SAP年结操作步骤

就快年结了，分享个年结操作步骤，部分内容从网上整理归集

一：系统检查配置部分(内部顾问)

1.FBN1增加凭证号码范围，OBH2维护会计凭证号码到新的会计年度；

2.KS13/KS03检查成本中心的有效期；

3.KA23检查成本要素的有效期；

4.KL03检查作业类型的有效期；

5.KE53检查利润中心的有效期;

6.OKEQN/OKEV增加成本控制范围下版本为0的新年度；

7.GB02 增加新年度的利润中心的凭证范围 ,0KE5 增加利润中心会计年度；

8.KANK/KONK检查对应CO凭证号码范围及分配；

9.设定利润中心实际过账参数(1KEF)：利润中心实际过账参数是跟年度相关的，必须设定每年的才可以使用，否则来年不能自动过账利润中心实际数据；

10.控制范围的年度有效期确认OKKP；

11.KP97复制定义新年度的作业类型计划价格；

 

二：打开新年度帐期

1. AJRW开新资产年度；

2.S_ALR_87003642或OB52财务会计帐期；

3.MMPV/MMRV打开物料期间；

4.OKP1管理会计期间；

 

三：财务操作

1.正常做12月月结，结完月结后做年结操作；

2.AJRW开新资产年度，OAAQ查看结果；

3.AJAB关闭上年度的资产账期，OAAQ查看结果；

4.F.07结转供应商、客户科目余额；

5. FAGLGVTR/F.16结转总账科目余额；

6.利润中心余额结转[T-CODE:2KES];如果不做这一步，否则表S_ALR_87012277等数据不对

 

四：数据结转

1.资产ABST2(数据核对:ABST2);

2.总账 (数据核对:FS10N,核对明细帐与总帐数据F.03);

3.应收,应付 (数据核对:SA38:TFC_COMPARE_VZ检查总帐与应收应付差异      或FS10N总账对应客户(应收)FD10N、供应商FK10N(应付) FAGLB03 应收应付结转余额检查);

4.特殊目的分类账 GVTR(数据核对:核对GLFUNCT表);

5.内部订单预算KOCO(数据核对:通过报表S_ALR_87013019查看结转情况);

6.利润中心结转 2KES(数据核对:GLPCA表中各科目年初余额与FS10N中上一年度的年末余额一致。);

 

五：关闭旧年度帐期

1.AJAB年末结算资产会计;

2.S_ALR_87003642或OB52财务会计帐期;

3.MMPV/MMRV关闭上一物料期间;

4.OKP1管理会计期间;

 

附加：确认本年度业务完结 (月结步骤)

1.ME2L确认所有的入库存单已入账,发票及相应预制凭证编号已送交财务部审核;

2.MIR7 /MIRO完成所有的发票校验;

3.VFX3/VF01完成所有销售发票校验，VF04完成开票过账;VL06P到期交货,VL06G到期过账；

4.F-02完成所有手工调整凭证;

5.F-32客户往来清帐;

6.F-44供应商往来清帐;

7.AFAB运行折旧，AFBP查看折旧运行日志;

8.F.13应付暂估自动清账;

9.F.19应付暂估科目重分类;

10.FAGLF101应收应付科目重分类;

11.OB08/s_bce_68000174维护月末评估汇率;

12.FAGL_FC_VAL/SM35进行外币评估;

13.SM37 检查后台作业完成;

14.AW01N检查当前年度资产;

15.FAGLB03/S_ALR_87013611确认所有费用都正确录入成本中心;

16.KO88/KO8G内部订单结算,KON2/S_ALR_87012993查看余额是否为0,KO03检查结算规则;

17.KB31N录入成本中心统计指标;

18.KSV5/KSU5 执行分配/分摊;

19.KSS2运行成本中心分割;

20.KSII实际作业价格计算;

21.KSBT/KBK7查看作业类型价格报表;

22.MFN1/CON2对生产订单进行重估;

23.S_ALR_87013611成本中心报表分析;

24.KGI2/CO43间接费用计算;

25.KKAX/KKAO计算工单在制品;

26.KKS2/KKS1   计算工单差异;

27.KO88/CO88结算生产订单;

28.COHV关闭生产订单