NC高频问题

1、在数据权限节点新增授权规则，规则明细需要增加一个查询条件。
答：使用系统管理员登录，在元数据过滤管理节点场景选择数据权限，将需要的字段勾选启用。

2、收款分析明细查询不到期初的应收数据。
答：该报表是查询收款明细的数据，若需要查询期初可以使用客户明细账查询。

3、数据追踪出来的公式与实际设置的公式不一致。
答：该编制主体设置了私有公式，故修改公有公式不生效。

4、查询现存量表，勾选查询0库存或者不勾选，都会出现结存主数量为0的数据。
答：现存量表查询，不勾选查询0库存，根据当前选择的查询维度，如果没勾选的其它维度有存量，当前维度为0，数据也会显示。

5、单据生成节点，临时凭证生成：凭证已被他人删除，请刷新数据
答：常见原因有两种：
1）. 凭证分录自动合并导致。根据合并规则，合并临时凭证分录后，分录金额为零。
2）. 转换模版设置问题。根据转换模版，生成的临时凭证没有分录或只有一条分录有金额。

6、固定资产结账提示：当月已计提，但发生了影响折旧的操作，需要重新计提！
答：【财务会计-固定资产-期末处理-折旧与摊销】节点重新读取数据后再计提折旧。

7、停用人员类别01，人员类别0101同时被停用，为什么？
答：在【动态建模平台】-【基础数据】-【人员类别】中对非末级人员类别停用时，该类别及其下级类别同时被停用。

8、自由报表全局发布了节点，怎么删除对应节点。
答：功能注册节点，找到分配了的节点，删除掉参数注册和按钮注册里的数据，最后把对应节点删除，职责中就没有对应的节点了。

9、科目表建立了新版本，科目关系设置节点数据清空。
答：科目关系设置节点按业务日期显示相应的会计科目，新版本中会计科目删除的行自动清空。

10、会计期间中会计调整期的作用。
答：会计调整期是用于月结以后录入不同性质的调整凭证的。在实际工作中，如果依据年审的要求需要调整上年的总账数据；或者在后续的财务工作中，发现以前期间有记账错误需要调整。在不使用逐月反操作调整的情况下，需要启用调整期，并在调整期进行调整，这种调整方式是一种有痕迹的调整。

11、业务单元节点，有个纳税人类型字段，从哪维护？
答：使用系统管理员登录，在元数据维护节点里，选择uap下的纳税人类型档案，可以修改其枚举项目。

12、在哪里维护币种档案？
答：币种档案在全局统一设置，【动态建模平台】-【基础数据】-【币种】中新增档案，系统提供有预置数据。币种编码全局唯一且不可配置。

13、库存采购入库单无法签字，提示：采购入库单没有引用自定义项x。
答：1）、【动态建模平台-流程管理-流程设计-单据转换规则】节点查询出45~4201的转换规则，断开映射。
2）、【动态建模平台-基础数据-自定义项-用户属性定义】节点，存货核算出入单也引用上和库存采购入库单一样的自定义项。

14、为何录入不了调整期凭证？
答：1）、需要确定是否在【动态建模平台】-【基础数据】-【会计期间】中，增加会计调整期。
2）、需要确定日期所在期间已经结账。

15、委外订单无法生成备料计划，提示：备料计划需用日期计算错误，请检查工作日历设置！
答：【动态建模平台-基础数据-公共信息-工作日历-全局】节点检查是否包含了当前操作的日期，不包含的话生成工作日历明细，生成明细时间选择长一点。

16、新增调整期凭证选不到调整期。
答：【动态建模平台】-【基础数据】-【会计期间】中，增加会计调整期。如果一个会计年度内调整期中录入了值就表示该会计年度有调整期，没有值就表示没有调整期。

17、人员发生部门调配后，合同台帐部门信息并未更新为最新任职部门，但是合同处理中心会变更。
答：合同台帐是记录合同发生的业务，合同处理中心是根据人员的工作记录来查询的。合同台帐的功能是记录合同的业务，包括签订、变更、续签、解除、终止等操作，所有的记录都是针对合同业务发生的事件，与人员变动没有关系。例如，人员已经离职，合同模块仍然可以对合同进行操作。

18、离职单或调派单在进行“执行”操作时，提示：有尚未生效的合同记录，这种情况该如何处理？
答：通过业务流实现人员离职自动生成未生效的合同解除/终止记录。打开合同解除/终止节点，直接看到的记录，都是没有生效的记录。手工生效即可。

19、离职申请单审批时，勾选“解除”或终止时，导致单据审批完成后，提示：系统中存在未生效的合同记录，该如何查询？
答：在合同解除节点，打开节点，未生效的合同记录，直接就可以看到。后台查询表hi_psndoc_ctrt， isrefer为是否生效标志。为N表示合同未生效。

20、调配申请单，点击“保存-提交”时，系统提示：调配后人员最新工作记录的默认人事管理组织和合同管理组织非单据中的调配后人事组织和新合同管理组织，员工人事业务和合同业务将分别显式委托到单据中的调配后人事组织和新合同管理组织。是什么原因导致有这个提示的？
答：调配后组织与调配后人力资源组织、调配后合同管理组织不一致。

21、能否设置由入职单据生成合同签订单据，从而控制入职后必须及时签订合同？
答：通过设置入职单据推送合同签订的业务流，人员入职申请审批执行后可以推送出一条合同签订未生效记录，该记录需要手工生效。

22、设置了人事合同到期期限，一直没有起到预警作用。
答：在预警条目配置节点配置员工合同到期预警条目，设置阈值，定时任务执行，执行预警后可以看到即将到期的合同记录。

