SAP S/4 HANA 期初资产导入AS100及注意事项

1. 收集模板(根据实际系统配置进行设置）

公司代码

资产分类

资产描述

资产描述2

序列号

存货号

数量

基本计量单位

资产资本化日期

成本中心

责任成本中心

责任成本中心名称

利润中心

使用状态

经济用途

实际折旧范围

折旧码

计划年使用期

计划使用期间

折旧计算开始日期

累积购置和生产成本

累计普通折旧

本年累计折旧

根据公司代码清单填入公司代码

根据资产分类清单填入

资产卡片名称

资产卡片长文本

原系统资产卡片号

资产数量

资产单位

资产资本化日期

资产计提折旧费部门

资产计提折旧费部门

资产计提折旧费部门

资产计提折旧费部门对应的利润中心

根据实际情况填入：“在用”、“停用”“待使用”三选一

空

空

从“5%残值，直线折旧”和“0%残值，直线折旧”中二选一

根据资产分类清单中资产分类对应的折旧年限填入

空

填入折旧开始计算的年月日

填入资产购置原值

填入截止到目前的累计折旧金额

填入截止到目前本年的累计折旧金额

必填

必填

必填

必填

必填

必填

必填

必填

必填

必填

必填

必填

必填

必填

必填

必填

必填

必填

必填

3050

1100

房屋建筑物

山阳店房屋

1001

1

座

20140601

30500900

A071

XXX

305000

在用

Z001

20

2014/7/1

4500000.00

748125.00

178125.00

2. 用户过来的模板需要做与按照SAP的逻辑计算的折旧进行差异分析，让用户进行调整。

计算公式：

• 有残值：

SAP每月折旧额=资产原值*0.95/（使用年限*12）；

算出截止至上线年之前累计折旧的月份，用这个月份乘以SAP每月折旧额得到往年累计折旧与用户的模板相收集比较；

算出上线年度初始至上线节点需要折旧的月数乘以SAP每月折旧额得到本年累计折旧额月用户模板相比较；

得到的差异告知用户进行调整。

• 无残值：

SAP每月折旧额=资产原值/（使用年限*12）；

其余逻辑相同。

3. 导入方式AS100

3.1 导入之前需要更改配置

路径：SPRO->财务会计->资产会计核算->资产数据传输->定义传输日期和附加参数

注：期初上线后要将此处配置改为2：正在进行（允许其他过账）

3.2 AS100创建字段分配

首先创建导入模板（当前年度购置于往年购置相同）

根据系统配置进行修改

0

索引

资产主号

次级编号

公司代码

资产类别

资产描述

数量

基本计量单位

附加资产描述

存货号

序列号

资产资本化日期

成本中心

责任成本中心

使用状态

1

实际折旧范围

折旧码

计划使用期间

计划年使用期

资产净残值

资产净残值率%

累计购置

累计普通折旧

年度已过帐的普通折旧

2

会计年资产行项目的序号

实际折旧范围

资产交易类型

过账金额

参考日期

 

选择导入模板然后点击“”

将模板字段与系统字段进行匹配，匹配完成后保存即可。

3.3 导入模板分为当年资产购置和往年资产购置两种情况填写

当前年度购置：

注：

过账金额为资产原值；

年度已过账的普通折旧为本年累计折旧；

0	索引	资产主号	次级编号	公司代码	资产类别	资产描述	数量	基本计量单位	附加资产描述	存货号	序列号	资产资本化日期	成本中心	责任成本中心	使用状态
1	实际折旧范围	折旧码	计划使用期间	计划年使用期	资产净残值	资产净残值率%	累计购置	累计普通折旧	年度已过帐的普通折旧
2	会计年资产行项目的序号	实际折旧范围	资产交易类型	过账金额	参考日期
3
4
0	1000001			3050	Z1300	冷库设备	1	EA	冷库设备	A001	XCV-01	20180101	30500000	30500000	01
1	01	Z001		3					-2490.03
2	1	01	100	314,529.92	20180101
0	1000002			3050	Z3200	冷库设备	1	EA	冷库设备	A001	XCV-01	20180101	30500000	30500000	01
1	01	Z002		5					-629059.84
2	1	01	100	314,529.92	20180101

 往年资产购置：

累计购置为资产原值；

累计普通折旧为往年资产累计折旧；

年度已过账的普通折旧为本年累计折旧。

0	索引	资产主号	次级编号	公司代码	资产类别	资产描述	数量	基本计量单位	附加资产描述	存货号	序列号	资产资本化日期	成本中心	责任成本中心	使用状态
1	实际折旧范围	折旧码	计划使用期间	计划年使用期	资产净残值	资产净残值率%	累计购置	累计普通折旧	年度已过帐的普通折旧
2	会计年资产行项目的序号	实际折旧范围	资产交易类型	过账金额	参考日期
3
4
0	1000000			3050	Z1100	冷库设备	1	EA	冷库设备	A001	XCV-01	20170904	30500000	30500000	01
1	01	Z001		50			314,529.92	-350	-2490.03
2
0	1000001			3050	Z1200	冷库设备	1	EA	冷库设备	A001	XCV-01	20170904	30500000	30500000	01
1	01	Z001		10			314,529.92	-350	-2490.03
2
0	1000002			3050	Z2100	冷库设备	1	EA	冷库设备	A001	XCV-01	20170904	30500000	30500000	01
1	01	Z000					314,529.92
2
0	1000003			3050	Z3200	冷库设备	1	EA	冷库设备	A001	XCV-01	20170904	30500000	30500000	01
1	01	Z002		5			314,529.92	-350	-2490.03
2
0	1000004			3050	Z4100	冷库设备	1	EA	冷库设备	A001	XCV-01	20170904	30500000	30500000	01
1	01	Z002		3			314,529.92	-350	-2490.03
2

 3.4 特殊业务：

1. SAP计划使用年限为5年，但是业务资产数据本月购买下个月完全摊销完毕，并且保留净残值。

此种业务按理说不应该进入SAP系统中，先建议用户将资产净残值全部转出然后作为线下管理。

如果由于此种类型资产较多，用户不同意线下管理，要进行资产入账的话，需要将资产导入模板中资产的计划使用年限改为0，资产的计划使用期间改为1，折旧码还选择直线折旧5%残值，这样SAP还是会自动算出资产的残值并且以后期间不会再继续进行折旧。

• 此前需要更改配置将资产主数据的使用年限和期间改为可修改

路径：财务会计->资产会计核算->主数据->屏幕布局->定义资产折旧范围的屏幕格式