COCOCO

最新推荐文章于 2024-05-02 19:50:09 发布

weixin_41912277

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CO基本架构

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成本要素

损益类科目自动创建成本要素设置OB13

成本要素
1、KA01
2、FS00，编辑成本要素创建
3、批量创建

例如：5开头的表示费用，6开头的表示收入

KA06创建次级成本要素
如果次级成本要输需要分配给作业类别选43

KA04删除成本要素，删除成本要素不会影响会计科目，但要求成本要素不能过账

成本要素组
主要用于分摊和分配，并不是所有成本要素都要建成本要素组

成本中心

创建成本中心组
KSH1，默认控制范围为成本中心组最高层级

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创建成本中心KS01
层次结构范围选成本中心组对应节点

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作业类型

创建作业 KL01
作业类型的价格和成本中心有关，不同成本中心价格都不一样在这里插入图片描述

创建作业类型组 KLH1
维护作业价格KP26

统计指标

主要用于分摊分配
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固定值主要用于统计不变的数，如人员数、面积等
总值表示变动的数，如销售收入、电话时长等

KB31N录入统计指标

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解决办法：

KB31N进行分配的统计指标录入的时候，保存报错，这时候是需要配置CO的凭证编码范围了；

事务代码KANK，
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定义分割结构

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手工成本重过账 KB11N

原来计入成本中心A100元，需把100元计入成本中心B。用于成本中心间金额的调整，该种方式只用于成本中心间成本的转移和FI凭证没有联系。
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重过账行项目KB61

和原始FI凭证有联系
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作业分配

场景：运维部位集团个部门提供运维服务，发生的费用计入到其他部门

KP26 维护作业价格
创建作业分配KB21N
错误处理：

事务代码KANK处理

运维部位直接生产部门1提供咨询服务6小时

接收方

发送方

分配分摊

分配：各部门按固定比例分配成本

示例：1月发送方电力成本中心发生费用28000元，其中成本要素416100计入23000，成本要素416110中计入5000。接收方固定比例分配成本，且计入的成本要素和发送方保持一致。

练习：
1、11月发生房屋租赁费50000元，F-02创建会计凭证

2、KK01创建统计指标“办公面积”

3、KB31N录入统计指标

4、创建分配

错误：

解决办法：SE38运行程序RK811XST
创建循环：
附加->循环->创建

开始日期要选择当月第一日，表示该月所有费用都要分摊

https://blog.csdn.net/yc90404/article/details/81096429
如有新的费用发生，分配可以重复执行，系统会自动冲销原有CO配置，按照最新费用总数分配重新产生CO凭证
分配冲销
分配->冲销

分摊：发送方的成本按照录入统计指标的多少按次级成本要素的方式分摊到各成本中心

初级成本要素即可以用分配也可以用分摊，次级成本要素只能用分摊。
准备工作：创建次级成本要素
成本要素类别一定要选42
KSU5创建分摊
创建循环

内部订单

对企业内部某项活动（项目、研发、固定资产采购）做预算、计划、支出的控制，结算到各成本中心

创建内部订单KO01、KO04

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系统状态：CRTD创建 REL 已审批 SETTLED 费用归集 TECO 订单关闭
统计订单：打钩后订单就变为统计订单，不能再归集费用
内部订单类型设置

https://blog.csdn.net/weixin_40672823/article/details/104472960
参数文件20 表示内部订单费用归结到成本中心
承诺管理 创建采购订单时关联内部订单，会在内部订单承诺项中体现采购费用
收入过账处理 内部订单可以归集收入
字段选择 控制内部订单屏幕格式

创建订单计划
计划：订单的预测金额
预算：订单可用金额不能超过预算金额
可用性检查：设置预算容差
创建年度计划

按成本要素计划

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预算控制 KO22

报错解决：订单类型中维护预算参数文件

容差设置

KO02 提交审批
KO24补增预算
KO26补减预算

实际记账

F-02 计入内部订单
FB60 出具供应商发票
通过采购订单，更新承诺项目

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也可以通过KOB2查看承诺的预算

通过作业分配过账
通过间接费用KGI2
间接费用是按照直接费用设置一定比率计算得出，可在后台配置。
配置过程：
1、维护成本核算表

2、维护基值，即被分摊间接费用的成本对象
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3、维护间接费用率，即需要分摊间接费用所占的比率

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4、维护贷方，即分摊间接费用的成本对象

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5、间接费用成本要素维护

6、给需要分摊间接费用的内部订单维护成本核算表

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7、间接费用分摊KGI2

订单结算，即将内部订单归集的费用结算到成本中心
1、KO02 维护结算规则

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2、KO88订单结算

错误解决：
1、查找结算参数文件

2、查看分配结构

3、维护分配结构

源：结算发出方

结算成本要素：
打钩表示按照原始的成本要素结算
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4、KO88 将订单成本结算到成本中心

5、KO88 冲销结算->冲销

统计型订单

统计性订单可以做预算但不能做结算，统计性订单在过账时必须输入成本中心（系统没有把统计性订单作为成本对象），在成本中心和内部订单报表中都可以看到费用，统计性的成本只能用于报表查看不能用于分配分摊。
1、创建统计订单
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投资订单

1、创建订单
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保存时提示创建在建工程资产

错误解决：
创建投资计量在建工程类别。

投资订单与在建工程类别的关联配置

2、通过ME21N和MIGO给投资订单记账

3、将投资订单转入在建工程
KO88结算
问题解决
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结算参数文件分配结构维护

ko88运行

在建工程结算

投资订单会自动产生一条结算规则

4、将在建工程转入固定资产
创建接收固定资产卡片 2030000025