1. 基本介绍
1.1 支持360浏览器、谷歌浏览器。
1.2 微信小程序请搜索:火速报数。
1.3 账户密码与工资系统相同。
2. 业务操作
2.1 收款相关
1. 在收款流水
页列表中,可以对状态
字段为已收款
的收款信息与银行到账信息核对。核对无误选中收款点击确认收款
。
2. 在收款流水
页列表中,已经确认收款
的。如果发现有错误可以选中点击取消确认收款
。然后可以修改,或通知报账人修改。
3. 在收款流水
页列表中,可以点击收款的跟进
查看收款的操作记录、以及置业顾问填写的跟新信息。
4. 在收款流水
页列表中,点击凭证/指令
字段,弹窗中查看凭证照片。不合格的可以在弹窗选中不合格
,备注
填写不合格原因。
5. 在收款流水
页列表中,点击某条收款信息收款凭证编号
字段对应的
单元格,可以查看该条收款详细信息。
6. 在收款流水
页,可以点击导出Excel
,导出指定某些天的报账信息。
2.2 转项相关
1. 在转项流水
页列表中,可以选中转项申请信息,点击确认转项
,在弹窗中审核是否通过,填写审核意见。
6.2.3 退款相关
1. 在退款流水
页列表中,选中退款申请,点击审核
,在弹窗审核是否通过,填写审核意见。
2. 对审核通过的退款申请,根据申请信息在网银给客户退款,退款完成后保留证据。在退款流水
选中退款申请点击确认退款
。
2.4 账目相关
1. 在费用汇总表
页列表中,可以选中一笔或多笔费用,点击核账情况
,弹窗中填写核账情况。
2. 在费用汇总表
页,点击导出Excel
可以按账目创建日期导出账目。
2.5 银行流水相关
1. 在银行流水表
页,点击导入银行流水
导入来自网银的Excel表格。注意表格规范,数据区数据完整。
2. 在银行流水表
页,可以查看对账状态。
3. 在对账汇总表
页,对对账状态
为系统已对账
的,核对无误后点击确认对账
。