NetSuite Credit Memo总账影响无成本与存货内容应如何调整？

“某仓库是新建仓库，由于用户未正确初始化退货入库成本，导致7月所做的Credit Memo的总账影响缺少Inventory和COGS的内容。”这是用户当前所碰到的问题场景。

分析一下，实际上用户未从RMA出发走正常退货流程，而直接建立Credit Memo（Standalone Credit Memo）并不是NetSuite建议的方式。因为它会带来存货成本不准确的问题，特别是新建的Location，会导致存货成本为0的情况。

正确的做法是：建立RMA，通过RMA建立Credit Memo；同时通过RMA生成IR。在IR上系统会采用预先维护的Return Cost作为入库成本。以下为标准退货入库标准流程：

按照正常RMA流程，如果我们在IR上没有设置Override Rate数值，那么系统将使用Item在该收货仓库的Average Cost；一旦设置了Override Rate数值，系统则参考该值计算Inventory与COGS。以下例子，该Item在收货仓库的Average Cost为7.5，当我将Override Rate设置为7时，则总账影响中Inventory与COGS都会更改为7。

但针对于开头所遇到的特殊场景，我们则需要通过IA在7月初构建Item在该新建仓库的Average Cost。利用此Average Cost影响7月的Standalone Credit Memo，使之包含Inventory和COGS发生额，从而正确处理总账影响。系统运作的原理是，当Credit Memo发生时，会根据Item上该Location的Average Cost数字生成相应的Inventory和COGS影响。当然这只是临时调整的办法，建议大家还是按照最佳实践操作。

但大家在调整时可能会遇到两种场景，该仓库确实为本月初新建，月初无库存；上月末该仓库留有库存，我们此次遇到的就是后者，两种场景处理方式调整IA的顺序稍有不同。

调整场景一：

假如当月新建仓库，则需要在月初时将其Item以正确的Average Cost进入系统，使用Inventory Adjustment时数量可以设置为1，在月末时再用同样数量将其调掉，调掉时成本应该是正确的Average Cost了。简单来说，先以标准数量1及Average Cost调增再同样调减。

07/01先调增数量为1，Unit Cost为9：

07/31再调减数量为1，Unit Cost为9，系统自动计算：

操作后，本月涉及Item A的Credit Memo将出现存货与成本的发生额。

调整场景二：

假如调整过程中发现，上月底仓库留有库存数据，并不是传统意义上的“新建仓库”，也无成本，那就需要在本月初先调掉上月底的库存，成本为0，然后同样在本月初以留有库存的数量以正确的Average Cost调增进系统，这样Average Cost也会变为正确。该方式为先调减后调增，数量则以留有的库存数据为准，Average Cost为用户提供。

07/01先调减已有库存169，此时Cost为0:

07/02调增同样数量库存169，注意Cost为8.5：

Credit Memo产生COGS与Inventory影响，因该CreditMemo上该Item数量为3，因此25.5/3=8.5，与调整Average Cost相对应：

在上述举例中，Average Cost已由0更改为目标数值。在系统整点重算Inventory Costing后，当月发生的Credit Memo均按照Average Cost产生了存货和成本的总账影响。

在实际调整完后，可以核对用户提供的月末Inventory，保证月末存货数量的正确；同时核对用户提供的Average Cost，保证成本正确。

综上，我们使用IA作为调整工具，去影响了Item在退货仓库中的Average Cost，从而影响到当月创建的Standalone Credit Memo；此办法可解决当下Cost不对的问题，但退货流程还是建议大家按照正常RMA流程来。