问题背景介绍:在9月月结之后,财务帐期没有关,一直到10月月结的时候,发现10月月结一直不平,经查发现是PP生产模块co13冲销了9月月结后的报工确认数量,冲销报工确认的过账期间选的是9月份,然后又将这些报工报到了10月里。
这样导致原本月结已经平的9月CO帐期,现在不平了,然后单独看9月和10月CO都不平,将9月和10月累计看是平的。
CO14显示报工数量,确实是取消了.
由于现在9月和10月的月结都结束了,需要对9月取消的报工重新报回9月,再将原本9月确认报工数量报进了10月的数量取消。解决的办法如下:
- 只打开9月财务帐期 OB52
- 将9月月结后取消的报工再次报回9月 CO11N
- 冲销10月物料分类账 CKMLCP
- 冲销10月的生产订单结算,在这里需要注意要单独对取消报工的那几个生产订单做冲销结算 KO88
- 冲销之前报回9月的报工数量,10月的这几笔报工需要冲销
- 冲销成本中心手工调整尾差的凭证。
- 重新结10月生产订单结算kss1,ksii,con2,S_ALR_87013611 ,f-02成本中心尾差调整,KKAX、KKS2、 KO88、CKMLCP
总结:
报工确认过账不需要开启物料帐期,只需要开启财务帐期。所以月结结束后要及时关闭财务帐期,避免后勤的一些业务再次进入已经月结完成的期间。