铁矿行业BI经营分析框架（四）经营分析

在中国大部分的铁矿企业集团都是有央国企背景的，都是属于一个大集团下的二级集团性企业。所以，首先是需要背上集团下发的经营业绩指标的，这个一定是整个经营管理分析的核心要重点关注。

业绩情况

第一个分析要点就是这家企业集团在整个集团中的业绩表现情况，从执行力、贡献程度、排名这几个角度去看。

我们在整个集团中对经营目标完成进度、各种达成率执行如何，看的是一个执行力。我们的收入、利润在整个大集团下的占比，这个看的是贡献程度。接着看看排名，我们在整个集团中的位置如何。还有一点就是增长性，在整个集团中，我们的增长性表现如何。

商业智能BI就是从集团的对标，从执行力、贡献度、排名和增长性这四个维度把相关的指标做横向的对标。

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对标行业

商业智能BI的分析要点就是对标行业。比如行业内的四大矿山，把他们作为标杆，或者国内比较优秀的一些铁矿采选企业，从完全成本、工序成本、产量等各个角度做比较。

当然有些是没有办法直接对标的，比如四大矿山铁矿石的品位基本行都是在50%以上，国内的铁矿平均品位不到30%，所以从生产现金成本上直接对标也肯定是不合适的。像巴西淡水河谷铁矿生产现金成本17美元/湿吨；澳大利亚力拓、必和必拓、FMG现金成本大概也就是在13-15美元/湿吨左右。国内大概要70美元，500元人民币左右。

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自身对比

第三个就是跟自己比。一般如果是央国企的话会设置类似于预算目标、基础目标、挑战目标、奋斗目标等多个目标。从产品、业务板块、业务板块下的重点企业这几个维度来横向比较下比如产量、收入、利润、成本几个重点指标。

一是看看自己跟自己的预算目标对比表现怎么样，二是跟历史相比有没有改变和提升。

对标分析

第四个就是内部对标、专项对标。在商业智能BI分析时，比如同业务板块下的重点企业的产量、收入、利润、成本在各个产品比如铁精矿的表现如何，还有一些专项的有关工序对标。比如为什么别人储备料源比我们多啊？经过分析一发现，原来别人的效率类指标表现的比我们要好。比如牙轮钻的效率从4000提升到6000米/台月，这样就可以超过全国的平均水平：43000米/台年了，采矿效率就能提升多少多少，每月就可以多准备多少万吨料源了。

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市场分析

第五个就是要看下市场情况。比如62%、65% 普氏指数、汇率变化的情况。还有国内的铁矿石产量、需求量、增速变化情况。有关铁矿石进出口量、生产成本变动情况。

宏观经济、GDP增速，特别下游市场对中游钢铁生产、上游铁矿石采选行业都是有很大的影响。比如下游的钢铁消费市场中，有关房地产和基础设施建设的比重就占了50%以上，机械行业近20%，都是跟基建有关。

这些行业如果表现不好，自然整个钢铁行业、铁矿采选行业也会收到影响，这些就是市场方面的数据，也是在经营分析中需要关心的。

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上面的五个方面就是有关铁矿行业经营管理商业智能BI分析的核心分析框架，再往下细分到具体的业务单元，就涉及到有关生产的产销、供矿平衡、质计、销售、库存、生产保障、安全、点检等深入的分析了，这些就需要深度结合业务现状来规划相关的分析指标体系。到最后，就是深度的有关工序成本的专项分析，真正降本增效落到实处的也是在这些地方。