开账计划总表

开账计划总表

序号	名称		系统自带参数	设置参数	负责人	完成日期	陈小姐意见
1	服务器2003操作系统重装测试	(1)	重装操作系统2003	启用终端服务管理器
				启用终端服务配置
				启用终端服务器授权
				增加多个用户账号提供分厂登录	谭启明	2009-12-14
				设置IP地址:192.168.0.199	刘松柏	星期一
		(2)	重装sql server 2000		返回总表
		(3)	重装sql server 2000 SP3补丁
		(4)	重装E3服务器程序
		(5)	重装E3客户端程序
		(6)	调试分厂登录系统与共享文件是否正常
		(7)	调试好系统后做一个系统完整克隆备份为日后所用
2	新建2010年账套参数	(1)	企业名称	广州威尔宝酒店设备有限公司
		(2)	材料成本归集方法	品种法
		(3)	存货核算方法	移动加权平均法
		(4)		分仓核算方式
		(5)	结账方式	账结法
		(6)	多币种	没有	谭启明	2009-12-16
		(7)	是否处理增值税业务	是	刘松柏	星期三
		(8)	是否使用辅助核算功能	是	返回总表
		(9)	数量小数位	2
		(10)	价格小数位	3
		(11)	信用额度	警告(需要信用额度控制)
		(12)	收货提前报警天数	2
		(13)	出货提前报警天数	2
		(14)	单据审核	所有单据必须有显示审核过程
		(15)	价格管理	参考价
		(16)	自动通知	所有单据不使用自动通知功能
		(17)	允许负库存期末结账	否
3	单据选项(负库存出库控制)	(1)	采购退货单	控制
		(2)	采购退货发票	控制
		(3)	销售发货单	控制
		(4)	销售发票	控制	谭启明	2009-12-16
		(5)	出仓单	控制	刘松柏	星期三
		(6)	调拨单	控制	返回总表
		(7)	其他发货单	控制
		(8)	领料单	控制
		(9)	委托领料单	控制
4	设置单据模板打印格式	(1)	采购订单	威尔宝订单格式
				陈总查看专用
		(2)	采购收货单	威尔宝收货单
		(3)	采购付款单	现金采购付款单
				月结采购付款单
		(4)	采购退货单	威尔宝退货单
		(5)	采购询价单	威尔宝报价单
		(6)	销售订单	威尔宝销售订单
		(7)	发货单	威尔宝销售发货单
		(8)	销售发货单	销售价变动发货单
				嘉尔产品发货单
		(9)	销售退货单	威尔宝格式	谭启明	2009-12-18
		(10)	进仓单	威尔宝产成品进仓单	刘松柏	星期五
				中转仓进仓单	返回总表
				补单进仓单
		(11)	出仓单	领料出仓单,
				嘉尔产品出仓单
		(12)	其他收货单	销售呆料堆放区
				配件赠送
		(13)	生产计划	产品排产通知单
		(14)	领料单	威尔宝开料线领料单
				威尔宝领料单
				欠料单格式
		(15)	验收单	中转仓验收入库通知单
				半成品验收入库通知单
		(16)	生产任务单	威尔宝格式
		(17)	委托加工领料单	委外加工退料单
				威尔宝格式
		(18)	委托加工付款单	威尔宝格式
5	设置操作人员名称和授权限:参照上一年相关人员的权限设置！				谭启明	2009-12-21
6	设置单据字段影射格式	(1)	采购订单	自定义字段1,主表,生产计划,自定义字段1,
		(2)	采购订单	自定义字段1,从表,生产计划,自定义字段1,	返回总表
		(3)	采购收货单	自定义字段1,主表,进仓单,自定义字段2,
		(4)	采购收货单	自定义字段1,从表,进仓单,自定义字段3,
		(5)	采购收货单	自定义字段1,主表,出仓单,自定义字段1,
		(6)	采购收货单	自定义字段1,从表,采购收货单,自定义字段1,采购订单
		(7)	采购收货单	自定义字段1,从表,采购退货单,自定义字段4,采购退货
		(8)	采购收货单	自定义字段1,从表,进仓单,自定义字段6,其他收货（批号）
		(9)	采购收货单	自定义字段10,主表,生产计划,自定义字段10,
		(10)	采购收货单	自定义字段10,主表,领料单,自定义字段10,
		(11)	采购收货单	自定义字段2,主表,生产任务单,自定义字段5,物料清单（工时映射）
		(12)	基础资料	自定义字段2,主表,验收单,自定义字段8,
		(13)	基础资料	自定义字段2,从表,生产计划,自定义字段2,
		(14)	基础资料	自定义字段2,主表,生产计划,自定义字段2,
		(15)	基础资料	自定义字段2,从表,出仓单,自定义字段4,