23、NC65，已经离职或退休的人员能不能做休假登记，该如何处理？
答：如果在考勤档案节点尚未维护离退人员的结束日期，可以做离退休人员的休假登记。
如果在考勤档案节点中已维护了该离退休人员的结束日期，又想做该人员的休假登记，则需要在考勤档案节点中修改该人员的结束日期大于当前日期才可。
注意：离退休的人员已结束档案，所以查询的时候需要在过滤按钮中勾选显示已结束档案，如下图：

然后勾选数据进行修改，把结束日期的值修改大于当前日期，最后保存即可。

24、薪资档案节点，新增时参照不到对应人员。
答：请检查：
1)、薪资档案中是否已经加入了此人，点击查询，查询条件：停发选择空。
2)、薪资档案当前期间，对应的薪资开始日期–结束日期，是否包含了此人，在员工信息维护节点，查询此人，看下任职记录的开始日期。
3)、薪资业务是否进行了委托。员工管理范围节点，清空人力资源组织，管理范围浏览页签，选择查询，管理业务选择薪酬管理，人员选择有问题的人员，点击确定，查询下在哪个组织进行管理。
4)、组织管理管理范围节点，点击“管理范围重置”试下，此功能相当于清理业务关系的缓存。
5)、检查下数据库中的数据,如存在垃圾数据(pk_psnjob为空值），删除重新增加即可：
(5.1)、查询出丢失人员的pk_psndoc；select pk_psndoc from bd_psndoc where code=‘’; code为人员编码;
(5.2)、查询出组织主键：select name,pk_org from org_orgs where code=‘’; code为人力资源组织编码 ;
(5.3)、查询出需要加入的薪资方案主键：select code,name,pk_wa_class from wa_waclass where code=‘’ and pk_org=‘’;（code为薪资方案编码） ;
(5.4)、薪资档案 (wa_data) 查询此人在当前人力资源组织，当前薪资方案下的数据，有一条是当前期间的数据，对应的部门主键，公司主键等主键是否为空； select * from wa_data where pk_psndoc=‘‘and pk_wa_class=’’;
(5.5)、删除当前期间的数据（注意数据备份，测试验证通过使用）。
(5.6)、NC系统，薪资档案节点，重新增加此人员即可。

25、如何将人员的薪资业务委托其他组织处理?
答：在员工管理范围节点，选择人力资源组织，在“管理范围设置”页签，点击“新增”，在管理范围设置界面，勾选“薪酬管理”，通过参照选择或者条件选择增加需要进行委托的人员，在薪资档案节点中添加人员时点击受托管理人员即可选择。

26、薪酬管理-薪酬档案节点，人员部门在人员变动后，没有立即更新。
答：业务参数设置-组织节点，参数“反应人员部门和人员类别变更”控制人员发生变动时薪资档案中人员信息如何变化。参数值为“0”时，人员发生变动，薪资档案中人员信息不同时变动，下一期间变动；参数值为“1-31”时，人员发生变动的日期在变动日之前，薪资档案中人员信息同时发生变动，人员发生变动的日期在变动日之后，薪资档案中人员信息不同时发生变动。如需立即变动，请将参数值改为31。

在业务参数设置-组织节点，薪酬管理：HRWA003 反应人员部门和人员类别变更，（0不立即反应,1-31为立即反应天数）参数值如设置为：15，则表示，15号前变动则在当前期间部门变更，15号之后变动则下一期间部门变更；检查是否设置参数有关，如果不想当前变更，设置为0即可；注意：先设置参数，后调动生成，之前调动的数据为历史数据，在修改参数不生效；

27、合并报表如何自动生成抵消分录？
答：一般是通过内部交易表取总账数据，再通过抵消模板，在对账节点进行对账生成对账报告，再生成抵消模板。

28、抵消模板的对账差额规则在哪设置？
答：在抵消方案选择抵消模板后，可以对该抵消模板设置对账差额规则。

29、NC65如何把需要停用或者已停用的会计科目的余额转到新的会计科目？
答：如果已停用，则启用已停用的会计科目，然后再做转账凭证从旧科目转到新科目，还未停用的话直接做转账凭证从旧科目转到新科目，没有余额了再停用。

30、结算的时候提示：银行账户没有期初余额。
答：在现金管理-期初余额下维护期初余额且复核一下即可。

31、会计期间中会计调整期的作用。
答：会计调整期是用于月结以后录入不同性质的调整凭证的。在实际工作中，如果依据年审的要求需要调整上年的总账数据；或者在后续的财务工作中，发现以前期间有记账错误需要调整。在不使用逐月反操作调整的情况下，需要启用调整期，并在调整期进行调整，这种调整方式是一种有痕迹的调整。

32、损益结转的时候提示科目已经封存。
答：在自定义转账定义下把那个封存的科目删除即可

33、委外核销按订单核销的逻辑。
答：是在委外订单-生成备料计划-领料生成转库单、其它出库单、其它入库单（签字）后，根据委外加工入库单【（入库物料数量/订单数量）*订单发料数量】计算材料消耗数量的，按应发核销时，订单发料数量=备料计划中的“计划出库数量”，按实发核销时，订单发料数量=后台发料表中的“累计入库主数量”，也就是其它入库单实收主数量的合计。

34、财务组织间三方调拨形成的两两结算与财务组织间调拨插入多个结算主体形成的结算有什么不同?
答：财务组织间三方调拨是调出财务组织为销售公司，销售给调入财务组织，由出货财务组织直接发货，这种模式下商务公司为调出财务组织，出货公司对于调出财务组织来说是供应商，调入公司是调出财务组织的销售客户；而财务组织间调拨中间插入多个结算主体中，发货的财务组织就是销售公司，插入的结算主体只是纸面财务组织，没有实际的业务，只是为了税务、利润处理。

35、采购结算界面入库单查询能否体现签字日期？
答：【动态建模平台-客户化配置-模板管理-模板设置】节点设置行备注显示公式：getcolvalue(ic_purchasein_h ,taudittime ,vbillcode , vbillcode)。

36、采购发票整单扣税类别，应税外加和应税内含的区别。
答：算法的差别：主无税单价 = 应税外加：主含税单价 / （1 + 税率）；应税内含：主含税单价 * （1 – 税率）。

37、库存计划计算时，供给匹配需求的顺序。
答：相同供给日期、不同供给来源的单据满足需求的优先次序从高到低排序如下：流程生产订单、离散生产订单、委外订单、上级调拨订单、采购订单、调入申请、请购单、计划订单（当期产出量对应的计划订单，而不是当期生成的计划订单）。

38、材料出库单参照采购入库单生成，金额带不出来？
答：单据转换规则4A库存其它入库单到4D库存材料出库单中，修改目的属性为cgeneralbid.ncostprice的规则，设置公式：getcolvalue(ic_purchasein_b ,nmny,“cgeneralbid“,cgeneralbid.cgeneralbid)。

39、暂估处理优质优价取价的作用？
答、将采购入库单进行优质优价计算后生成的价格结算单的单价取过来，作为暂估单价进行暂估。

40、采购订单在途查询没有数据，为什么？
答、【动态建模平台-流程管理-交易类型管理】节点未设置在途结束的订单类型不在本节点的统计范围内。

41、同一个客户，只有一张凭证不需要发起协同，其他的凭证还是需要发起协同。
答：在【财务会计-总账-定制】下点载入，选择完核算账簿后，点制单，再点列格式，再点击高级，把业务系统协同号移到右边，再点增加，把业务协同号放出来，然后制单时候业务协同号输入值，再保存就不会发起协同了。

42、委外订单来源单据类型有哪些？
答：请购单、采购合同、生产订单。

43、采购转固需同时生成设备卡片机固定资产卡片。
答：对于既要做设备卡片管理，又要做固定资产核算的物料，可以通过生成设备卡片，然后由设备那边处理生成固定资产卡片。

44、超订单付款的容差配置。
答：采购订单交易类型勾选允许超订单付款，维护超付款容差即可。

45、委外核销按BOM核销的逻辑。
答：是依据BOM档案中的父子项比例计算的，比如：加工品：材料=10：1，入库5个加工品，将消耗50个材料。

46、加工品需要返回加工商重新加工。
答：如果已经入库，那么在委外加工入库单做退库处理，完成退库后做委外材料核销，实现加工材料的回退。

47、按信用等级设置信用额度后，客户额度表未更新？
答：按照信用等级设置信用额度后，必须点击〖同步〗按钮才能在客户额度表中更新或者插入信用等级所对应客户的信用额度记录。

48、供应商价目维护表导入时报错提示：质量等级不能为空。
答：这个报错的原因是在物料档案中采购页签下设置了严格按质量等级询价，就必须要填写质量等级字段。如果要取消报错，可以在物料档案中的采购页签中取消设置严格按质量等级询价。

49、应付单审批报错，提示：采购订单xxx第x行已经付款关闭，不能核销。
答：【供应链-采购管理-采购订单-采购订单关闭】节点将采购订单xxx的行号为x付款关闭打开。

50、采购发票结算后自动传应付，要删除结算单提示报错：入库和发票都已经传过应付，不能取消结算。
答：在结算单节点取消传存货，即可删除结算单。

51、新增供应商档案保存报错：下列字段值已存在，不允许重复，请检查：[供应商编码: 11]
答：在【供应商】节点，左上角并勾选显示停用，查看档案编码重复情况；新增的客户档案重新编码保存。

52、销售合同无法取消生效，提示：该单据已经生成下游单据不能取消生效!
答：销售合同维护节点点击“联查”按钮下的“单据追溯”按钮，需要把下游单据如：采购订单删除后才可以取消生效。

53、内部交易规则价格规则：最新的跨组织采购的采购订单价的取值规则。
答：取计划到货日期最新的采购订单行价格。

54、采购发票是参照采购订单做的，有没有数量容差控制？
答：标准产品没有参数控制，允许超订单数量开票。

55、 导入客户银行账户，自行增加了一个新的开户银行，如何解决？
答：首先全局参数BD501为否时，如果导入客户银行账户时找到不到开户行不会自行新增。其次导入excel时，开户银行应该放在银行类别后面，这样就能正确导入。

56、采购发票设置了审批流，审批流一共两级，打印采购发票的时候希望可以逐级打印审批人的信息。
答：在采购发票的输出模板中增加自定义变量，一级审批人公式为：var- >auditornames(pk_invoice ); index1->indexof(var ,“,“ );iif(index1==-1,var, left( var,index1));二级审批人公式：var- >auditornames(pk_invoice); index1->indexof(var ,“,“ ); len- >length(var ); var2->iif(index1==-1,““, mid(var ,index1+1 ,len ));index2->indexof(var2 ,“,“ ); len2->length(var2); iif(index2==-1,var2, left( var2,index2));三级审批人公式：var->auditornames(pk_invoice);index1->indexof(var ,“,“ ); len->length(var ); var2- >iif(index1==-1,““, mid(var ,index1+1 ,len ) ); index2- >indexof(var2 ,“,“ ); len2->length(var2); var3->iif(index2==-1,““, mid(var2 ,index2+1 ,len2 ) ); index3->indexof(var3 ,“,“ ); len3- >length(var3); iif(index3==-1,var3, left( var3,index3));

