【SAP FI】1.GL总账会计_2.总账后台配置

​例题

一、会计科目表	创建会计科目表1012，并将科目表分配给公司1012。
二、科目组	在科目表1012下定义科目组1000~6000。 可以以科目组为单位，维护科目的字段状态。
三、字段状态变式	定义字段状态变式1012，字段状态变式中可以定义字段状态组。 字段状态组可以定义多个ZEXP, ZGBS, ZMMA, ZRAA, ZREV。 （定义好的字段状态组可以在定义总账科目的时候分配给它们。，下一篇介绍定义总账科目。）
四、向字段状态变式分配公司代码	把字段状态变式1012分配给公司代码1012。
五、留存收益科目	X=4103000000（本年利润），建好科目表后才可以定义留存收益科目。
六、凭证类型	定义凭证类型SA，AA，DR，KR。
七、定义凭证编号范围	定义凭证编号范围，按照科目类型分组定义。

一、创建会计科目表

输入事务码【SPRO】，点击【SAP参考IMG】，进入后台控制界面。

财务会计-->总账会计-->主数据-->总账科目-->准备-->编辑科目表清单

点击【新条目】。

输入下图数据，点击保存按钮，会计科目表就创建好了。

我们将定义10位的会计科目编号。

一般一个集团只建一个会计科目表，以保证合并报表时会计科目的统一。

点击【给科目表分配公司代码】，将定义好的科目表【1012】分配给公司【1012】。

如图所示，将科目表【1012】分配给公司【1012】。

接下来在科目表【1012】中定义的科目，就可以被添加到公司【1012】中。

多个公司可以共同使用同一个科目表。

二、定义科目组及输入控制

输入事务码【SPRO】，点击【SAP参考IMG】，进入后台控制界面。

财务会计-->总账会计-->主数据-->总账科目-->准备-->定义科目组

点击【新条目】，输入下图数据，点击【保存】。

选中科目表1012的科目组1000，该行变黄，点击字段状态，可以查看字段的状态。

科目组	名称	起始账户	终止账户
1000	一般总账科目（资产）	1000000000	1999999999
2000	一般总账科目（负债）	2000000000	2999999999
2100	统驭科目	1000000000	2999999999
4000	所有者权益科目	4000000000	4999999999
5000	成本科目	5000000000	5999999999
6000	损益报表科目	6000000000	6999999999

字段状态如下图，点击选择组中的任一组，对字段状态进行修改。

维护字段状态。

三、定义字段状态变式

输入事务码【SPRO】，点击【SAP参考IMG】，进入后台控制界面。

财务会计-->财务会计全局设置--分类账-->字段-->定义字段状态变式

选中变式1012，该行变黄，双击左侧的【字段状态组】。

点击【新条目】，创建以下的字段状态组，保存。

保存后再次双击【字段状态组】，就可以更改了。

字段状态组	文本
ZEXP	费用科目
ZGBS	一般资产负债科目
ZMMA	材料采购科目（GR/IR）
ZRAA	统驭科目-应收/应付
ZREV	收入科目

四、向字段状态变式分配公司代码

输入事务码【SPRO】，点击【SAP参考IMG】，进入后台控制界面。

财务会计-->财务会计全局设置--分类账-->字段-->向字段状态变式分配公司代码

定位到公司代码1012的公司，在字段状态变式中输入【1012】，点击保存即可。

五、定义留存收益科目

输入事务码【SPRO】，点击【SAP参考IMG】，进入后台控制界面。

财务会计-->总账会计-->主数据-->总账科目-->准备-->定义留存收益科目

输入科目表编号【1012】，【回车】。

如下图建立留存收益科目，X=4103000000（本年利润）。

如果提示科目在科目表中未建立也没关系，回车即可。

年末会把所有的损益类科目余额结转到本年利润账户中。

这里就是指定这个本年利润账户的。

六、定义凭证类型

输入事务码【SPRO】，点击【SAP参考IMG】，进入后台控制界面。

财务会计-->财务会计全局设置-->凭证-->凭证类型-->定义单据类型

点击进入【定义单据类型】，可以查看系统交付的凭证类型，也可以自定义凭证类型。

SA是我们很常用的一个凭证类型。

凭证的类型会限定可以使用的会计科目的范围。

AA资产过账类型的凭证下，就只能用资产类的科目。

DR客户发票，就是客户应收的凭证。

KR供应商发票，就是供应商应付的凭证。

一般不会修改凭证类型。

双击查看详细的定义。

点击【数字范围信息】，输入公司【1012】，点击第一个【间隔】。

可以看到凭证的编号范围。系统会在定义的范围之内按顺序给凭证编号。

【编号范围状态】是当前凭证最新使用的编号。

七、定义凭证编号范围

输入事务码【SPRO】，点击【SAP参考IMG】，进入后台控制界面。

财务会计-->财务会计全局设置-->凭证-->凭证号范围-->定义凭证编号范围

点击进入【定义凭证编号范围】。

点击【定义凭证编号范围】，输入公司【1012】，点击第一个【间隔】。

也可以点击【复制】，从公司代码1000把设定复制过来。

点击左上角的【更改】就可以修改。

【建议补充会计知识】

1.会计要素

财务状况：资产、负债、所有者权益

经营成果：收入、费用、利润

2.会计科目和账户与会计要素的关系

资产类科目：资产

负债类科目：负债

所有者权益类科目：所有者权益+利润

损益类科目：收入+费用+计入当期损益的利得和损失

成本类科目：资产

共同类科目：同时具有资产和负债的性质的科目

END