初始建账流程
在会计的日常工作中,金蝶软件是会计实际工作中最常见之一。整个软件在使用的过程种可以分为三大部分:初始化、日常管理、期末处理。
金蝶的初始建账流程,在系统初始化设置部分主要5个方面:
1、新建账套
2、账套选项
3、基础资料
4、初始数据录入
5、启用账套
账套定义:是存放会计业务数据资料文件的总称。一个账套只能保存一个会计主体资料,即一套账务数据资料。
新建账套流程
1.登录系统后,点击右上角的【文件】——【新建账套】
2.在【文件名】输入账套名称,保存。
注:保存位置可以修改
3.输入账套名称:建议输入公司全称,因为这个将在各个账簿中使用,是打印的时候的单位名称。
4 . 设置公司所属行业:请选择公司所属行业”—选【新会计准则】,单击“详细资料”可以查看所选行业模板的预设科目。如果选择的是“不建立预设科目表”,建好账套后没有预设科目。
5.下一步进入到定义记账本位币,这里可以根据公司业务需求进行修改。我们这里选择默认为RMB。
6. 设置会计科目结构:科目级数最大为 10 级。一级科目代码长度为 4,二级及以后的长度为 2;
例如:1001‘库存现金’;则二级的科目代码为 100101“人民币”、100102“美元”等。
注:各个级别的代码长度都可以修改,根据实际业务决定。
7. 设定账套期间
会计年度开始日期:意为我这一年度时从哪一天开始会计核算。正常情况下皆为1月1日,也有公司以今年2月1日至次年1月31日为一个年度,此时年度开始日期填为“2月1日”。
账套启用会计期间: 就是用户开始输入数据的年和月。(例如:想从 2019年 11 月份开始录入账务资料,账套启用期间就应该是 2019 年 11 期。会计开始日期大陆地区一般都是 1 月 1 号)
8.新建账套完成
9. 下图是新建账套后,自动进入的账套初始化界面,右下角是当前打开的账套的年、月以及登录的操作员。
凭证的录入
在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮,在这个窗口中就可以录入凭证了。
1、会计科目必须做到“有借必有贷”,金额必须做到”借贷必相等“;
2、要根据业务内容填写正确的摘要。
切记:一张凭证上要注意13个信息的完整,每次填入的时候都要检查好不要忘记。
①选择凭证字类型。记账凭证和收付转凭证,是你记账的时候的凭证分录。(一般小公司都只用记账凭证。)
如果你们公司将记账凭证没有分类,统一作为记账凭证,那就只用登记记账凭证(记字号)就可以了不需要收付转字号的凭证;
如果你们公司分录收付转凭证,采用分别记、收、付、转字号凭证。
②编制凭证号。会计人员应及时对记账凭证予以编号。记账凭证无论是全部作为一类编号,还是按收、付、转编号,均按月从“1”开始顺序编号,不得跳号、重号,一般为一个月内(当月)的凭证号。
③记账凭证的填写日期。填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期,也可以根据管理需要,填写经济业务发生的日期或月末日期。
④顺序号的填写。一般为所有的凭证号的总和。
⑤附单据的填写。一般为原始凭证的单据数量。
⑥摘要的填写。记账凭证的摘要栏既是对经济业务的简要说明,又是登记账簿的需要。要真实准确,简明扼要,书写整洁。摘要可根据自己的习惯或者公司要求来填。可按F7进行查找。
⑦会计科目的填写,输入科目代码,或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目,不用手工输入。
⑧借方金额输入数。
⑨下一个摘要输入,也可以用双“/”和第一个摘要相同。
⑩下一个【会计科目】填写。输入科目代码,或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目,不用手工输入。
⑪贷方金额的填写,也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平。
⑫⑬借方合计和贷方合计金额的填写。一般为自动生成,两边借贷金额必须相等,否则没办法保存。
最后【保存】。凭证录入完成,如果想要新增凭证,可以按F5键继续新增凭证。
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