57、委外核销按任意核销的逻辑。
答：默认是按照BOM核销的规则自动计算的材料和数量，但是计算出来的材料和数量都可以修改，包括增加、删除材料，或修改材料数量等。

58、采购订单在途查询节点的当前状态有哪些？
答：对应采购订单表体的当前状态：审核、输出、对方确认、发货、装运、报关、出关、到货。

59、委外加工，委外返修流程如何在系统操作实现？材料核销怎么实现？
答：65版本任意核销不支持核销产品自身，对于委外返修业务，只能通过“按订单发料核销”处理： （1）订单交易类型“加工类型”属性选择“返修”； （2）需要生成备料计划，备料计划中需要手工添加返修品； （4）委托加工入库交易类型“核销方式“选择”按订单发料核销”；即可。

60、结账时，报“取结账月份发生异常自动关账出错:总账检查项 19901-0006 党费专户-党账类型 关账验证失败: 存在未生成凭证的实时凭证。”

答：到【单据生成】节点或者【平台日志】查询该账簿的单据经行删除或者生成凭证即可。

61、预核销的逻辑是什么，收款单如果变成预核，如何才可以核销？
答：预核销关系是系统建立的，若应收拉收款单，那么应收单与收款单就建立了预核销关系，在单据审核后会自动核销。

62、收付单据进行预核销。
答：系统预核销：拉取单据参照生成，单据保存后会自动进行预核销。
人工预核销：单据保存未提交状态下，点击“更多”-“按表体核销”/“按整单核销”就能指定单据进行预核销。

63、报销单录入信息错误，导致回写预算错误，已经走完支付流程，如何调整？
答：如果只是为了调整预算执行数和凭证，可以通过调整单调整。

64、费用报销单在联查预算执行时，收支项目为电话费的计划数与控制数跟预算分析表取的预算不一样。
答：“要实现的是按照具体收支项目进行控制那将现在控制方案停止了然后设置具体项目的特殊控制，启用新设置的控制方案”

65、报销单有分摊明细的如何联查预算执行？
答：如果控制分摊，需要在控制方案节点选择摊销单据类型。

66、网上报销的联查情况，通过联查可以联查“预算情况”，但是无法联查“申请单执行情况”。
答：详细说明:审批界面的预算执行情况和申请执行情况是用另一个区域插入的，而且是根据当前预算和申请执行情况实时查询的，不适合保存在单据上。目前也没有资源来处理在单据新增时增加预算执行情况和申请执行情况区域。

67、收支项目增加下级后，报销单联查预算执行和全面预算日常执行为什么不一致？
答：在任务管理节点刷新，然后下载套表并重新填充套表之后,才会按照新增的档案取数。

68、费用预提查询节点支持联查哪些数据？
答："1）、可联查报销单所冲销的借款单、报销单所对应的借款单，如有多张报销单，提供单据列表及卡片查询界面。 2）、可联查与费用预提单核销的报销单。 3）、可联查单据的审批情况，查询当前单据的审批情况。 4）、可联查单据对应的凭证。 5）、可联查预算执行情况，调预算联查接口。 "

69、使用管理员做折旧计提并生成凭证。出纳账户做折旧计提删除凭证时，提示：凭证已有分录发生后续业务，不允许删除？
答：在平台日志查询到此凭证有预算执行单、项目成本单记录，删除，然后删除凭证成功，出纳可再做折旧计提。

70、总账【制单】节点怎么联查预算执行和预选控制？
答：“制单”-“联查”-“联查预算”：在凭证制单中，需要查询某个科目的预算发生额和控制额度情况，通过联查预算来完成。

72、portal端报销单如何联查预算执行情况？
答：报账人门户打开单据无法联查预算，目前支持的是审批人在审批人门户打开单据，可以联查到预算

73、在费用单据的联查中的预算执行，对应的后台表是哪一张。
答：“预算执行时根据控制方案查询计算得出，表为tb_ctrlscheme ，但是不建议根据后台查询，因为大量的逻辑存在于代码中，都是根据控制方案表的数据拆分得出的。通过查表方式确认数据是不太可能的，建议具体问题联系相关人员具体分析；
附相关查询表以供参考：
select * from tb_busirule //控制规则
select * from tb_ctrlformula //控制规则（左右）公式
select * from tb_ctrlscheme --控制方案
select * from tb_tradeflow --启用控制方案会插入数据预占数等金额
附部分数据逻辑(联查执行情况中的注释部分，仅供参考，逻辑复杂无法根据表对应上): 计划数 = 表达式左侧*百分比的数×控制数 = 左表达式计算结果 - 右表达式执行数和预占数全部置零的计算结果×执行数 = 右表达式全部替换实际值的计算结果 - 右表达式执行数置零、预占数替换为实际值的计算结果×预占数 = 右表达式全部替换实际值的计算结果 - 右表达式预占数置零×可用预算数 = 右表达式全部替换实际值的计算结果 - 右表达式执行数预占数置零计算结果，再用控制数减去以上结果。”

75、修改凭证时报有后续会计平台操作？
答：“凭证发生后续业务与是否手工没有关系，一旦凭证数据有对账、核销、协同等记录就属于有后续业务了；如果凭证报出了会计平台后续引用，则应该是被管理会计的单据引用了，到单据生成和平台日志节点查看，生成目标换成预算执行单、消耗单那几个，依次看下是否有单据引用了相关凭证。”

76、网上报销，“联查”按钮有个倒三角，要直接显示“预算执行情况”和“审批情况”。
答：“1）、由于按钮展示区域有限，放开以后所有的按钮就只能显示部分，影响所有的单据。2）、由于项目上都使用的是模板，因此需要人工去调整模板，这个工作或由此带来的问题不可控，否则只能删除原有的模板，对按钮界面进行调整以后，部署新的界面文件以后，做新的模板，这样对于项目上来说工作量比较大。3）、还需要做代码适配，以便控制按钮状态！”

