- 博客(4)
- 收藏
- 关注
RSS订阅原创 如何防止接口数据自动过账到特殊期间13
问题描述：一个项目上，连续两年碰到这么个问题：由于客户期间管理习惯不正确，常常导致12月的后勤接口数据自动过账到特殊期间P13中，从而需要手工调账。如下图，由于客户在3月初时因为未完全结账，因此未及时打开12期间（注：图中2021年3月是V3财年，即此时是2020年12期间），导致3月初的接口过来的后勤数据自动过账到了特殊期间13中。解决方法：对于这批数据处理方法很简单，冲销。此处是后勤发票产生的会计凭证，因此用VF11进行冲销发票。关闭12期间，然后VF11冲销发票，这样能确保冲销在13期间；
2021-04-25 16:50:50
550
原创 余额结转记录底表-[FAGL_CARRY_FORW]
又到了年结时间点，由于客户用的是V3财年，因此4月是他们一年中的1期间。每次年结都能发现都会有很多稀奇古怪的问题。今天客户问我，为什么年结已经完成了，资产1期间的折旧还是跑不出来：相信大家看到报错一眼就知道，年结肯定还没完成，至少AJRW-资产会计年度变更没有执行成功。让客户重新执行AJRW，发现报错如下：查看报错是余额结转没成功，提醒客户进行余额结转，客户说已经结转过了，查看报表发现科目余额确实已经结转到2021年。转念一想，那么本地账套呢？提醒客户结转本地使用的账套。客户再次进行结转。没想到
2021-04-25 15:57:20
239
原创 SAP年结时未维护新号码段，导致号码进到9999号码段
年结时未维护新号码段，导致号码进到9999号码段问题描述：客户年结时，打开了2020年的会计期间，但却未维护2020年号码段，就直接做业务了，导致凭证编号进到9999号码段如上图所示，9999号码段是在实施完成后未及时删除，客户后续年度如果未维护号码段，会自动启用9999号码段目前，9999号码段已经用了2个编号了，故系统提示无法直接进行删除*此时如果不做任何处理，直接复制号码段到2020年度，F-02过账时发现，系统报错为“2020年已存在...
2020-08-18 14:36:01
1018
原创 SAP 财务组件EA-FIN - 激活新折旧方法
问题描述：版本：SAP ECC 6.0资产转移后，第一年的每月折旧=原资产转移前原值/使用年限，从第二年开始每月折旧=新资产账面净值/剩余使用年限资产号：12201060，使用年限4年，转移的账面净值1,424.80期间 普通折旧 会计年度 正常折旧正确应为：新资产每月折旧等于=资产账面净值/使用年限原因分析：ECC.6.0中，当默认采用的折旧方法为旧的折旧方法，且多层方法选取的基值为24时，此时旧折旧计算中的基值24-“帐面净值”是扣除计划的普通折旧和特殊折旧后的会计年度开始的帐面净值
2020-08-17 14:32:24
1466
空空如也
空空如也
TA创建的收藏夹 TA关注的收藏夹
TA关注的人