企邦财智云操作手册

1 手册目的

《企邦财智云用户操作手册》编制的目的是为了使用户能够借助本手册

的帮助，掌握本软件功能，以及如何正确地、有效地来使用这些功能，同时方便软件维护

人员的维护。

2 系统简述

本系统主要分四大模块，分别是总账、资产、资金、基础资料。

3 登录和退出

（1）登录系统：人员登录时使用 企邦财智云账户和密码，点击登录按钮即可登录。

（2）退出系统：用鼠标右键单击页面右上角用户名，在下拉框单击“登出”或者关闭浏览器。

4 屏幕画面布局

4.1按钮定义

在系统功能画面上，可能出现的按钮如下：

按钮名称	按钮形状	按钮含义
筛选		对当前筛选条件下的目标数据进行查询
分组		对当前数量列表进行分组查询和汇总

1. • 功能模块说明

5.1总账

5.1.1凭证

（1）会计凭证点击左侧导航栏

-> 点击【总账】->【凭证】->【会计凭证】进入页面->点击【创建】按钮即可新增会计凭证

注意事项：

• 凭证模板：系统已预设工业企业日常经济活动相关的会计凭证模板，选择相应的业务类型点击【导入模板】按钮即可自动生成相关业务的会计分录明细

• 日期：默认为登录系统当天

• 核算维度：分录明细【是否按维度】如果打勾，说明此科目是要按维度核算的，此时还需要点击【维度】按钮，选择具体的核算维度

（2）凭证查询 点击左侧导航栏

-> 点击【总账】->【凭证】->【凭证查询】进入页面->以下为列表查看：

如果需要进行数据透视分析，可以点击右上角

进行列表与透视表切换，透视表可根据业务需求灵活进行设置，如图：

（3）凭证模板点击左侧导航栏

-> 点击【总账】->【凭证】->【凭证模板】进入页面->点击【创建】按钮即可新增凭证模板

注意事项：

• 凭证类型：凭证类型分为【手工凭证】、【单据凭证】、【结转凭证】三类，【手工凭证】用于直接新增手工凭证默认带出分录明细，【单据凭证】用于根据业务单据自动生成会计凭证，【结转凭证】用于期末结转损益的凭证

• 来源单据：【单据凭证】对应的来源单据

• 影响因素：影响此分录明细生成的条件，条件适合才生成此明细行相应的分录

（4）凭证生成点击左侧导航栏

-> 点击【总账】->【凭证】->【凭证生成】进入页面->点击【创建】按钮即可根据单据凭证模板自动生成相应的凭证

5.1.2 期末处理

（1）结转损益点击左侧导航栏

-> 点击【总账】->【期末处理】->【结转损益】进入页面->点击【创建】按钮即可

（2）期末结账点击左侧导航栏

-> 点击【总账】->【期末处理】->【期末结账】进入页面->点击【创建】按钮即可

5.1.3 账簿

（1）科目余额点击左侧导航栏

-> 点击【总账】->【账簿】->【科目余额】进入页面，按不同会计期间记录了科目的期初余额、借方发生额、贷方发生额、期末余额等数据，及相应的维度维度余额和发生额

（2）明细分类账点击左侧导航栏

-> 点击【总账】->【账簿】->【明细分类账】进入页面，过虑会计科目、开始期间、结束期间、是否包含未过账凭证等条件，显示此科目明细账，同时可以通过【凭证】按钮联查相应的分录

（3）核算维度明细账点击左侧导航栏

-> 点击【总账】->【账簿】->【核算维度明细账】进入页面，过虑会计科目、开始期间、结束期间、维度值、是否包含未过账凭证等条件，显示此科目明细账，同时可以通过【凭证】按钮联查相应的分录

5.1.4 财务报表

（1）利润表点击左侧导航栏

-> 点击【总账】->【财务报表】->【利润表】进入页面，选择会计期间、报表模板进行报表运算

（2）资产负责表点击左侧导航栏

-> 点击【总账】->【财务报表】->【资产负债表】进入页面，选择会计期间、报表模板进行报表运算

5.1.5 资料

（1）科目点击左侧导航栏

-> 点击【总账】->【资料】->【科目】进入页面

（2）科目类别点击左侧导航栏

-> 点击【总账】->【资料】->【科目类别】进入页面

（3）核算维度点击左侧导航栏

-> 点击【总账】->【资料】->【核算维度】进入页面

（4）报表项目点击左侧导航栏

-> 点击【总账】->【资料】->【报表项目】进入页面

（5）资产负债表模板点击左侧导航栏

-> 点击【总账】->【资料】->【资产负债表模板】进入页面

（6）利润表模板点击左侧导航栏

-> 点击【总账】->【资料】->【利润表模板】进入页面

5.1.6 初始化

（1）科目期初点击左侧导航栏

-> 点击【总账】->【初始化】->【科目期初】进入页面

5.2资产

5.2.1 固定资产

（1）固定资产 点击左侧导航栏

-> 点击【资产】->【固定资产】->【固定资产】进入页面 填写资产卡片基础信息，【折旧记录】页签记录了资产全生命周期的折旧情况，【资产维修】页签记录了资产全生命周期的维修情况

（2）计提折旧 点击左侧导航栏

-> 点击【资产】->【固定资产】->【计提折旧】进入页面 选择折旧期间按【计提并审核】按钮即可计提本期折旧，点击【本期折旧记录】查看本期折旧结果

• 计提折旧

• 本期折旧记录

（3）固定资产处置 点击左侧导航栏

-> 点击【资产】->【固定资产】->【固定资产处置】进入页面 填写【处置原因】、【处置方式】，选择需要处置的固定资产填写【清理费用】、【残值收入】后系统将自动计算【清理净值】