77、日常执行节点为什么无法联查预算执行情况？
答：【任务管理】节点将“公式可追踪”勾选中。

78、费用报销单摊销时分摊明细的内容无法占用预算，且执行数无法取到。
答：报销单如果勾选了分摊并且有分摊分录，报销单就不占预算了，而是报销单提交生成的下游单据“费用结转单”占预算。

79、汇兑损益单据金额是否能回写资金计划的执行数？
答：账户汇兑损益是计算本币的损和益，对资金计划的执行数是不影响的，所以不用回写。

80、如果报账中心的单据审批没通过，则该单据上的收支项目的数据是否会算已经发生的执行数了？
答：这个是有参数的，请检查收付报的参数设置。

81、如果设置了资金计划或者预算控制，期初应收票据在新增或导入时是否需要维护受控或维护执行数？
答：期初应收票据维护或导入时，不受资金计划和预算的控制，对于导入的数据引用了预算计划项目等，不进行预算控制的校验和预算实际执行数的维护。

82、借款单上也有收支项目，但业务规则定义后，无法从借款单上取到执行数据。如何处理？
答：报销单会回写执行数，借款会回写预占。

83、预算财务报表的执行数如何设置能够取IUFO合并报表的（合并）数据？
答：创建业务方案为合并数的计划，取数时即可取到iufo的合并表。

84、预算执行数用业务函数公式，取去年年合计用{PLAN_YEAR}-1 不起作用。
答：要用大括号括上：{{PLAN_YEAR}-1 }

85、预算控制公式设置中，执行数公式中“包含未生效”勾选项不能勾选。
答：这个选项是维度公式使用的，与控制方案无关。

86、如果设置了资金计划或者预算控制，期初应付票据在新增或导入时是否需要维护受控或维护执行数？
答：期初应付票据维护或导入时，不受资金计划和预算的控制，对于导入的数据引用了预算计划项目等，不进行预算控制的校验和预算实际执行数的维护。

87、财务会计参数：FICOMMON03计划或预算控制单据的环节，设置为“1”，但并未回写预占执行数。
答：资金计划预占数是在参数FICOMMON03“计划或预算控制单据的环节”设置的动作时写的，而资金计划执行数是在参数FICOMMON06“生成资金计划执行数的环节”设置的动作时写的。

88、日常执行配置了执行数取数规则，是否支持手动修改有公式的单元格？
答：在任务管理节点，绑定公式的地方去掉公式可追踪。

91、一个组织的预算数如何控制两个组织的执行数？
答：控制执行数的UFIND公式的组织要写为具体值。

92、在网上报销，联查“预算执行情况”中的执行数，数据来源是什么？
答：执行数据来源于单据执行数取决于预算控制方案的控制规则。

93、项目预算由于周期不规定，预算的控制和执行数能否取消时间维度概念？
答：通过执行公式上的起始时间来实现，即把起始时间设置成1999-01-01，结束时间设置成2100-12-31。这样取数区间就变成1999-01-01至2100-12-31，而不会根据单元格上的时间维度来取数。

94、能否在单据保存的时候写入预算执行数？如何设置？
答：预算设置包含未生效数据即可。

95、预算根据总账科目控制，现在是凭证保存就占预算执行数，怎么设置凭证记账后才占预算执行数？
答：标准产品，凭证保存就占执行。

96、预算执行数取值公式设置时，取对应科目的辅助核算值的执行数时取数错误。
答：请注意设置公式时使用客商辅助核算，而不是客商档案。

97、资金计划的收支计划是否支持在“预占执行数”列后加一列“执行数”？
答：样表设置节点，在“修改格式”按钮下，有数据列的定义，选择“进度参考”。

98、成本中心做预算主体时从责任账簿取执行数，如何按照成本中心取数？
答：请为UFIND添加成本中心字段，然后到控制策略节点，点击关联维度，选择总账将成本中心和主体进行关联。

99、参数SO10订单关闭时用订单出库数量修订销售合同执行数量是什么作用？
答：参数值说明：选择值包括是、否；默认为：否。 参数用途： 用于判断“销售订单”后续处理时达到关闭状态时，是否需要用“销售订单”的出库数量修订“销售合同”执行数量。

100、NC63企业报表想取预算模块的执行数,怎么取？
答：报表要取预算模块的预算数和执行数，必须购买数据方案模块 ，才可以直接取数。

101、用UFIND的函数设置取总账的公式，能否按照辅助核算取执行数？
答：标准产品支持，比如取对应科目的辅助核算值的执行数时，使用客商辅助核算，而不是客商档案。

102、NC65网报单据经过审批之后的数据联查执行情况，执行数为0。
答：比如申请单到借款单再到报销单的预算控制逻辑是：借款时释放申请单所占预算，借款单占用预算，报销单冲借款时释放借款单所占预算，由报销单占用预算，反写执行数。

103、portal端已审批单据在“已完成”页签不显示。
答：单据已经审批完成是在未完成里，结算完成的单据才会出现在已完成中。

104、银行对账，选择对账账户查询后提示：金额相差xxx，期初数据调整不平衡不能对账。
答：如对账账户是本年启用的，则表示单位账跟银行账有差额，需录入期初未达;如对账账户是以前年度启用的，有可能是结转下年时单位日记账/银行对账单的期初余额不对。检查会计科目结转后期初余额是否正确，期初余额正确后再对账，检查银行对账单的期初余额跟上一年的期末余额是否一致，如不一致可能存在错误数据。

