仅做个人记录
办公室报销
一些零散注意事项
1、报销单核算审批人是同一个人时,
报销单 ,核算账号是同一个人签字,需要张颢老师签字(把材料放在王莹珞办公室的框子里,记得写个纸条说:请张颢老师签字)
2. 出差物资要放在差旅费里报销
野外科考出差之前购买物资的报销要放在差旅费里报销
(也就是杂费)(或者报销的时候就不要说出差的事情嘛~)
3.报销金额中转账对公,转账对私,公务卡结算的区别?
(1)转账对公:一般是转账给对方公司(之前未付款,但发票已开),比如:飞机票报销给航空公司,租车转账给租车公司,等
(2)转账对私:自己出钱购买的一些办公用品(需要按流程购买,申请购买,购买,验收,,,报销),比如:市内交通报销到张老师账户,
(3)公务卡:使用公务卡购买的一些物品
4.市内交通报销单次报销金额最好在1000元左右
一个报销单,市内交通报销总金额一般在1000元左右~