		(16)	基础资料	自定义字段2,从表,采购收货单,自定义字段4,
		(17)	基础资料	自定义字段2,主表,进仓单,自定义字段4,
		(18)	基础资料	自定义字段2,从表,出仓单,自定义字段2,
		(19)	基础资料	自定义字段3,主表,领料单,自定义字段9,
		(20)	基础资料	自定义字段3,主表,生产计划,自定义字段3,
		(21)	领料单自	自定义字段3,从表,进仓单,自定义字段4,
		(22)	领料单自	自定义字段3,主表,进仓单,自定义字段3,
		(23)	领料单自	自定义字段3,主表,生产任务单,自定义字段6,
		(24)	其他发货单	自定义字段3,从表,进仓单,自定义字段1,
		(25)	其他发货单	自定义字段4,从表,进仓单,自定义字段9,
		(26)	其他发货单	自定义字段4,主表,生产任务单,自定义字段9,	谭启明	2009-12-23
		(27)	其他发货单	自定义字段4,主表,生产计划,自定义字段4,	刘松柏	星期三
		(28)	其他收货单	自定义字段4,主表,进仓单,自定义字段1,	返回总表
		(29)	生产任务单	自定义字段4,从表,销售发货单,自定义字段5,订单数量
		(30)	生产任务单	自定义字段5,主表,进仓单,自定义字段5,
		(31)	生产任务单	自定义字段5,主表,生产计划,自定义字段5,
		(32)	生产任务单	物料清单,自定义字段5,主表,生产任务单,自定义字段8,
		(33)	生产任务单	物料清单,自定义字段6,从表,生产任务单,自定义字段1,
		(34)	生产任务单	销售订单,自定义字段6,主表,生产计划,自定义字段6,
		(35)	委托加工单	采购收货单,自定义字段6,主表,进仓单,自定义字段6,
		(36)	物料清单	生产任务单,自定义字段7,主表,领料单,自定义字段7,
		(37)	物料清单	销售发货单,自定义字段7,从表,销售订单,自定义字段5,
		(38)	物料清单	销售订单,自定义字段7,主表,生产计划,自定义字段7,
		(39)	物料清单	领料单,自定义字段7,主表,出仓单,自定义字段7,
		(40)	物料清单	领料单,自定义字段8,主表,出仓单,自定义字段8,
		(41)	销售订单	销售订单,自定义字段8,主表,生产计划,自定义字段8,
		(42)	销售订单	销售订单,自定义字段9,从表,生产计划,自定义字段9,
		(43)	销售订单	销售订单,自定义字段9,主表,生产计划,自定义字段9,
		(44)	销售订单	销售订单,自定义字段7,从表,生产计划,自定义字段10,
		(45)	销售订单	生产任务单,自定义字段8,主表,领料单,自定义字段8,领料单批号
		(46)	销售订单	领料单,自定义字段9,主表,出仓单,自定义字段9,
		(47)	销售订单	基础资料-货品,备注3,从表,销售订单,自定义字段7,	返回总表
		(48)	销售订单	基础资料-货品,备注2,从表,销售订单,自定义字段1,
		(49)	销售订单	委托加工单,自定义字段1,主表,委托加工领料单,自定义字段2,
		(50)	销售订单	基础资料-货品,备注1,从表,用料计划,自定义字段1,
		(51)	销售订单	基础资料-货品,备注4,主表,生产任务单,自定义字段7,
		(52)	销售订单	生产任务单,自定义字段7,从表,领料单,自定义字段10,
		(53)	销售订单	基础资料-供应商,备注4,主表,采购订单,自定义字段9,
		(54)	销售订单	基础资料-货品,备注5,从表,采购订单,自定义字段10,
		(55)	销售订单	基础资料-货品,备注4,从表,采购订单,自定义字段5,
		(56)	销售订单	基础资料-货品,备注2,从表,采购订单,自定义字段1,
		(57)	销售发货单	基础资料-货品,备注3,从表,采购订单,自定义字段3,
		(58)	验收单	销售订单,自定义字段2,主表,采购订单,自定义字段6,
8	设置单据字段计算公式	(1)	销售发货单	折扣金额自定义字段5|从表|UnitQty *USERDEF4|0
		(2)	销售退货单	折扣单价自定义字段4|从表|UserDef2 * (1-UserDef1 )|0	返回总表
		(3)	销售退货单	折扣比率自定义字段4|从表|UnitPrice /UserDef1|0
		(4)	销售退货单	折后单价自定义字段6|从表|UserDef2 *UserDef1|0
		(5)	销售发货单	(已发货)自定义字段7|从表|UnitTaxPrice *UnitQty|0
		(6)	销售发货单	未收货数量,自定义字段5|从表|USERDEF4 - UnitQty|0
