一、环境搭建
1、数据中心创建
2、角色创建权限分配
3、用户创建
4、基础资料录入
5、开始初始化
6、初始化数据录入
7、结束初始化
二、星空练习手册标准销售生产流程总结(销售-采购-委外-生产-检验-出库-结算-应付-应收-出纳-发票-凭证-存货核算-成本核算-结账-对账-报表):
1、供应链—销售管理—销售订单(涉及信用客户,额度不足需新建临时信用档案)
1.1 供应链—信用管理—临时信用档案:由1需求,下推或选单建立临时信用档案
2、计划运算
2.1 生产制造—工程数据—工程变更单:特殊需求情况需更改工艺,填工艺变更单。
2.2 生产制造—计划管理—计划运算向导:选择销售订单。
2.3 生产制造—计划管理—计划订单列表:审核相当订单,投放。
3、业务采购
3.1 供应链—采购管理—采购申请单:计划运行投放的采购申请单审核。
3.2 供应链—采购管理—采购订单:采购申请单 -> 采购订单
3.3 财务会计—出纳管理—付款单:采购订单 -> 付款申请单 -> 付款单
3.4 供应链—采购管理—收料通知单:采购订单 -> 收料通知单
3.5 供应链—采购管理—采购入库单:采购订单 -> 采购入库单
4、来料检验
4.1 质量管理—质量资料—检验单:收料通知单 -> 检验单 (根据实际情况,如存在不良品勾选MRP评审(物资需求计划(Material Requirement Planning,MRP))。
4.1.1 质量管理—质量资料—MRB评审单:检验单 -> MRB评审单。
4.1.2 质量管理—质量资料—不良品处理单:MRB评审单 -> 不良品处理单
5、检验完成入库
5.1 供应链—采购管理—采购入库单:检验完成后收料通知单 -> 采购入库单
6、委外生产业务
6.1 生产制造—委外管理—委外订单:
6.1.1 打开计划运算投放的委外订单,选择供应商为长安制造(委外);
6.1.2 提交审核委外订单;
6.1.3 并在业务查询中查询打开用料清单;
6.1.4 检查货主和发料组织是否正确,并提交审核该用料清单;
6.1.5 审核用料清单后,回到委外订单选择“执行至下达”;
6.1.6 然后下推委外采购订单。
6.2 供应链—采购管理—采购订单:委外订单 -> 委外采购订单
6.3 生产制造—委外管理—委外订单:委外采购单 -> 委外领料单
6.4 供应链—采购管理—收料通知单:委外采购订单 -> 委外收料通知单
6.5 供应链—采购管理—采购入库单: 当委外入库单审核完成后,该委外订单的业务状态会变为“完工”;此时需要在行执行操作中将此订单“执行至结案”,该订单已完成。
7、普通生产业务:
7.1 生产制造—生产管理—生产订单:
7.1.1 打开计划运算投放的生产订单;
7.1.2 选择生产车间为平板车间;
7.1.3 单据日期、计划开工日期为7.22后提交审核;
7.1.4 并在业务查询中查询打开用料清单;
7.1.5 提交审核该用料清单;
7.1.6 审核用料清单后,回到生产订单选择“执行至下达”;
7.1.7 下推生产领料单。
7.2 生产制造—生产管理—生产领料单:由7.1.7产生。
7.3 生产制造—生产管理—生产汇报单:生产订单 -> 生产汇报单
8、产品检验业务
8.1 质量管理—质量管理—检验单:生产汇报单 -> 检验单
8.1.2 质量管理——质量管理——不良品处理单:存在不良品时,检验单 -> 不良品处理单;
8.2 生产制造——生产管理——生产入库单:检验完成后由生产订单下推生产库单;
8.3 生产入库完成后该生产订单的业务状态自动由“开工”转为“完工”,此时需要在行执行中将此生产订单“执行至结案”;
8.4 生产入库完成后系统会自动生成倒冲生产领料单。
9、库存业务
9.1 供应链—库存管理—库存状态转换单:不良品经处理状态改变,使用库存状态转换单调整
10、销售出库业务
10.1 供应链—销售管理—发货通知单
10.2 供应链—销售管理—销售出库单
10.2.1 供应链—销售管理—销售退货单:需要退货,从销售出库单下推销售退货单
11、应付管理业务
11.1 财务会计—应付款管理—应付单:采购入库单审核后会自动生成暂估应付单,将暂估应付单提交审核;然后下推财务应付单,提交审核。
11.2 委外订单:财务会计—应付款管理—应付单:将委外采购入库单下推暂估应付单,提交审核;并下推财务应付单,提交审核。
