验证基金业务

 

做前台对后台的业务处理不是很清楚，知道大概的过程，可是对于细节印象不深刻。就算看了文档和代码，还是理解不够彻底。对于基金核算业务，只有自己演算一遍，直到数据对上，才能记清楚这项业务的原理和计算、处理过程。

 

这几天演算了交易所A股买卖印花税的计算、银行间债券计息、基金估值（估值表生成）、估值增值凭证生成。接下来要演算估值表统计项生成。可是下午已经有点累了，就没有继续了。演算一项业务比较麻烦，又是挂一漏万，只计算其中一种情况，实际的处理分支流程很多。

 

债券计息，演算的是浮息债。估值表生成，是以A股600631买卖计算估值表记录、估增凭证的。