【项目】人工智能--量化交易项目1--第一天

1. 项目概述

2.什么是量化交易

1. 量化交易定义
   量化交易(量化投资)是指借助现代统计学和机器学习的方法，利用计算机技术来技术金融证券的交易方式。
2. 量化交易分类
   一 ：趋势性交易
   1.1 适合一些主观交易的告诉，用技术指标作为辅助工具在市场中如鱼得水的,但是如果只用各种技术指标或者指标组合作为核心算法构建模型，从未见过可以长期盈利的。
   1.2 一般也会做一些量化分析操作，使用编程如Python/matlab等。
   二 ：市场中性（本项目讲的就是这个）
   1.1 在任何市场环境下风险更加低，收益稳定性高，资金容量更加大，适合一些量化交易者，发现实现里面的alpha因子赚取额外收益，例如股票与股指期货的对冲策略等。
   1.2 会做一些量化分析操作， 使用编程如Python/matlab等。
   三 ：高频交易
   1.1 在极端的时间内频繁买进卖出，完成多次大量的交易，此类交易方式对硬件系统以及市场环境的要求极高，所以只有在成熟市场中的专业机构才会得到应用。
   1.2适合一些算法高手，使用C、C++编程去进行算法交易，对软硬件要求高。
3. 投资策略
   
4. 量化交易如何做？
   量化投资覆盖了整个交易过程，需要一个完整的作为量化交易研究的量化回测框架和实盘交易系统作为支撑。
   （1）量化交易研究流程
   
   注意：如何实现：
   1.1进入平台，登录
   https://www.ricequant.com/welcome/
   1.2
   
   
   
   （2）量化金融交易分析案例
   ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20210120102007360.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3FxXzQzODA4NjEx,size_16,color_FFFFFF,t_70如何实现
5. 量化交易策略
   
6. 量化交易的优势
   
   红线画中的部分需要通过爬虫数据挖掘技术获取

3.在平台创建代码模型

分为代码策略和向导策略，咱们建立代码策略
（1）向导策略：

了解向导策略封装的API接口

打开后

4.数据集下载

可选下载数据的类型

数据集内容

接下来还需要做的事情

5.量化交易回测框架介绍

1. 量化回测框架介绍
   参考链接
   https://www.cnblogs.com/lizhihang/p/12611652.html
   
2. 基础回测框架ZiPline
   
3. 云端回测框架
   
4. 策略创建运行流程
   
   
   
   
   
   
   

6.总结（项目流程）

实验按照下面展开