5.2.2 无形资产

（1）无形资产 点击左侧导航栏

-> 点击【资产】->【无形资产】->【无形资产】进入页面 填写资产基础信息，【摊销记录】页签记录了资产全生命周期的摊销情况

（2）计提摊销 点击左侧导航栏

-> 点击【资产】->【无形资产】->【计提摊销】进入页面 选择摊销期间按【计提并审核】按钮即可计提本期摊销，点击【本期折旧记录】查看本期折旧结果

• 计提摊销

• 本期摊销记录

（3）无形资产处置 点击左侧导航栏

-> 点击【资产】->【无形资产】->【无形资产处置】进入页面 填写【处置原因】、【处置方式】，选择需要处置的固定资产填写【清理费用】、【残值收入】后系统将自动计算【清理净值】

5.2.3 资料

（1）资产类别点击左侧导航栏

-> 点击【资产】->【资料】->【资产类别】进入页面

（2）资产状态点击左侧导航栏

-> 点击【资产】->【资料】->【资产状态】进入页面

（3）变动方式点击左侧导航栏

-> 点击【资产】->【资料】->【变动方式】进入页面

（4）折旧方法点击左侧导航栏

-> 点击【资产】->【资料】->【折旧方法】进入页面

5.2.4 期初/期末处理

（1）启用资产管理点击左侧导航栏

-> 点击【资产】->【期初/期末处理】->【启用资产管理】进入页面

（2）资产期末结账点击左侧导航栏

-> 点击【资产】->【期初/期末处理】->【资产期末结账】进入页面

5.3资金

5.3.1 业务单据

（1）收款单 点击左侧导航栏

-> 点击【资金】->【业务单据】->【收款单】进入页面

注意事项：

• 核算维度：收款对应的往来单位（包含客户、供应商、员工、其他往来单位等）

• 账户：收款的银行账户

• 收款用途：这里选择【收付款用途】资料【收付款类型】为【收款】的资料

（2）付款单 点击左侧导航栏

-> 点击【资金】->【业务单据】->【付款单】进入页面

注意事项：

• 核算维度：付款对应的往来单位（包含客户、供应商、员工、其他往来单位等）

• 账户：付款的银行账户

• 付款用途：这里选择【收付款用途】资料【收付款类型】为【付款】的资料

（3）银行转账单 点击左侧导航栏

-> 点击【资金】->【业务单据】->【银行转账单】进入页面

5.3.2 银行账

（1）银行余额 点击左侧导航栏

-> 点击【资金】->【银行账】->【银行余额】进入页面

此余额为所有账户的即时余额，可以点击【查看明细】进行明细账的查账，如下图：

（2）期间银行余额 点击左侧导航栏

-> 点击【资金】->【银行账】->【银行余额（期间）】进入页面

此余额为所有账户的资金结账后每一会计期间的余额，可以点击【查看明细】进行明细账的查账

5.3.3 对账

（1）银行对账单 点击左侧导航栏

-> 点击【资金】->【对账】->【银行对账单】进入页面

注意事项：

• 数据来源：可以通过单据录入，也可以通知EXCEL表格进行银行对账单的导入

• 状态：导入的银行对账单明细行默认为【未勾对】，收付款单的明细账默认也是【未勾对】，当进行对账后状态才会自动变化为【已勾对】

（2）银行流水勾对 点击左侧导航栏

-> 点击【资金】->【对账】->【银行流水勾对】进入页面

注意事项：

• 刷新数据：创建单据后选择账户、起始日期、结束日期后点击【刷新数据】按钮，系统会自动找到相应（符合过虑条件并且未勾对的记录）的【银行日记账明细】和【银行对账单明细】显示出来

• 勾选记录：点击【自动勾选】可以自动匹配银行日记账与银行对账单相同的明细并且进行勾选，也可以手动在明细行【勾选】字段进行打勾；

• 勾对：确认勾选的记录没有问题后，点击【勾对】按钮即可将【银行日记账明细】和【银行对账单明细】进行快速勾对，勾对后状态将变化为【已勾对】

（3）银行流水勾对 点击左侧导航栏

-> 点击【资金】->【对账】->【银行流水勾对】进入页面

注意事项：

• 记录查看：点击具体明细记录即可查看勾对情况，如上图；

• 取消勾对：如果勾对错误，把相应的勾对记录删除即可进行重新勾对。

5.3.4 期末

（1）资金关账 点击左侧导航栏

-> 点击【资金】->【期末】->【资金关账】进入页面

注意事项：

• 重算资金余额：因各种原因使得资金余额不准确的情况都可以点击【重算资金余额】进行重算

• 关账：结束本期单据录入并计算本期余额；

• 反关账：需要退回上期期间，需要点击【反关账】。

5.4基础资料

5.4.1 主数据

主数据主要包括物料、客户、供应商、其他往来单位、部门、员工等资料

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-> 点击【基础资料】->【主数据】进入页面

5.4.2 公共资料

主数据主要包括物料分组、计量单位、部门属性、岗位信息、客户分组、供应商分组、其他往来单位分组等资料

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-> 点击【基础资料】->【公共资料】进入页面

5.4.3 供应链

主数据主要包括仓库等资料

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-> 点击【基础资料】->【供应链】进入页面

5.4.4 财务

主数据主要包括银行账户、费用类型、收付款用途、会计日历等资料

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-> 点击【基础资料】->【财务】进入页面

5.4.5 税务

主数据主要包括税率、税种等资料

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-> 点击【基础资料】->【税务】进入页面