本文介绍了在SAPFI模块中，如何使用反记账功能实现类似于国内会计习惯的红字冲销。SAP系统默认的标准冲销方式与红字冲销不同，但通过配置公司代码、文档类型以及设置Reason for reverse posting，可以实现负数冲销，从而达到红冲凭证的效果。详细步骤包括允许负数凭证过账、配置文档类型以及设置反记账原因代码。
SAPFI
反记账功能
系统默认的是标准冲销(
Standard Reverse
)
，标准冲销是指冲销时生成的凭证与被冲销的凭
证借贷相反。
即
原凭证为：
借：
管理费用
1000
贷：现金
1000
冲销凭证为：
借：现金
1000
贷：管理费用
1000
标准冲销方式是从相反的方向冲销，
而我们国人做会计的习惯是红字冲销，
即在那方发生的
就要那方冲销，红字冲销凭证如下：
红字冲销凭证：
借：管理费用
-1000
贷：现金
-1000
红字冲销的好处是在做损益报表的时候取损益类科目的实际损益发生额时，
实施损益发生额
与损益类科目的借
/
贷方发生额一致。下面看一例子：老杨借了
1000
块出差费，因发扬勤俭
节约艰苦奋斗的风格还剩下
50
块钱，交回财务处。
处理如下：
所以按照国内的习惯应该使用红冲凭证冲回交回的借款才好。
那么在
SAP
是否有红冲凭证呢，答案是没有。这一点和国内软件不一样，
K/3
在凭证处理
72
984
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
最低0.47元/天 解锁文章
