SAP FICO CBS接口-银企直连付款平台功能开发说明书（包括测试样例、FS)

 程序说明

<目的及概要描述>

1. 货款业务：货款付款单有两个来源，一是OA传输货款付款单至SAP，二是财务在SAP付款平台手工创建货款付款单。财务在SAP付款平台勾选需向供应商支付货款单据发送给CBS。对于OA货款付款单中存在大额资金，允许财务在SAP付款平台进行金额拆分，再发送至CBS进行部分金额付款。财务在付款平台勾选需向供应商支付货款数据，勾选的数据合并生成一个批次号，每条数据单独生成发送CBS单据号。通过《ERP支付经办请求(ERPAYSAV)》接口发送付款单给CBS，若CBS接收成功，则每隔1min通过《批量查询支付状态（ERPAYSTA)》接口向CBS查询该付款单是否付款成功。若付款成功后，则调用BAPI_ACC_DOCUMENT_POST生成付款凭证。每隔1min通过《查询退票状态支付数据(ERPRTSTA)》接口向CBS查询该付款单是否存在退票。若存在退票，则更新单据状态为已退票。

CBS发送货款付款单接口： ERP支付经办请求(ERPAYSAV)

CBS货款付款单支付查询接口：批量查询支付状态（ERPAYSTA)

CBS货款付款单退票查询接口：查询退票状态支付数据(ERPRTSTA)

1. 直接转账业务：由OA传输直接转账单据至SAP，SAP直接发送给CBS。SAP定时作业间隔10秒向CBS查询单据支付和退票状态后，OA定时作业获取支付和退票状态。

直接转账与货款的接口一致。

CBS发送直接转账单据接口： ERP支付经办请求(ERPAYSAV)

CBS直接转账单据支付查询接口：批量查询支付状态（ERPAYSTA)

CBS直接转账单据退票查询接口：查询退票状态支付数据(ERPRTSTA)

1. 代