又到了年结时间点,由于客户用的是V3财年,因此4月是他们一年中的1期间。
每次年结都能发现都会有很多稀奇古怪的问题。
今天客户问我,为什么年结已经完成了,资产1期间的折旧还是跑不出来:
相信大家看到报错一眼就知道,年结肯定还没完成,至少AJRW-资产会计年度变更没有执行成功。让客户重新执行AJRW,发现报错如下:
查看报错是余额结转没成功,提醒客户进行余额结转,客户说已经结转过了,查看报表发现科目余额确实已经结转到2021年。转念一想,那么本地账套呢?提醒客户结转本地使用的账套。客户再次进行结转。没想到,依然报错余额结转未完成,奇怪。。。
于是我决定自行查看底表【FAGL_CARRY_FORW】确认余额结转结果,
发现Z2账套客户还未结转,全部账套结转完毕后,AJRW执行成功。