《期货大作手风云录》读书笔记

该书描写了一位初出校园的菜鸟肖遥是如何一步步成长为期货大作手的。连贯的故事精彩紧凑，丰富的情感，贴近现实生活，让读者手不释卷，欲罢不能，一步到位地了解到很多中国期货市场的所谓内幕，老鼠仓横行，庄家利用资金优势画K线图欺骗散户入局，暗箱操作的期货冠军人设，人性的贪婪和恐惧在期货市场上表现的淋漓尽致，甚至上升到生死存亡的境地，多头不死，空头不止，等等。

作者本身是个实战型选手，有过真实的期货作手经历加上做过财经记者，故书籍给人感觉宛如行云流水，一气呵成。本书在讲故事的同时，更多地描述了期货实盘操作的方法和经验，可以帮助更多对期货，股票一无所知的人成长成为一名出色的投资人。

遗憾的是作者本人违背了他自己的正确投资思想，于2015年股灾跳楼身亡，英年早逝，令人唏嘘感慨，扼腕叹息。

笔者这里总结一下该书的核心要点，

1.  浮盈加仓

只有有了浮盈才是你继续持仓和加仓的信心和勇气。千万不能在亏损的仓位补仓，截断亏损才是最明智的选择，没有之一。

总结起来就是：买入试错，截断亏损，浮盈加仓。

如果你的交易系统是这样的话，理论上你的亏损总是有限和可控的，你的盈利却可以做到无限的，直到行情反转，趋势结束为止。

交易的本质正是大道至简，衍化至繁。但交易中难就难在知行合一，知道并不代表能做到，做到的是否又能真正做对呢？

2.  放弃幻想

都说屁股决定脑袋，多头总是在拼命找利好消息，空头看到的任何消息都是利空。做错了就要剁手，在期货交易中，如果你做对了，你永远都不需要补充保证金。如果你需要补仓保证金，说明你至少暂时做错了，最好的做法就是出来，不要和市场作对，你要做的仅仅是跟随市场的变化而已。另外不要和监管机构或游戏规则制定者作对，当你发现他们要修改规则或者刻意打压市场的某一方的时候，最好的策略仍然是离开，在旁边观察一段时间，当一切恢复正常你再入场。

3.  放弃鱼头和鱼尾行情，狠吃鱼肚

鱼头行情往往出现在熊市末期，整个市场情绪陷入冰点，此时多空双方胶着厮杀，胜负未分，这个时候是错成本极高，知道趋势逐渐明朗，比如K线站稳了60日均线，50日均线，30均线等等，这个时候你需要做的就是要加入胜利的一方，资本市场没有雪中送炭，只有落井下石，乘火打劫。

鱼尾行情同样多刺，稍有不慎就会卡住喉咙得不偿失，多发生在牛市末期，宽幅震荡，已经不合适留在市场，留下来也只能回吐利润，及时带走利润才是最好的策略，因为对很多人来说，只是曾经赚过钱而已，并没有真正带走。

4.  能让你安然入睡的仓位就是好仓位

很多作手是一顿操作猛如虎，市值只剩二成五，期货，股票市场满仓撸是绝对的大忌，期货因其带杠杆更甚。一般来说顺势重仓并非满仓，逆势开小仓博弈反弹。

至于具体几成仓位，取决于投资者的心理承受力度，但大忌就是满仓或者经常满仓。你可以赚无数个100%，但只要亏损一个100%，你就一无所有！

5.  耐心等待

交易不需要时时刻刻都做，高明的交易员就好比鳄鱼一样，耐心等待猎物到来，在猎物到来之前，安静的等待，直到进入最有力的进攻位置，这个时候的盈亏比是最好的，换句话说盈利的概率远大于亏损的概率。

空仓也是交易策略的一种，书中文大户的一席话振聋发聩，“熊市就一定要做空吗？空仓难道不好吗？你还记得鳄鱼捕猎的方法吗？在熊市里面只有两种操作方法，一种是做空，另外一种就是空仓观望，而大多数时候，我们是需要空仓等待的。”

该书作者深受《股票大作手回忆录》影响，故该书里面的交易思想是趋势为主，波段操作。但现实是趋势往往都是事后才看出来，K线图背后隐藏着多空激烈搏杀，这是一场看不见硝烟的冷酷战场。在行情突破前夕仿佛漫漫长夜，很多人都是倒在黎明前。要比较完美的跟上一段趋势是需要大量的实践和学习，期间的回撤，进二退一都是对交易者修为的极大考验，非经历者无法体会其中的艰辛和苦涩。

笔者的最后的感悟就是，交易给人的感觉是交易门槛极低，似乎人人都可以进来赚一笔，但正是这种错觉误导了多少人。本质上成熟的股票，期货炒手和一名合格的外科医生需要掌握的知识技能是相当的，都需要大量的艰苦的学习和实践。一个不合格的交易者即使偶尔顺手赚过一些钱，最终还是会连本带利还给市场，或者说财富转移到了更加成熟睿智的投资者。