详细见：首先将本年度所有对账数据全部反勾兑，然后从1月重新勾兑

105、【银行对账单管理】通过在线下载功能获取数据时怎么把数据同步到【银行对账单】？
答：通过现金对账单对银企对账单事件的监听来同步。

106、在银行对账单管理节点下载了对账单，但在现金管理-银行对账单及银行对账下缺少几笔数据？
答：1）、在银行对账单管理节点重新下载；
2）、在银行对账单节点查询是否有异常记录；
3）、可能是对账单数据某些字段超长，可以在数据库中增加对应字段长度。

107、在银行对账中查询勾选包含勾对，但是查询不到之前已经被勾对的记录了，可能是什么原因？
答：检查银行对账中查询包含勾对的查询期间是否正确，检查是否有做核销银行账。已勾兑的银行对账单查询不到是因为在核销银行账中被核销了。查询相应核销记录，反核销即可。

108、在新年度进行银行对账时查询不到对账账户什么原因？
答：以前年度可以对账，在新年度查询不到对账账户的原因是对账账户没有结转下年，切换NC登录日期（即业务日期）为上一年度日期，在对账账户初始化节点找到对账账户进行结转下年即可。

109、银行对账时选不到对账账户？
答：首先看【对账账户初始化】节点能否查到对账账户，如本年度能看到请检查对账账户是否未启用，如不能看到可尝试增加对账账户，如可以增加不报错，则说明以前没有增加过该对账账户或以前年度已停用，本年度直接增加并启用后录入期初未达再进行银行对账，如增加会报“银行账号已存在”/“账户信息不唯一”，说明以前年度增加过，需切换以前年度进行检查并结转下年，如果切换以前年度也查询不到，应是对账账户指定了操作员，可用脚本后台或语义模型/查询引擎前台查询对账账户指定的操作员，由该用户操作结转下年后再进行对账。

110、银行对账时，银行日记账没有数据，单位日记账里有两条记录，金额为一正一负，如何勾对？
答：NC5：将右上角的手工勾兑平衡检查标准设置为按净额然后建手工勾兑即可。NC6：将右上角的手工勾兑平衡检查标准设置为按净额然后建手工勾兑即可。NCC：勾选单位日记账正负数据，选择右上角按净额保存。

111、对账账户取消启用有什么影响？
答：需要将该账户所有年度已经勾对的数据全部取消勾对才可以取消启用，取消启用时系统提示所有的明细数据会被删除，在NC57标准环境测试取消启用后查询不到银行对账单，重新启用后仍可以查询到银行对账单，期初未达也还在。

112、银行对账单节点查询对账单有两条重复的记录，但在银行对账节点只能查询出一条记录，如何处理？
答：按勾兑日期反勾兑到，再去查银行对账单没有重复的记录，再重新勾兑。

113、银行对账点击查询后有报错：【发现银行对账单有异常记录被勾兑，请进行处理】。
答：查询时勾选只查异常记录，然后取消勾兑，然后重新勾兑即可。

114、银行对账时提示“发现银行对账单有异常记录被勾兑，请进行处理”，如何处理？
答：银行对账后又重新导了对账单导致，在银行对账单节点只查异常记录，反勾对所有异常记录，然后删除异常对账单，重新导入对账单再进行勾对。

115、对账账户反结转有什么影响？
答：本年度已经勾兑的数据需要全部反勾兑才可以反结转，反结转会删除新年度的银行对账单。

116、对账账户反结转提示：已经对账，不能取消结转，如何处理？
答：首先得将本年度所有对账数据全部反勾兑后，才能进行反结转。

117、NC需要导出所有科目的发生明细。
答：可以在“总账-账簿查询-三栏式总账”中进行查询打印，可以查询出所有发生过明细的科目及对应数据。

118、管理费用有凭证，但是科目余额表查询没有发生金额，导致报表计算不出来，怎么处理？
答：1）、在总账结账节点重建余额表然后再重新查询科目余额表；2）、凭证上科目的金额借贷金额是否相抵。

119、如何实现某一张卡片资产减少当月不计提折旧?
答：1）、在【客户化】-【参数设置】，修改固定资产参数FA15是否可以修改折旧清单改为是，做折旧计提，修改月折旧额为0，再做资产减少生成凭证；2）、先资产变动，将折旧方法调整为不计提，在【固定资产】-【参数设置】中设置折旧方法调整对折旧额的影响当月生效，再做资产减少生成凭证。

120、委外调整单生成存货核算单据类型如何确定？
答：根据【动态建模平台-基础数据-参数设置-业务单元】参数“SC21委外调整单生成存货核算单据类型”的设置确定。此参数的选项值：入库调整单、损益调整单。

121、会计平台-转换模板-业务单元 凭证生成方式选择了定时处理，在哪里设置生成凭证的时间？
答：用系统管理员进入系统，在【应用系统管理-系统初始化-系统参数设置】，设置会计平台参数FIP001-会计平台定时服务启用时间。

122、出纳不能签字，提示制单日期与签字日期不在同一个期间。
答：更改参数GL088签字日期生成规则为登录日期后，切换登录日期进行签字即可。

123、总账结账时提示有未生成正式凭证的实时凭证？
答：1）、在单据生成节点查询是否有临时单据。2）、在单据生成节点选择所有节点重算，再去查询是否有临时单据，根据需求生成凭证或者删除；3）、单据生成中未查询到还需在平台日志中查询记录；4）、修改参数GL084：不允许有未生成凭证的实时凭证的(提前)关账检查期间为不检查。

124、资产调拨时，调入资产的编码会变动，如何设置使用原来的资产编码？
答：在业务参数设置-财务组织参数设置FA11的参数，改为“否”即可。

125、凭证保存的时候提示：“凭证内部错误号：[10046]凭证日期与会计年度、期间不匹配”。
答：修改Uclient的JVM参数，后面加上 -Duser.timezone=GMT+8

