问题描述:
一个项目上,连续两年碰到这么个问题:
由于客户期间管理习惯不正确,常常导致12月的后勤接口数据自动过账到特殊期间P13中,从而需要手工调账。如下图,由于客户在3月初时因为2月未完全结账,因此未及时打开12期间(注:图中2021年3月是V3财年,即此时是2020年12期间),导致3月初的接口过来的后勤数据自动过账到了特殊期间13中。
解决方法:
对于这批数据处理方法很简单,冲销。此处是后勤发票产生的会计凭证,因此用VF11进行冲销发票。
- 关闭12期间,然后VF11冲销发票,这样能确保冲销在13期间;
- 打开12期间,拉出对应的交货单号,VF01重新开票
然而,如何从根本上避免这种情况出现呢?让用户及时打开期间12,但常常用户是不接受这个建议的,并且下一次又是一年后,谁能保证用户一年后还能记得这个教训呢。
因此,我们想了一个办法,那就是对限制过账到P13的类型。既然P13中,只会涉及到手工调账的数据,说明录入凭证的账号只会是财务账号,而不是接口账号,那么可以考虑用权限进行限制。
在S4的OB52中,记账期间分为三段,前两段和ECC一样(自然期间),第三段是新增的、用于控制从CO过账到FI的期间,CO模块的业务账期还是用OKP1维护。
S4-OB52
ECC-OB52
主要关注间隔1后面的授权设置,而ECC中的授权设置在间隔2后面。虽然位置不同,但两者起作用的位置均一致。查看SAP的说明都是间隔1输入被权限组限制的期间:
S4
ECC
那么,我们就将要被限制的特殊期间13-16输入到间隔1中,普通期间1-12输入到间隔2中,对于可以过账到13-16期间的用户建立权限组。效果图如下: