sap期初导资产代码_SAP软件 财务年结

一个正常的会计年度结束后，都需要进行相应的结账操作，将上一年度的余额结转到下一年度，以及为此而做的基础准备工作，如打开新年度的账期。SAP也不例外，年底时需对新的会计年度进行设置，并完成余额结转等操作，否则SAP可能无法正常使用。

SAP的年结包含两个部分： 为保证SAP正常运行而做的基础准备工作，以及余额的结转。

基础准备工作

为了SAP的正常运行，在每年的12月31日之前需要对SAP进行一些基础的维护工作，主要包括两方面： 1）会计凭证编号范围维护；2）CO版本有效期设定。

1）会计凭证编号范围维护： SAP中会计凭证按年度编号，每年需要维护一次，维护时可以通过复制的方式创建，事务码OBH2，复制完成后通过FBN1检查凭证。

按F8键执行，

复制完成后FBN1查看凭证编号范围如下，

2）CO版本的有效期设定： CO版本是对每一年度有效的，新的会计年度需要重新设定，事务代码OKEQ。

检查版本0在每一年度的设置，

通过复制的方式维护版本0在2019年的设置。

说明： 1） SAP年结时的基础准备工作需要在12月31日之前完成，此步骤可以由SAP维护人员来做，也可以由总账会计来完成，具体根据不同的企业而定。2）一般企业年结时维护以上两点就可以了，有的企业可能启用了更多的功能，就需要做更多的准备工作，例如启用了FM功能后需要维护FM的编号范围。

财务年结操作

SAP中财务年结包含余额结转，以及资产年结两部分。年度结算之前需要完成12月份的月结，参照“财务月结”部分，具体步骤如下：

1. 科目余额结转FAGLGVTR；
2. 往来余额结转F.07；
3. 资产年度变更AJRW；
4. 资产年终结算AJAB；
5. 预算余额结转CJCO/CJCF；
6. 科目余额比对。

一般企业年结流程如下，

具体操作步骤如下，

1. 科目余额结转FAGLGVTR

一般先选择“测试运行”，核对无误后再正式运行。测试运行无误后，取消上图红圈中的标志，执行余额结转。

2. 往来余额结转F.07

一般先选择“测试运行”，核对无误后再正式运行。测试运行无误后，取消上图红圈中的标志，执行余额结转。

3. 资产年度变更AJRW

固定资产需要每年开账，只有将新会计年度打开后才能对资产进行相应的操作。

一般先选择“测试运行”，核对无误后再正式运行。

固定资产年度变更不能联机执行，需要将其设置为后台作业。如下图，选择“程序->后台执行”设定后台JOB，

在弹出窗口中设置打印参数，输出设备选择默认的LP01即可，

接下来设置后台作业的执行时间，一般选择“立刻”执行，

然后点击保存图标，生成后台JOB，

接下来AW01N去查看资产，如果能够看到2019年折旧数据，说明执行正确，或者是SP02查看后台作业执行结果。

4. 资产年终结算AJAB

资产年度结算AJAB相当于将旧的资产年度关闭，关闭后不能再对上一年度进行操作。操作方法和资产年度变更类似，正式执行时也需要通过后台执行，具体可以参照上一步的操作。

一般先选择“测试运行”，核对无误后再正式运行。

测试运行无误后，选择“程序->后台执行”设定后台JOB。

如果执行AJAB之后，发现还需要在上一年度对固定资产进行操作，例如报废一个资产，可以通过事务码OAAQ取消资产年结，等对资产做完相应的操作之后，再执行AJAB即可。

上图红框中的数据表示公司代码2000下资产年度2018年已经关闭，即当前资产年度为2019年，如果要重新打开资产的2018年度，将红框中的会计年度改成2017年，然后保存即可。

5. 预算余额结转

当启用SAP投资管理功能时，如果对项目进行了预算管理，年底时需要将本年剩余预算结转到下一年。如果没有启用投资管理，可以忽略此步骤。结转时先测试运行，测试运行无误后，取消测试运行标志，再执行正式结转。

CJCO：预算结转

CJCF：承诺结转

6. 科目余额比对

科目余额比对，没有必要每个科目去比对，只需查看科目余额表的本年年初余额和去年年末余额是否相等，或者是查看资产负债表的本年年初与去年年末是否相等即可。

说明：如果做完年结后，又发生了调整，是否需要重新进行余额结转呢？ 一般情况下是不需要的，在调整时系统会自动将余额更新到下一年度。如果不是很确定，调整完成后可以比对科目余额表或资产负债表的本年年初和去年年末。

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SAP财会人：SAP财务月结​zhuanlan.zhihu.com