126、销售订单关闭报错当前会计期间已关账。
答：销售出库做了发出商品处理，没有开发票，订单关闭自动会生成贷方的销售成本结转单，成本域参数IA0601单据所在会计期间已关账是否允许传存货核算设置为否，对应存货核算期间已经关账导致报错，修改参数IA0601为是，可以把贷方的结转单传到最小未结账月，不会再报错。

127、付款计划行的金额在生成付款申请或者付款单后能否修改？
答：允许修改，但不能小于累计付款申请金额或者累计付款金额。

128、出入库单据设置对照表，来源档案选择单据类型，实际设置对照表的时候选不到想要的单据类型？
答：科目对照表设置来源档案选择单据类型，关联参照需要选择交易类型。

129、期初未达录入节点查询不到已导入的期初数据，什么原因？
答：期初未达录入节点查询时，系统默认选择了核销科目当前设置的所有的辅助核算类型，而期初未达数据只导入了其中两个辅助核算类型的内容，与科目现有的辅助核算类型不完全一致，所以查询不出来，注意查询时不选辅助核算类型或只选择期初未达数据的两个辅助核算类型则可以查询出已导入的期初数据。

130、资产追溯可以调整卡片的哪些信息项？其中影响前期折旧额和影响当期折旧额是怎么计算出来的？
答：可以调整使用月限、累计折旧、净残值及净残值率、本币原值。影响前期折旧：是指从该变动单据追溯日期开始到上一个会计年度末最后一个会计期间为止，所计算出来的累计折旧减去系统这段时间的累计折旧；影响当期折旧：是指按照新追溯政策模拟出本年度的累计折旧-本年度的系统中的累计折旧；调整累计折旧=影响前期折旧+影响当期折旧。

131、对账账户结转下年，在新年度进行银行对账时提示金额相差xxx，期初数据调整不平衡不能对账？
答：有可能是结转下年时单位日记账/银行对账单的期初余额不对。先检查会计科目结转后期初余额是否正确，期初余额正确后再对账，检查银行对账单的期初余额跟上一年的期末余额是否一致，如不一致可能存在错误数据。

132、暂估月统计表需要增加2列是累计未冲销暂估数量和金额，但是查询出来是空白的。
答：当前报表也是汇总数据的表，语义模型增加字段设置表达式拖出查询不显示，在自由报表预置，找到暂估月统计表，格式设计，增加两列，分别设置单元公式GETFIELD(‘PREUNESTNUM‘)+GETFIELD(‘CURRUNESTNUM‘)和GETFIELD(‘PREUNESTMNY‘)+GETFIELD(‘PRENCLASHESTMONEY‘)，再重新查询暂估月统计表。

133、会计平台想删除一张凭证：提示已经有后续业务发生，无法删除。
答：1、检查是否有银行对账；2、检查是否有协同业务；3、检查是否有核销；4、检查凭证是否被冲销。

134、期初未达录入节点，点“检查”按钮发现存在总账期初余额中已删除或修改过的辅助数据。
在总账-初始设置-期初余额节点做CTRL+ALT+A操作清除垃圾数据，再到结账节点做重建余额表操作（重建余额表时会计期间选空）。

135、企业报表季报年初余额取去年年末数。
答：设置公式，参考：IFF(K(‘会计季度‘)=1,MSELECT(‘应收账款期末余额‘,-1),MSELECT(‘应收账款年初余额‘,-1))

136、管理费用有凭证，但是科目余额表查询没有发生金额，导致报表计算不出来，怎么处理？
答：1、在总账结账节点重建余额表然后再重新查询科目余额表；2、凭证上科目的金额借贷金额是否相抵。

137、需要导出所有科目的发生明细。
答：可以在“总账-账簿查询-三栏式总账”中进行查询打印，可以查询出所有发生过明细的科目及对应数据。

138、银行对账单管理显示余额数据。
答：NC：放出自定义项，对自定义项设置显示公式：iif(crtbalance0 || crtbalancenull ,dbtbalance ,crtbalance )。NCC：放出自定义项，对自定义项设置显示公式：iif(ebank_dzd.crtbalance0||ebank_dzd.crtbalancenull ,ebank_dzd.dbtbalance ,ebank_dzd.crtbalance )

139、预算编制里，浮动表取另外一张表的浮动数据。
答：可以对浮动区单元格点击鼠标右键，选择“浮动取浮动”功能实现。

140、总账制单，10102-004核算账簿，在制做凭证时，他们要选1020101组织下的人员，但是选不到，只能到10102组织下的，该怎么解决？
答：在核算委托关系节点设置组织委托关系。打开节点，点击新增或批量新增委托关系

141、 总账期初余额什么情况无法手工输入？
答：
1）、币种要选原币，选择组织本币无法录入。
2）、有辅助的科目需要点击辅助进行录入。
3）、非末级科目无法录入，需要选末级科目进行录入。
4）、如果已经期初建账无法录入，需要取消建账后录入。

142、如何集中重算期初余额？
答：期初余额下点集中操作下的“集中重算”按钮，系统自动弹出核算帐簿参照窗口，选择多个财务核算账簿后点“确定”，并确认是否勾选“包括损益类科目“，系统会将所选账簿指定科目的上年末余额重新生成为本年初余额，原手工录入的期初数据被覆盖。

143、总账期初余额选中科目点辅助进去，增行是灰色，无法进行增行处理。
解决方案：

1）、期初余额节点的币种不能选组织本币，选择本币是要做试算平衡，但是录入具体数据，是要按照币种录入的，可以切换币种比如选择人民币或者美元等进行增行操作即可。
2）、检查对应的会计期间是否已经操作期初建账了，期初建账后需要取消建账才可以修改期初余额。