12、应收管理业务
12.1 财务会计—应收款管理—应收单:将销售出库单审核后自动生成的应收单,提交审核;将销售退货单下推负数的应收单,提交审核。
13、出纳管理
13.1 财务会计—出纳管理—收款单:应收单合并下推收款单,出纳收到款项后,确认收款并入账。
13.2 财务会计—出纳管理—应收票据:
13.2.1 新增应收票据;
13.2.2 新增应收票据后,系统会自动生成往来单位,金额一致的收款单,提交审核这张收款单;
13.2.3 打开应收票据列表选择上述票据,点击结算操作中的贴现,保存。
14、发票管理
14.1 财务会计—发票管理—销售增值税专用发票:将应收单下推生成销售增值税发票,并提交审核。
15、凭证录入
15.1 财务会计—总账—凭证录入:录入工资的手工凭证,并提交审核。
16、关账
16.1 供应链—库存管理—关账
16.2 成本管理—存货核算—存货核算期末关账
16.3 财务会计—费用报销—关账
17 存货核算管理
17.1 成本管理—存货核算—采购入库核算:选择相应的核算组织进行采购入库核算,核算完成可在核算列表进行查询。
17.2 成本管理——存货核算——委外入库核算:选择相应的核算组织进行采购入库核算,核算完成点击保存。
17.3 成本管理—存货核算—出库成本核算:进行出库成本核算,核算完成后可在【核算单据查询】、【存货收发存汇总表】等报表中查询相应单据的成本。
18 产品成本核算
18.1 成本核算—产品成本核算—费用分配标准设置:设置在产品不分配费用,包括平板车间以及委外在产品。
18.2 成本核算—产品成本核算—费用分配标准:费用分配标准设置统一按照完工入库数量分配。
18.3 成本核算—产品成本核算—费用引入方案:审核方案。
18.4 成本管理—产品成本核算—执行费用引入:引入执行。
18.5 成本管理—产品成本核算—费用归集
18.6 成本管理—产品成本核算—完工入库数量查询
18.7 成本管理—产品成本核算—成本计算:进行成本计算,如合法性检查不通过则根据提示信息查看问题并做出修改,使得合法性检查全部通过。成本计算完成后可到【费用分配明细表】、【成本计算单】等报表中查看成本计算结果。
19 总账-凭证生成
19.1 财务会计—智能会计平台—凭证模板:修改部分预置凭证模板。
19.2 财务会计—智能会计平台—凭证生成:按照“核算体系+账簿”进行凭证处理,总账凭证生成方式选择“一对一”。
19.3 财务会计—总账—凭证审核:审核所有的凭证。
20 总账-对账
20.1 财务会计—智能会计平台—业务报表对账方案:新建业务报表对账方案
20.2 财务会计—智能会计平台—业务报表对账:所有业务报表对账方案对账。业务报表对账在对账界面需要勾选包含未过账凭证;若对账结果显示不平衡,可点击“联查明细账”查看具体对账情况。
20.3 财务会计—智能会计平台—业务单据对账方案:修改对账方案
20.4 财务会计—智能会计平台—业务单据对账:业务单据对账
备注:业务单据对账在过滤界面最好勾选包含未过账凭证;若对账结果显示不平衡,可点击“明细对账”查看具体对账情况。
21 总账-结账
21.1 资产管理—固定资产—结账:选择本次操作结账,选择操作范围。
21.2 财务会计—应收款管理—应收款结账:结账
21.3 财务会计—应付款管理—应付款结账:结账
21.4 财务会计—出纳管理—出纳管理结账:结账
21.5 成本管理—存货核算—存货核算期末结账:结账
21.6 财务会计—总账—凭证过账:结账
21.7 财务会计—总账—结转损益:点击“向导式结转损益”;跟随向导完成结转损益,选择“审核并过账结转损益凭证”后点击“执行操作”。
21.8 财务会计—总账—总账期末结账:
22 报表制作
22.1 财务会计—报表—报表模板:新建报表模板。
22.2 财务会计—报表—报表模板:双击新建的报表模板打开报表平台;在表页中点击插入表页,插入系统预置的资产负债表、利润表模板;插入完成后提交审核。
22.3 财务会计—报表—报表:在报表模块中选择刚才制作的报表模板(资产负债表、利润表);
22.4 财务会计—报表—报表双击新建的报表;在数据页签点击“全部重算”;重算完成后保存报表并提交审核;
总结:以上为星空练习手册分支流程总体概述。下推为供应链业务整体业务规划图。仅供辅助理解流程。