实施顾问学习日常Day06

一、环境搭建

        1、数据中心创建

        2、角色创建权限分配

        3、用户创建

        4、基础资料录入

        5、开始初始化

        6、初始化数据录入

        7、结束初始化

二、星空练习手册标准销售生产流程总结（销售-采购-委外-生产-检验-出库-结算-应付-应收-出纳-发票-凭证-存货核算-成本核算-结账-对账-报表）：

        1、供应链—销售管理—销售订单（涉及信用客户，额度不足需新建临时信用档案）

                1.1 供应链—信用管理—临时信用档案：由1需求，下推或选单建立临时信用档案

        2、计划运算

                2.1 生产制造—工程数据—工程变更单：特殊需求情况需更改工艺，填工艺变更单。

                2.2 生产制造—计划管理—计划运算向导：选择销售订单。

                2.3 生产制造—计划管理—计划订单列表：审核相当订单，投放。

        3、业务采购

                3.1 供应链—采购管理—采购申请单：计划运行投放的采购申请单审核。

                3.2 供应链—采购管理—采购订单：采购申请单 -> 采购订单

                3.3 财务会计—出纳管理—付款单：采购订单 -> 付款申请单 -> 付款单

                3.4 供应链—采购管理—收料通知单：采购订单 -> 收料通知单

                3.5 供应链—采购管理—采购入库单：采购订单 -> 采购入库单

        4、来料检验

                4.1 质量管理—质量资料—检验单：收料通知单 -> 检验单 （根据实际情况，如存在不良品勾选MRP评审（物资需求计划（Material Requirement Planning，MRP））。

                        4.1.1 质量管理—质量资料—MRB评审单：检验单 -> MRB评审单。

                        4.1.2 质量管理—质量资料—不良品处理单：MRB评审单 -> 不良品处理单

        5、检验完成入库

               5.1  供应链—采购管理—采购入库单：检验完成后收料通知单 -> 采购入库单

        6、委外生产业务

                6.1 生产制造—委外管理—委外订单：

                        6.1.1 打开计划运算投放的委外订单，选择供应商为长安制造（委外）；

                        6.1.2 提交审核委外订单；

                        6.1.3 并在业务查询中查询打开用料清单；

                        6.1.4 检查货主和发料组织是否正确，并提交审核该用料清单；

                        6.1.5 审核用料清单后，回到委外订单选择“执行至下达”；

                        6.1.6 然后下推委外采购订单。

                6.2 供应链—采购管理—采购订单：委外订单 -> 委外采购订单

                6.3 生产制造—委外管理—委外订单：委外采购单 -> 委外领料单

                6.4 供应链—采购管理—收料通知单：委外采购订单 -> 委外收料通知单

                6.5 供应链—采购管理—采购入库单： 当委外入库单审核完成后，该委外订单的业务状态会变为“完工”；此时需要在行执行操作中将此订单“执行至结案”，该订单已完成。

       