144、总账期初余额年初重算提示凭证记账出现错误：更新记数2,应更新记数=1会计年度=2023,会计期间=00,科目=1001A1100000000060E3,币种=1002Z0100000000001K1,辅助核算=null 。
答：在总账期初余额节点执行 Ctrl+Alt+A 操作清除期初垃圾数据，然后到结账节点点击重建余额表，选择账簿不要选择期间，重建余额表后重新操作即可。

145、期初余额节点将辅助核算的一个非末级修改到末级时保存报错。
答：
1）、系统为了保留凭证数据的变更历史记录，前台直接修改期初余额的辅助项信息时，系统需要先根据修改前的辅助项信息生成一条金额为负的冲销凭证，将原来期初凭证冲销为0（不会直接修改或者删除以前的那条期初凭证），然后再根据修改后的辅助项信息重新生成一条新的期初凭证，所以控制辅助项不能为非末级会导致冲销凭证无法保存；
2）、先将科目的辅助项输入控制规则控制为允许非末级，再修改期初余额的辅助项信息选择末级辅助项并保存成功后，再将重新控制辅助项输入控制规则。

146、期初余额里辅助核算有一正一负无法删除。
答：只有期初未建账的情况下才可以修改期初余额，另外币种要选择对应币种如人民币而非组织本币，切换币种后找到对应科目点辅助后删除数据。

147、如何检查录入的期初余额是否借贷平衡?
答：点击“试算”按钮，系统自动按会计恒等关系检查借贷方向是否平衡，此时点击“刷新”可显示各业务单元的对账结果。

148、如何实现上年度数据调整后本年度期初余额进行更新？
答：上年度调整后的凭证进行记账，若之前期初余额下没有手工录入数据，直接点年初重算即可，若有手工修改过期初余额，年初重算的时候不选择这些科目。

9、年初重算后期初余额和去年末的科目余额表不一致？
答：
1）、首先检查核对的币种是否一致，如是否都是人民币或者组织本币；

2）、检查去年凭证是否都记账了，年初重算是重算所有记账了的凭证的数据。

150、如何删除总账期初余额？
答：
1）、期初余额节点的币种不能选组织本币，选择本币是要做试算平衡，但是录入具体数据，是要按照币种录入的，可以切换币种比如选择人民币或者美元等进行增行操作即可。
2）、检查对应的会计期间是否已经操作期初建账了，期初建账后需要取消建账才可以修改期初余额。

151、凭证签字提示：不需要签字，业务日期与制单日期不在同一个期间。
答：在【业务参数设置-组织】节点修改总账参数GL088：签字日期生成规则为业务日期，清除缓存重新登录，然后切换右下角业务日期再去签字。

152、凭证签字报错：签字日期与制单日期不在同一期间。
答：修改【业务参数设置-组织】中总账GL088参数，签字日期生成规则参数值修改为业务日期，清缓存重新登录后重新凭证签字。

153、总账制单界面的模板在哪调整？
答：在财务会计-总账-凭证管理-定制节点，先载入模板，再通过格式-列格式/行高按钮调整界面字段及样式，模板保存后按核算账簿分配给用户。

154、凭证保存提示：科目的受控系统与制单系统不匹配！
答：
1）、财务核算账簿节点，查下有问题的这个财务核算账簿，看看关联的什么科目表。
2）、到这个科目表下找到对应的会计科目， 比如进入到会计科目-组织节点， 找到有问题的这个科目，修改下受控模块，这个地方被选了的就是受这个模块控制，这个科目的相关凭证必须由这个模块生成，不能从总账生成，如果还希望从总账生成，那就勾选 gl总账模块。

155、制单时银行存款科目的外币金额如何自动换算成人民币金额？
答：在【外币汇率-全局】节点，设置外币-人民币汇率，填制凭证时原币选择外币，录入外币金额，系统会根据汇率自动换算本币为人民币的值。

156、如何控制凭证制单日期按先后顺序排列？
答：在【动态建模平台-基础数据-业务参数设置-组织】中，设置总账参数GL054（凭证是否序时控制）为是即可。

157、在制单节点无法看到分录标错的内容。
答：可以通过凭证标错，制单时就可以看到具体的标错信息，或者在定制节点 “高级”中将“错误信息”字段显示出来，然后将模板分配给用户即可。

158、如何查看制单操作的快捷键？
答：当鼠标放在按键上时就会显示该操作的键盘快捷键，例如：凭证增加：Ctrl+n，保存：Ctrl+s,凭证删除：Ctrl+Delete，删行：Ctrl+d等。

159、制单时相同会计科目的辅助核算项如何自动参照上一行分录？
答：在【动态建模平台-基础数据-业务参数设置-组织】中，将GL092（辅助核算是否带默认值）的参数值设为“是”即可。

160、制单节点如何隐藏凭证-现金流量分析按钮？
答：
1）、登录业务活动权限启用节点，将制单节点启动按钮权限；
2）、登录功能注册节点，将制单节点的维护、新增删除现金流量分析，增加一个业务活动“现金流量分析”，并关联“现金流量分析”按钮；
3）、用户分配的职责中不分配“现金流量分析”业务活动。

161、结账后做了12A的调整期凭证，这部分的数据如何结转至下年期初？
答：期初余额节点点击“年初调整”选择调整期凭证涉及到的会计科目进行年初调整。

162、损益凭证没有结转需要结账，怎么操作？
答：修改总账参数GL032结账检查损益结平改成否后再结账。

163、有调整期凭证，期初余额如何操作？
答：期初余额节点，期初建账成功后点"年初调整"，选择凭证中涉及到的科目，进行调整。

164、公司更名，修改了业务单元名称后还需更改什么？
答：核算账簿名称及对应的客商名称。