基于复杂网络的股票市场稳定性与板块预测研究【附数据】

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（1）股票市场复杂网络模型的构建与特性分析

在股票市场中，各个股票之间的价格变动往往呈现出复杂的相互关联，这种关联性可以通过复杂网络理论进行建模和分析。为了深入理解股票市场的动态特性，我们提出了一种结合时间偏移的去趋势互相关分析方法，并基于皮尔逊相关系数和分形理论构建了股票市场复杂网络模型。

首先，我们利用皮尔逊相关系数来衡量股票之间的线性相关性，并据此构建了股票市场复杂网络模型。在这个模型中，每个股票被视为网络中的一个节点，而股票之间的相关性则被视为节点之间的连接。通过计算网络中节点的度分布、聚类系数和平均路径长度等统计特征，我们可以揭示股票市场的整体网络结构。这些特征不仅反映了股票之间的关联强度&#x