FICO月结/年结

FICO月结/年结

1. 月结准备
   （1）后勤部门
   ①入库存单已入账ME2L/MIGO/MB01
   ②发票预制/校验MIR7/MIRO
   ③发货VFX3/VF01
   ④检查所有到期出货清单的发货 VL06G
   ⑤发货VL02N
   ⑥开票VF01
   ⑦报工完成CO15/CO11N
   ⑧投料完成MB1A
   ⑨盘点：MB52用来打印库存盘点凭证、MB1C用来进行盘差调整（杂项出入库）
   ⑩打开新的物料帐期间MMPV
   （2）财务部门
   ①预制凭证过账FBV0
   ②自动清账F.13
   ③凭证录入完毕F-02/FB50
   ④客户/供应商往来清账F-32/F-44
   ⑤正式开票VF02
   ⑥资产入账信息查看AW01N
   ⑦CO结算规则维护KO02
   ⑧维护汇率OB08
   ⑨标准成本估算CK40N/CK24
   ⑩下月财务期间已打开OB52

2. FI
   （1）运行折旧AFAB
   （2）查看折旧日志AFBP
   （3）外币评估FAGL_FC_VAL/F.05/SM35
   （4）GR/IR重分类F.19/SM35
   （5）AR/AP重分类FAGLF101
   （6）检查后台作业完成SM37
   （7）检查当前年度资产AW01N/ABST2
   （8）关闭所有非财务月结用户的系统权限

3. CO
   （1）确认所有费用都正确录入成本中心FAGLB03/S_ALR_87013611
   （2）内部订单结算KO88/KO8G
   （3）录入成本中心统计指标KB31N
   （4）执行分配/分摊KSV5/KSU5
   （5）运行成本中心分割KSS2
   （6）实际作业价格计算KSII
   （7）查看作业类型价格报表KSBT
   （8）对生产订单进行重估MFN1/CON2
   （9）调整成本中心尾差(人工重过账）KB11N
   （10）成本中心报表分析S_ALR_87013611
   （11）间接费用计算KGI2/CO43
   （12）更改在制品计算期间KKA0
   （13）计算工单在制品KKAX/KKAO　
   （14）计算工单差异KKS2/KKS1
   （15）结算生产订单收货KO88/CO88
   （16）检查虚拟利润中心dummy是否有金额2KEE
   （17）利润中心余额重过账9KE0
   （18）关闭上个月的记帐期间MMRV
   （19）所有完工订单做关闭COHV
   （20）物料分类账月结CKMLCP
   （21）关闭上月记账期间OB52
   （22）打开所有非财务月结用户的系统权限

4. 年结
   （1）打开特殊记账期间OB52
   （2）生成年度会计报表
   （3）审核
   （4）系统设定新年度的凭证号码范围FBN1/OBH2
   （5）固定资产财务年度更改AJRW
   （6）资产余额结转AJAB
   （7）固定资产统驭科目对账ABST/ABST2
   （8）总账余额结转FAGLGVTR
   （9）应收应付往来余额结转F.07