收客户还款记帐
by fzdq2000 ⋅ Leave a Comment
一.说明
本操作是FI模块应收总帐中的一个记帐操作,接收客户的付款,增加银行存款(或现金),并将相应的发票作清帐。
客户的发票可以是FI模块用TCODE:FB70生成的凭证,也可以是在SD模块用TCODE:VF01生成的凭证。操作后客户的应收款项将减少。
本例操作是部分接收客户款项,未清项有多个但只选择其中一个(或几个)。在做此操作前需查询客户的应收金额,详见《显示应收帐款余额》,确认收款的冲销条目后再操作。
二.示例数据
条目 | R/O | 数据 |
抬头 | ||
凭证日期 | R | <当前日期> |
过帐日期 | R | <当前日期> |
凭证型 | R | DZ |
公司代码 | R | C100枫竹丹青有限责任公司 |
银行数据→科目 | R | 11002000 银行存款-工商银行 |
银行数据→金额 | R | 1,404.00 |
银行数据→起息日 | O | <系统默认> |
未清项选择→科目 | R | T-C10001 |
未清项选择→科目类型 | R | D 客户 |
未清项条目 | ||
输入金额 | – | 1,404.00- |
(说明:表格中R/O列:R必输;O选输)
表1 示例数据
以上未将系统默认数据列出,细节请查看后续截屏。未清项条目的输入金额是对行项目选择后的累计值,可查看后续操作。
三.操作
在前台输入事物码F-28,或按图 1进行操作,执行后进入图 2界面。
图 1 F-28前台路径
图 2是付款记帐的抬头数据界面,有一些默认值被带出。首先确认凭证类型为DZ,公司代码为C100。过帐日期及过帐期间系统自动带出,但需手动输入凭证日期。银行数据组里输入收款的科目及金额。未清项选择里的科目是输入客户编号,注意科目类型为“D”(客户)。填写清楚后,按回车键或“处理未清项目”按钮()进入图 3界面。
图 2 收款记帐抬头数据
图 3是处理未清项界面,系统默认进入“标准”标签页,可以看到有多个凭证需要付款,通过凭证编号和凭证类型(RV)可知这是都由SD模块出具发票(T-CODE:VF01)生成的凭证。注意“CNY 总额”的栏目文字为蓝色,它的数值合并自动转至下面“已分配”栏,而在图 2输入的金额则转至“输入金额”栏。
图 3 处理未清项_标准标签页
此时“输入金额”栏数值是1,404.00 CNY,多项合计的“已分配”栏是4,914.00 CNY,两者并不相同,需对此次不付款的条目进行取消激活操作。首先鼠标选中不需要激活的一条凭证,再点击取消激活按钮(),凭证条目的“CNY 总额”栏位就成黑色。或用鼠标双击凭证条目也可以进行激活、取消激活的切换。此项操作也可以在“部分支付”标签页下完成,两个凭证条目取消激活操作完成如图 4所示,此时“输入金额”栏与“已分配”栏数值相等。
图 4 部分支付确认
以上操作完成,就可以保存作帐了。在作帐之前,也可以模拟一下记帐科目。点击菜单“凭证→模拟”,显示图 5界面。
图 5 模拟总帐界面
图 5是记帐模拟界面。点击保存按钮()生成付款凭证,状态栏显示凭证号及公司代码(
)。