NetSuite 不同类型Item的公司间交易科目的设置

我们知道，NetSuite中有Intercompany Preferences的设置，如下所示，分别涉及到公司间应收、公司间应付、公司间收入、公司间费用以及公司间成本共5个科目，非常明确清晰。

最近用户遇到的场景是，如果是Non-Inventory Item，在对第三方供应商交易时如果是想要进到公司间COGS科目，而公司间内部采购时想要进入公司间的某一费用科目，这样科目该如何设置？

在Item的Accounting页签下，Expense Account/Income Account涉及到对第三方供应商/客户交易的科目，即直接是外部采购/销售，一般情况下都是COGS和Sales Account；而Intercompany Expense/Income Account涉及到公司间内部交易的科目，一般情况下，也是COGS/Expense Account或者Income Account；

因此，如果想要达到用户的需求，即Expense Account设置为公司间COGS科目，这里表明对外部的交易我们进到公司间成本科目中；

而在Intercompany Expense Account位置到底设置为Expense Account还是COGS Account，取决于这笔到底对于公司内部来说是费用还是成本，如果是费用，我们则建议使用Expense 类型的费用科目，这样在公司间内部交易的时候我们才会直接进去到费用的科目。按照用户的需求，Intercompany Expense Account就要维护为公司间费用的科目。

在Intercompany Expense Account设置为公司间Expense科目，尤其要注意该科目需要勾选Elimination这个参数，以此用于未来的抵消报表。

另外，Intercompany COGS Account，需要注意，按照系统的逻辑这个Account本身一定是不会勾选Elimination这个参数的。

而对于Inventory Item来说，科目非常明确，如下所示：

考虑未来在采购或者销售中对应的公司间交易科目是否跑得通，用户需要确认是否符合他们真实的需求，每个企业的实际情况是不一样的，一般都是要先在沙盒中跑出整个流程后进行确定，然后站在抵消报表的角度，跑完月结抵消后看一下生成的JE是否正确。