这篇博客详细介绍了SAP FICO系统与CBS（银企直连）接口的货款付款平台功能开发，包括货款付款单的创建、批量导入、拆分、发送、支付和退票状态查询。通过ERP接口，如ERPAYSAV、ERPAYSTA和ERPRTSTA，实现SAP与CBS的交互，确保货款业务的顺利进行。此外，还讨论了不同业务场景如直接转账、代发和代扣的处理方式，并提供了操作样例。
程序说明
<目的及概要描述>
- 货款业务：货款付款单有两个来源，一是OA传输货款付款单至SAP，二是财务在SAP付款平台手工创建货款付款单。财务在SAP付款平台勾选需向供应商支付货款单据发送给CBS。对于OA货款付款单中存在大额资金，允许财务在SAP付款平台进行金额拆分，再发送至CBS进行部分金额付款。财务在付款平台勾选需向供应商支付货款数据，勾选的数据合并生成一个批次号，每条数据单独生成发送CBS单据号。通过《ERP支付经办请求(ERPAYSAV)》接口发送付款单给CBS，若CBS接收成功，则每隔1min通过《批量查询支付状态（ERPAYSTA)》接口向CBS查询该付款单是否付款成功。若付款成功后，则调用BAPI_ACC_DOCUMENT_POST生成付款凭证。每隔1min通过《查询退票状态支付数据(ERPRTSTA)》接口向CBS查询该付款单是否存在退票。若存在退票，则更新单据状态为已退票。
CBS发送货款付款单接口： ERP支付经办请求(ERPAYSAV)
CBS货款付款单支付查询接口：批量查询支付状态（ERPAYSTA)
CBS货款付款单退票查询接口：查询退票状态支付数据(ERPRTSTA)
- 直接转账业务：由OA传输直接转账单据至SAP，SAP直接发送给CBS。SAP定时作业间隔10秒向CBS查询单据支付和退票状态后，OA定时作业获取支付和退票状态。</
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