1. 收集模板(根据实际系统配置进行设置)
公司代码 | 资产分类 | 资产描述 | 资产描述2 | 序列号 | 存货号 | 数量 | 基本计量单位 | 资产资本化日期 | 成本中心 | 责任成本中心 | 责任成本中心名称 | 利润中心 | 使用状态 | 经济用途 | 实际折旧范围 | 折旧码 | 计划年使用期 | 计划使用期间 | 折旧计算开始日期 | 累积购置和生产成本 | 累计普通折旧 | 本年累计折旧 |
根据公司代码清单填入公司代码 | 根据资产分类清单填入 | 资产卡片名称 | 资产卡片长文本 | 原系统资产卡片号 | 资产数量 | 资产单位 | 资产资本化日期 | 资产计提折旧费部门 | 资产计提折旧费部门 | 资产计提折旧费部门 | 资产计提折旧费部门对应的利润中心 | 根据实际情况填入:“在用”、“停用”“待使用”三选一 | 空 | 空 | 从“5%残值,直线折旧”和“0%残值,直线折旧”中二选一 | 根据资产分类清单中资产分类对应的折旧年限填入 | 空 | 填入折旧开始计算的年月日 | 填入资产购置原值 | 填入截止到目前的累计折旧金额 | 填入截止到目前本年的累计折旧金额 | |
必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | ||||
3050 | 1100 | 房屋建筑物 | 山阳店房屋 | 1001 | 1 | 座 | 20140601 | 30500900 | A071 | XXX | 305000 | 在用 | Z001 | 20 | 2014/7/1 | 4500000.00 | 748125.00 | 178125.00 |
2. 用户过来的模板需要做与按照SAP的逻辑计算的折旧进行差异分析,让用户进行调整。
计算公式:
- 有残值:
SAP每月折旧额=资产原值*0.95/(使用年限*12);
算出截止至上线年之前累计折旧的月份,用这个月份乘以SAP每月折旧额得到往年累计折旧与用户的模板相收集比较;
算出上线年度初始至上线节点需要折旧的月数乘以SAP每月折旧额得到本年累计折旧额月用户模板相比较;
得到的差异告知用户进行调整。
- 无残值:
SAP每月折旧额=资产原值/(使用年限*12);
其余逻辑相同。
3. 导入方式AS100
3.1 导入之前需要更改配置
路径:SPRO->财务会计->资产会计核算->资产数据传输->定义传输日期和附加参数
注:期初上线后要将此处配置改为2:正在进行(允许其他过账)
3.2 AS100创建字段分配
首先创建导入模板(当前年度购置于往年购置相同)
根据系统配置进行修改
0 | 索引 | 资产主号 | 次级编号 | 公司代码 | 资产类别 | 资产描述 | 数量 | 基本计量单位 | 附加资产描述 | 存货号 | 序列号 | 资产资本化日期 | 成本中心 | 责任成本中心 | 使用状态 |
1 | 实际折旧范围 | 折旧码 | 计划使用期间 | 计划年使用期 | 资产净残值 | 资产净残值率% | 累计购置 | 累计普通折旧 | 年度已过帐的普通折旧 | ||||||
2 | 会计年资产行项目的序号 | 实际折旧范围 | 资产交易类型 | 过账金额 | 参考日期 |
选择导入模板然后点击“”
将模板字段与系统字段进行匹配,匹配完成后保存即可。
3.3 导入模板分为当年资产购置和往年资产购置两种情况填写
当前年度购置:
注:
过账金额为资产原值;
年度已过账的普通折旧为本年累计折旧;
0 | 索引 | 资产主号 | 次级编号 | 公司代码 | 资产类别 | 资产描述 | 数量 | 基本计量单位 | 附加资产描述 | 存货号 | 序列号 | 资产资本化日期 | 成本中心 | 责任成本中心 | 使用状态 |
1 | 实际折旧范围 | 折旧码 | 计划使用期间 | 计划年使用期 | 资产净残值 | 资产净残值率% | 累计购置 | 累计普通折旧 | 年度已过帐的普通折旧 | ||||||
2 | 会计年资产行项目的序号 | 实际折旧范围 | 资产交易类型 | 过账金额 | 参考日期 | ||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
0 | 1000001 | 3050 | Z1300 | 冷库设备 | 1 | EA | 冷库设备 | A001 | XCV-01 | 20180101 | 30500000 | 30500000 | 01 | ||