         7、普通生产业务：

                7.1 生产制造—生产管理—生产订单：

                        7.1.1 打开计划运算投放的生产订单；

                        7.1.2 选择生产车间为平板车间；

                        7.1.3 单据日期、计划开工日期为7.22后提交审核；

                        7.1.4 并在业务查询中查询打开用料清单；

                        7.1.5 提交审核该用料清单；

                        7.1.6 审核用料清单后，回到生产订单选择“执行至下达”；

                        7.1.7 下推生产领料单。

                7.2 生产制造—生产管理—生产领料单：由7.1.7产生。

                7.3 生产制造—生产管理—生产汇报单：生产订单 -> 生产汇报单

        8、产品检验业务

                8.1 质量管理—质量管理—检验单：生产汇报单 -> 检验单

                        8.1.2 质量管理——质量管理——不良品处理单：存在不良品时，检验单 -> 不良品处理单；

                8.2 生产制造——生产管理——生产入库单：检验完成后由生产订单下推生产库单；

                8.3 生产入库完成后该生产订单的业务状态自动由“开工”转为“完工”，此时需要在行执行中将此生产订单“执行至结案”；

                8.4 生产入库完成后系统会自动生成倒冲生产领料单。

        9、库存业务

                9.1 供应链—库存管理—库存状态转换单：不良品经处理状态改变，使用库存状态转换单调整

        10、销售出库业务

                10.1 供应链—销售管理—发货通知单

                10.2 供应链—销售管理—销售出库单

                        10.2.1 供应链—销售管理—销售退货单：需要退货，从销售出库单下推销售退货单

        11、应付管理业务

                11.1 财务会计—应付款管理—应付单：采购入库单审核后会自动生成暂估应付单，将暂估应付单提交审核；然后下推财务应付单，提交审核。

                11.2 委外订单：财务会计—应付款管理—应付单：将委外采购入库单下推暂估应付单，提交审核；并下推财务应付单，提交审核。

        12、应收管理业务

                12.1 财务会计—应收款管理—应收单：将销售出库单审核后自动生成的应收单，提交审核；将销售退货单下推负数的应收单，提交审核。

        13、出纳管理

                13.1 财务会计—出纳管理—收款单：应收单合并下推收款单，出纳收到款项后，确认收款并入账。

                13.2 财务会计—出纳管理—应收票据：

                        13.2.1 新增应收票据；

                        13.2.2 新增应收票据后，系统会自动生成往来单位，金额一致的收款单，提交审核这张收款单；

                        13.2.3 打开应收票据列表选择上述票据，点击结算操作中的贴现，保存。

        14、发票管理

                14.1 财务会计—发票管理—销售增值税专用发票：将应收单下推生成销售增值税发票，并提交审核。

        15、凭证录入

                15.1 财务会计—总账—凭证录入：录入工资的手工凭证，并提交审核。

        16、关账

                16.1 供应链—库存管理—关账

                16.2 成本管理—存货核算—存货核算期末关账

                16.3 财务会计—费用报销—关账

        

        17 存货核算管理

                17.1 成本管理—存货核算—采购入库核算：选择相应的核算组织进行采购入库核算，核算完成可在核算列表进行查询。

                17.2 成本管理——存货核算——委外入库核算：选择相应的核算组织进行采购入库核算，核算完成点击保存。

                17.3 成本管理—存货核算—出库成本核算：进行出库成本核算，核算完成后可在【核算单据查询】、【存货收发存汇总表】等报表中查询相应单据的成本。

        18 产品成本核算

                18.1 成本核算—产品成本核算—费用分配标准设置：设置在产品不分配费用，包括平板车间以及委外在产品。

                18.2 成本核算—产品成本核算—费用分配标准：费用分配标准设置统一按照完工入库数量分配。

                18.3 成本核算—产品成本核算—费用引入方案：审核方案。

                18.4 成本管理—产品成本核算—执行费用引入：引入执行。

                18.5 成本管理—产品成本核算—费用归集

                18.6 成本管理—产品成本核算—完工入库数量查询

                18.7 成本管理—产品成本核算—成本计算：进行成本计算，如合法性检查不通过则根据提示信息查看问题并做出修改，使得合法性检查全部通过。成本计算完成后可到【费用分配明细表】、【成本计算单】等报表中查看成本计算结果。

        19 总账-凭证生成

                19.1 财务会计—智能会计平台—凭证模板：修改部分预置凭证模板。

                19.2 财务会计—智能会计平台—凭证生成：按照“核算体系+账簿”进行凭证处理，总账凭证生成方式选择“一对一”。

                19.3 财务会计—总账—凭证审核：审核所有的凭证。

        

        20 总账-对账

                20.1 财务会计—智能会计平台—业务报表对账方案:新建业务报表对账方案

                20.2 财务会计—智能会计平台—业务报表对账:所有业务报表对账方案对账。业务报表对账在对账界面需要勾选包含未过账凭证；若对账结果显示不平衡，可点击“联查明细账”查看具体对账情况。

                20.3 财务会计—智能会计平台—业务单据对账方案:修改对账方案

                20.4 财务会计—智能会计平台—业务单据对账:业务单据对账 
                        备注：业务单据对账在过滤界面最好勾选包含未过账凭证；若对账结果显示不平衡，可点击“明细对账”查看具体对账情况。

        21 总账-结账

                21.1 资产管理—固定资产—结账:选择本次操作结账，选择操作范围。

                21.2 财务会计—应收款管理—应收款结账：结账

                21.3 财务会计—应付款管理—应付款结账：结账

                21.4 财务会计—出纳管理—出纳管理结账:结账

                21.5 成本管理—存货核算—存货核算期末结账：结账

                21.6 财务会计—总账—凭证过账：结账

                21.7 财务会计—总账—结转损益：点击“向导式结转损益”；跟随向导完成结转损益，选择“审核并过账结转损益凭证”后点击“执行操作”。

                21.8 财务会计—总账—总账期末结账：

        22 报表制作

                22.1 财务会计—报表—报表模板：新建报表模板。

                22.2 财务会计—报表—报表模板：双击新建的报表模板打开报表平台；在表页中点击插入表页，插入系统预置的资产负债表、利润表模板；插入完成后提交审核。

                 22.3 财务会计—报表—报表：在报表模块中选择刚才制作的报表模板（资产负债表、利润表）；

                22.4 财务会计—报表—报表双击新建的报表；在数据页签点击“全部重算”；重算完成后保存报表并提交审核；

        总结：以上为星空练习手册分支流程总体概述。下推为供应链业务整体业务规划图。仅供辅助理解流程。