SAP S/4 FICO 年结操作手册

产品版本 

年结步骤

FAGLGVTR本年利润结转至未分配利润

运行FAGLGVTR

SAP系统采用表结法，损益科目余额结转至次年本年利润科目中。结转科目余额前需要预计结转的本年利润金额调整至未分配利润

 点击切换过滤留存收益，如下图所示需要结转的金额为112,962,078.06

F-02创建结转凭证

结转余额 

运行FAGLGVTR

返回至初始界面正式运行

该步骤包含客商余额结转、总账年度余额结转、资产年度更改。 

其中：

BS科目余额直接结转到下一财年，作为期初科目余额；

PL科目余额结转到留存收益科目（留存收益科目配置的是本年利润）；

结转完成数据验证：

FAGLB03 科目余额查询

FD10N  客户余额查询     同上图，余额结转有值代表没有问题

FK10N  供应商余额查询 同上图，余额结转有值代表没有问题

AJAB关闭资产会计年度

FAA_CMP 检查资产结算年度是正确的关闭年度即没有问题

AS03找一个有余额的资产查看价值

 

审计调整

OB52打开特殊记账期间 

因最大默认期间是12，录入凭证时必须修改期间

凭证保存后，余额将自动结转至下一年，无需再做一次余额结转

示例

调整前供应商12月余额 

 调整前科目12月余额 

调整凭证

调整后供应商余额

调整后科目余额