SAP银企直连系列-1

1、业务背景
为了减轻财务工作量，实现付款及相关查询和银行直接对接，在SAP系统中实现了与招商银行得银企直连业务。
2、业务场景
涉及到下述四类业务场景：
2-1 支付结算：直接支付（N02031）、支付（N02031 需要登录UBANK终审后支付）
2-2 账户查询：账户历史余额查询、账户明细查询
2-3 批量代发代扣支付：批量代发代扣结算
2-4 批量代发代扣查询：批量代发代扣概要查询、批量代发代扣详细查询
3、业务流程
3-1 往来会计：
处理到期应付数据 执行EPIC_PROC中付款建议并提交出纳审批 打印付款清单上传OA系统
3-2 出纳
初审报批项
目前只设置了出纳一级审批
3-3 资金经理
复报批项目
通过后点击生成付款凭证并发送数据至UBANK进行终审
监控和查询银行帐户收支状况
3-4 集团终审
登陆UBANK对待付项目进行终审
向银行发送支付请求
3-5 银行支付
4、状态流传