不同客户的需求。 IBM 在为客户提供绩效管理解决方案时，能够带来非凡的优势。我们在众多行业被认为是绩效管理领域的领先者，我们在威胁/欺诈、风险/合规性、运营智能和 BPM 及FPM等领域的成功实践和客户转型案例是我们实力的最好证明。IBM 能带来全球专业服务能力，软件、硬件产品，研发，以及合作伙伴网络，以为我们的客户解决最重要、最复杂的信息领域的挑战。IBM 具有无可比拟的业务能力、丰富的专家意见，和深度的资源，能够提供真正的全球整合服务。

IBM Planning Analytics客户各种规模都有，他们都很成功。他们轻松快捷地完成每天的工作。Planning Analytics是全球最强大的分析引擎，他们使用基于Planning Analytics的解决方案作为他们完整的业务流程中的一部分。他们使用Planning Analytics解决方案解决那些业务错综复杂、看起来无法克服的问题。全球超过2200机构使用Planning Analytics产品监控和优化他们的业务运营，这是他们保持竞争优势的手段。 这就是为什么Planning Analytics的客户是最恰当的您问关于Planning Analytics解决方案问题的人们。

切实的投资回报：

在当今激烈竞争的市场上，没人可以承担得起投资一套没有快速回报承诺的新业务解决方
案。Applix的客户和合作伙伴提名表扬了投入的高回报带来的客户满意度。客户调查显示： 

• 超过一半的答复者实现了Planning Analytics实施半年后的100%投资回报
• 接近三分之一的Planning Analytics客户预计节省50%的花费在预算和计划的时间
• 超过半数预计花费在季度末和年度末的时间将大大减少
• 超过65%客户报告节约了人力资源

 重要的业界认同：

在OLAP Survey 5中IBM Planning Analytics获得了多项第一名：

• 综合业务收益
• 查询和上载数据/计算反应时间
• 快速部署和实施
• 产品技术问题最少
• 广域部署担心最少

全球很多行业领导者都使用 IBM Planning Analytics 来进行财务分析、绩效管理，所以我们有理由相信，IBM Planning Analytics 的客户是世界上最优秀的决策者。利用我们的解决方案，客户可以获得能够快速交付业务答案和洞察的信息。IBM Cognos 解决方案可以使整个企业轻松地共享业务答案和洞察，因此业务人员可以制定明智的决策、将战略转化为业务行动并优化业务绩效。IBM Planning Analytics 将使您有机会站在巨人的肩膀上，搭乘 Planning Analytics 的快车与世界上许多伟大的公司一起并驾齐驱来享受最领先的财务分析、绩效管理的技术服务。

IBM Planning Analytics中文介绍和演示