1 | 01 | Z001 | 3 | -2490.03 | |||||||||||
2 | 1 | 01 | 100 | 314,529.92 | 20180101 | ||||||||||
0 | 1000002 | 3050 | Z3200 | 冷库设备 | 1 | EA | 冷库设备 | A001 | XCV-01 | 20180101 | 30500000 | 30500000 | 01 | ||
1 | 01 | Z002 | 5 | -629059.84 | |||||||||||
2 | 1 | 01 | 100 | 314,529.92 | 20180101 |
往年资产购置:
累计购置为资产原值;
累计普通折旧为往年资产累计折旧;
年度已过账的普通折旧为本年累计折旧。
0 | 索引 | 资产主号 | 次级编号 | 公司代码 | 资产类别 | 资产描述 | 数量 | 基本计量单位 | 附加资产描述 | 存货号 | 序列号 | 资产资本化日期 | 成本中心 | 责任成本中心 | 使用状态 |
1 | 实际折旧范围 | 折旧码 | 计划使用期间 | 计划年使用期 | 资产净残值 | 资产净残值率% | 累计购置 | 累计普通折旧 | 年度已过帐的普通折旧 | ||||||
2 | 会计年资产行项目的序号 | 实际折旧范围 | 资产交易类型 | 过账金额 | 参考日期 | ||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
0 | 1000000 | 3050 | Z1100 | 冷库设备 | 1 | EA | 冷库设备 | A001 | XCV-01 | 20170904 | 30500000 | 30500000 | 01 | ||
1 | 01 | Z001 | 50 | 314,529.92 | -350 | -2490.03 | |||||||||
2 | |||||||||||||||
0 | 1000001 | 3050 | Z1200 | 冷库设备 | 1 | EA | 冷库设备 | A001 | XCV-01 | 20170904 | 30500000 | 30500000 | 01 | ||
1 | 01 | Z001 | 10 | 314,529.92 | -350 | -2490.03 | |||||||||
2 | |||||||||||||||
0 | 1000002 | 3050 | Z2100 | 冷库设备 | 1 | EA | 冷库设备 | A001 | XCV-01 | 20170904 | 30500000 | 30500000 | 01 | ||
1 | 01 | Z000 | 314,529.92 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||
0 | 1000003 | 3050 | Z3200 | 冷库设备 | 1 | EA | 冷库设备 | A001 | XCV-01 | 20170904 | 30500000 | 30500000 | 01 | ||
1 | 01 | Z002 | 5 | 314,529.92 | -350 | -2490.03 | |||||||||
2 | |||||||||||||||
0 | 1000004 | 3050 | Z4100 | 冷库设备 | 1 | EA | 冷库设备 | A001 | XCV-01 | 20170904 | 30500000 | 30500000 | 01 | ||
1 | 01 | Z002 | 3 | 314,529.92 | -350 | -2490.03 | |||||||||
2 |
3.4 特殊业务:
- SAP计划使用年限为5年,但是业务资产数据本月购买下个月完全摊销完毕,并且保留净残值。
此种业务按理说不应该进入SAP系统中,先建议用户将资产净残值全部转出然后作为线下管理。
如果由于此种类型资产较多,用户不同意线下管理,要进行资产入账的话,需要将资产导入模板中资产的计划使用年限改为0,资产的计划使用期间改为1,折旧码还选择直线折旧5%残值,这样SAP还是会自动算出资产的残值并且以后期间不会再继续进行折旧。
- 此前需要更改配置将资产主数据的使用年限和期间改为可修改
路径:财务会计->资产会计核算->主数据->屏幕布局->定义资产折旧范围的屏幕格式