		(7)	销售发货单	未发货数量|销售发货单|自定义字段6|从表|userdef5 *UnitQty|0
		(8)	销售订单	委外加工费用单|自定义字段2|从表|AptAmt +UserDef1|0
		(9)	委托加工费用单	生产任务单|自定义字段7|主表|Qty|0
		(10)	生产任务单	配件赠送自定义字段5|从表|UnitQty *USERDEF4|0	谭启明	2009-12-25
		(11)	其他发货单	配件赠送自定义字段10|从表|userdef9 +userdef9 +userdef9 +userdef9 +userdef9 +userdef9|0	刘松柏	星期五
		(12)	其他发货单	进仓单金额自定义字段2|从表|UnitQty *USERDEF4|0	返回总表
		(13)	其他发货单	计划领料数量自定义字段1|从表|UnitQty *1|0
		(14)	进仓单	废品损失单自定义字段2|从表|userdef1 *Qty|0
		(15)	废品损失单	订单数量自定义字段4|从表|UserDef1 *1|0
		(16)	采购询价单	订单数量自定义字段2|从表|UnitQty *1|0
		(17)	采购询价单	调差价自定义字段3|从表|UserDef2 -UnitTaxPrice|0
		(18)	采购询价单	采购收货单价自定义字段3|从表|UnitQty *UnitPrice /UnitQty|0
		(19)	采购收货单	自定义字段10|从表|userdef9 *userdef8|0
		(20)	采购收货单	自定义字段10|从表|UnitTaxPrice *1|0
		(21)	采购订单	9
9	基础资料导入	(1)	客户名称	参照上一年
		(2)	供应商名称	参照上一年
		(3)	地区	参照上一年
		(4)	客户类别	参照上一年
		(5)	供应类型	参照上一年
		(6)	货品类别	参照上一年
		(7)	计量单位	参照上一年	谭启明	2009-12-25
		(8)	仓库名称	参照上一年	刘松柏	星期五
		(9)	货品名称	参照上一年	返回总表
		(10)	部门	参照上一年
		(11)	业务员	参照上一年
		(12)	员工档案	参照上一年
		(13)	订单类型	参照上一年
		(14)	结算方式	参照上一年
		(15)	其他收货类型	参照上一年
		(16)	其他发货类型	参照上一年	返回总表
10	物料清单	(1)	按新规则对物料清单进行整理（EXCEL阶段），约500个产品的清单！		仓库工艺统计	2009-12-20
		(2)	对整理后EXCEL清单进行二次审核（审物料、审用量、审漏审多余）		工艺、小松等	2009-12-23
		(3)	导入BOM到E3系统！		启明、小松	2009-12-25
11	旧物料删除	(1)	把以前停用外购物料、旧物料、不再使用的组装件或加工件删除		待定
12	新增编号	(1)	新增按新规则整理BOM产生的新物料名称，如各个产品下的整机！		启明、小松	2009-12-25
13	仓库盘点	(1)	盘点前提供有最近进价的电子版物料档案给仓库各负责人！用作盘点后写数量！		启明	2009-12-20
		(2)	板材仓		返回总表
		(3)	半成品仓
		(4)	包装仓
		(5)
		(6)	电器仓
		(7)
		(8)	二部电器仓
		(9)	二部五金仓
		(10)	二部中转仓
		(11)	废品仓		返回总表
		(12)	国际仓
		(13)	国内仓
		(14)	寄存区
		(15)	莲湖厂木包装仓		各仓库人员	2010-1-2
		(16)	莲湖厂板材仓
		(17)	莲湖厂电器仓
		(18)	莲湖厂国际仓
		(19)	莲湖厂国内仓
		(20)	莲湖厂外购件仓		返回总表
		(21)	模具仓
		(22)	木包装仓
		(23)	三部中转仓
		(24)
		(25)	外购件仓
		(26)	销售呆料堆放区
		(27)	一部中转仓
		(28)	展示室
		(29)	制作部三展示室
		(30)	嘉尔公司仓库(威尔宝厂)
		(31)	嘉尔公司仓库(莲湖分厂)		返回总表
14	仓库盘点后期初数的录入				各仓库人员	2010-1-6
15	应收应付期初数录入				应收应付人员	2010-1-5
16	上一年未执行完成的销售订单导入				谭启明	2009-12-29
17	上一年未执行完成的采购订单				待定
18	上一年未执行完成的生产排产单				待定
19	上一年未执行完成的生产任务单				待定
20	上一年未执行完成的委外加工单				待定
21	所有2010年新账初始化完成！				待定