SAP B1本币与系统货币不一致时跨账期差异产生算法

近期一个项目中，B1设置本币为马来西亚林吉特货币MYR ,系统货币是RMB。在日常业务中也会用到美元USD作为往来货币。这时发现在应付发票和跨月付款时，付款单生成的日记账分录会有两行差异。自己琢磨了一下算法，不一定就是系统的算法，但至少有个解释，可以参考。后面发现问题再更新吧。

以下是示例。

5月USD汇率	4.773
6月USD汇率	4.69
5月RMB汇率	0.6616
6月RMB汇率	0.6620

应付发票在5月份制作，付款在6月，下方是分别的发票凭证和付款凭证

可以看到在付款凭证里面是有两行汇兑损益的，以下是算法和解释

1. 第一行汇兑损益：727715.69是5月发票上的应付金额MYR。715061.08是用6月USD和MYR的汇率重新计算的付款金额，差额就有了12,654.61 MYR. 再换算为系统货币RMB就是19115.73

2. 第二行汇兑损益：727715.69是5月发票上的应付金额MYR，1090047.38 RMB是发票上的5月金额。 按照6月汇率重新计算出6月应付的RMB金额就是727715.69/0.662=1099268.41。这之间有了差异为9,221.03，但是发现这跟实际凭证里面的数还差0.01。   用1099268.41-1080152.69发现等于19,115.72，与第一行汇兑损益也差0.01。于是发现，第一行汇兑随意是单纯用MYR和RMB的汇率计算的，与实际应付和实付的差额对不上，所以这0 .01也加在了第二行汇兑损益。

	=727715.69-715061.08 美元汇率差异	=12654.61/0.662 美元汇率差异换算为人民币
第一行汇兑损益	12,654.61	19115.73
	=727715.69/0.662 6月汇率应付	=1099268.41-1090047.38 6月汇率与实际5月发票应付
第二行汇兑损益	1,099,268.41	9,221.03
	=1099268.41-1080152.69 实际人民币差异	实际人民币差异和美元换算出的人民币差异
	19,115.72	0.01
		人民币差异总额
		9,221.04